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消息：招商可轉(zhuǎn)債分級債券B凈值上漲1.16％請保持關(guān)注

2020-01-22 09:52:47來源：金融界

金融界基金01月21日訊今日招商可轉(zhuǎn)債分級債券B上漲0.00%

，成交8.91萬元

。截至目前場內(nèi)價(jià)格為1.166元，當(dāng)前本基金場外凈值為1.1340元

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金融界基金01月21日訊今日招商可轉(zhuǎn)債分級債券B上漲0.00%，成交8.91萬元

。截至目前場內(nèi)價(jià)格為1.166元

，當(dāng)前本基金場外凈值為1.1340元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.16%

，溢價(jià)率為2.82%

，價(jià)格杠桿為2.993，凈值杠桿為3.042

，當(dāng)前母基金凈值為1.0430

，本基金跟蹤指數(shù)為中信標(biāo)普可轉(zhuǎn)債指數(shù)，實(shí)際下折需母基金跌19.98%

，上折需母基金漲33.71%

。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲9.78%

，近3個(gè)月本基金凈值上漲22.56%，近6月本基金凈值上漲32.13%

，近1年本基金凈值上漲25.38%

，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.8980元，同期跟蹤指數(shù)的漲幅為0.32%

。

本基金成立以來分紅0次

，累計(jì)分紅金額0億元

。

本基金的常規(guī)下期折算日期為2020年12月15日，敬請投資者留意

。

責(zé)任編輯：孫知兵

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