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消息：工銀滬深300指數(shù)A凈值上漲1.92％請保持關注

2020-01-07 15:30:37來源：金融界

金融界基金12月16日訊工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金(簡稱：工銀滬深300指數(shù)A

，代碼481009)公布最新凈值

，上漲1.92%。本基金單位凈值為...

金融界基金12月16日訊工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金(簡稱：工銀滬深300指數(shù)A，代碼481009)公布最新凈值

，上漲1.92%

。本基金單位凈值為1.0928元

，累計凈值為1.686元

。

工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金成立于2009-03-05，業(yè)績比較基準為“滬深300指數(shù)*95.00% + 銀行活期存款*5.00%”

。本基金成立以來收益77.83%

，今年以來收益31.20%，近一月收益1.62%

，近一年收益23.17%

，近三年收益20.86%

。近一年，本基金排名同類(427/657)

，成立以來

，本基金排名同類(80/798)

。

金融界基金定投排行數(shù)據(jù)顯示

，近一年定投該基金的收益為9.08%，近兩年定投該基金的收益為9.81%

，近三年定投該基金的收益為11.19%

，近五年定投該基金的收益為14.54%。(點此查看定投排行)

工銀滬深300指數(shù)A基金成立以來分紅15次

，累計分紅金額12.25億元

。

基金經(jīng)理為劉偉琳，自2014年10月17日管理該基金

，任職期內(nèi)收益69.99%

。

趙栩，自2016年09月19日管理該基金

，任職期內(nèi)收益25.62%

。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為中國平安(持倉比例7.18% )

、貴州茅臺(持倉比例4.40% )

、招商銀行(持倉比例2.78% )、格力電器(持倉比例2.10% )

、興業(yè)銀行(持倉比例1.97% )

、五糧液(持倉比例1.92% )、恒瑞醫(yī)藥(持倉比例1.90% )

、美的集團(持倉比例1.86% )

、中信證券(持倉比例1.35% )、交通銀行(持倉比例1.33% )

、*ST信威(持倉比例0.01% )

、宇瞳光學(持倉比例0.00% )、科博達(持倉比例0.00% )

、中科軟(持倉比例0.00% )

，合計占資金總資產(chǎn)的比例為26.80%，整體持股集中度(低)

。

最新報告期的上一報告期內(nèi)

，該基金前十大重倉股為中國平安(持倉比例7.28% )、貴州茅臺(持倉比例3.75% )

、招商銀行(持倉比例2.86% )

、興業(yè)銀行(持倉比例2.05% )、格力電器(持倉比例2.01% )、美的集團(持倉比例1.82% )

、五糧液(持倉比例1.74% )

、恒瑞醫(yī)藥(持倉比例1.55% )、伊利股份(持倉比例1.55% )

、交通銀行(持倉比例1.47% )

，合計占資金總資產(chǎn)的比例為26.08%，整體持股集中度(低)

。

報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

本報告期內(nèi)

，本基金跟蹤誤差產(chǎn)生的主要來源是：1)標的指數(shù)成份股中法律法規(guī)禁止本基金投資的股票的影響;2)申購贖回的影響;3)成份股票的停牌;本基金為指數(shù)型基金，基金管理人將繼續(xù)按照基金合同的要求

，堅持指數(shù)化投資策略

，通過運用定量分析等技術，分析和應對導致基金跟蹤誤差的因素

，繼續(xù)努力將基金的跟蹤誤差控制在較低水平

。

報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

報告期內(nèi)，工銀滬深300指數(shù)A份額凈值增長率為0.46%

，工銀滬深300指數(shù)C份額凈值增長率為0.35%

，業(yè)績比較基準收益率為-0.26%。

管理人對宏觀經(jīng)濟

、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望

責任編輯：孫知兵

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