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開年最猛基金漲近三成揭秘反彈“?div id="d48novz" class="flower left">

；鄙弦患境謧}(cāng) 不少配置券商

、軍工等個(gè)股

2019-01-24 15:09:55來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

，截至1月22日，全市場(chǎng)收益超10%的基金數(shù)量達(dá)到69只(分份額統(tǒng)計(jì))

，其中有三只基金年內(nèi)收益達(dá)20%以上

，分別是鵬華中證國(guó)防B

、南方新興消費(fèi)進(jìn)取、易方達(dá)證券公司B

，年內(nèi)漲幅依

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

，截至1月22日

，全市場(chǎng)收益超10%的基金數(shù)量達(dá)到69只(分份額統(tǒng)計(jì))

，其中有三只基金年內(nèi)收益達(dá)20%以上

，分別是鵬華中證國(guó)防B

、南方新興消費(fèi)進(jìn)取

、易方達(dá)證券公司B

，年內(nèi)漲幅依次是28.84%、22.19%和21.41%

。

這三只基金基本代表了在年初以來表現(xiàn)最佳的基金類別

，即與軍工

、消費(fèi)及券商相關(guān)的基金品種。這與上述行業(yè)在二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn)無不相關(guān)

，其中申萬一級(jí)國(guó)防軍工行業(yè)與申萬二級(jí)證券行業(yè)的年內(nèi)漲幅分別達(dá)到7.38%和8.91%

。

若從主動(dòng)權(quán)益類基金且剔除分級(jí)B份額來看

，年內(nèi)凈值漲幅居前的基金重倉(cāng)方向亦多與前述提及行業(yè)相關(guān)

，不少基金配置了大量券商

、軍工等個(gè)股。

此外

，投資海外市場(chǎng)的QDII中，亦有兩類產(chǎn)品開年內(nèi)以來表現(xiàn)突出

，分別是原油或油氣類QDII和生物科技類QDII。其中

，華寶標(biāo)普油氣美元年內(nèi)漲幅已達(dá)18.21%

。

寶盈發(fā)力

主動(dòng)權(quán)益類基金中，年內(nèi)收益位列第一的是寶盈新銳

，今年以來的凈值漲幅高達(dá)8.12%

，大幅跑贏同期上證指數(shù)3.44%的漲幅。

寶盈新銳年內(nèi)凈值大幅上漲的背后

，與其重倉(cāng)個(gè)股年內(nèi)股價(jià)均明顯反彈相關(guān)。據(jù)其2018年四季報(bào)顯示

，其前十大重倉(cāng)股依次是牧原股份(002714.SZ)

、中炬高新(600872.SH)、貴州茅臺(tái)(600519.SH)

、伊利股份(600887.SH)

、陜西煤業(yè)(601225.SH)

、格力電器(000651.SZ)、中國(guó)平安(601318.SH)

、萬科A(000002.SZ)、美的集團(tuán)(000333.SZ)和新城控股(601155.SH)

，這十只個(gè)股今年以來截至1月23日的平均漲幅為8.95%

。其中

，第一大重倉(cāng)股牧原股份的漲幅為12.38%

。

對(duì)比寶盈新銳2018年三季報(bào)可以發(fā)現(xiàn)，其在2018年四季度持倉(cāng)風(fēng)格調(diào)整不大

，仍然以白馬股為主

，但陜西煤業(yè)、萬科A和新城控股均是四季度新進(jìn)重倉(cāng)個(gè)股

，這三只股票的年內(nèi)漲幅分別為3.9%、6.26%和11.44%

，均為寶盈新銳貢獻(xiàn)了一定收益

。

值得一提的是，寶盈新銳之所以能充當(dāng)反彈急先鋒

，還與其保持高倉(cāng)位運(yùn)作有關(guān)。2018年四季末其股票倉(cāng)位高達(dá)93.89%

，幾乎是滿倉(cāng)運(yùn)作狀態(tài)。

實(shí)際上

，不止寶盈新銳

，基金經(jīng)理肖肖管理的另外兩只基金寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和寶盈新價(jià)值年內(nèi)凈值同樣上漲迅猛，截至1月22日的年內(nèi)收益分別為7.77%和7.58%

，位列主動(dòng)權(quán)益基金年內(nèi)凈值漲幅榜單的第三位和第六位。從持倉(cāng)來看

，這兩只基金2018年四季末的持倉(cāng)與寶盈新銳大面積重合

，因此年內(nèi)收益走勢(shì)也基本與寶盈新銳相當(dāng)

。

肖肖在上述基金的2018年四季報(bào)中提及

，其繼續(xù)看好家電

、食品飲料

、房地產(chǎn)、保險(xiǎn)

、定制家居

、煤炭、生豬養(yǎng)殖

、水泥等行業(yè)。

不難發(fā)現(xiàn)

，自肖肖擔(dān)任寶盈基金經(jīng)理以來，持倉(cāng)上一直偏好藍(lán)籌股

、周期股

。2018年其重倉(cāng)持有的家電

、食品等個(gè)股遭遇估值回撤

，地產(chǎn)以及地產(chǎn)后周期板塊也因地產(chǎn)調(diào)控以及行業(yè)預(yù)期不佳等因素在二級(jí)市場(chǎng)大跌

，因此其管理的基金去年回撤嚴(yán)重。而今年來的這波市場(chǎng)反彈中

，其偏好的風(fēng)格反彈力度較猛，基金凈值也因此回升

。但這種回升之勢(shì)能持續(xù)多久，需要進(jìn)一步觀察

。

1月23日

，北京一位基金分析人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“寶盈現(xiàn)在處于換擋期

，要扭轉(zhuǎn)目前的尷尬局面只能靠權(quán)益產(chǎn)品做出成績(jī)

。對(duì)基金經(jīng)理來說

，如果能夠在過渡期內(nèi)取得好成績(jī)，將利于之后的職務(wù)提升

。但若一直沒有好的表現(xiàn)

，壓力肯定也是極大的。”

目前寶盈旗下主動(dòng)權(quán)益基金中

，年內(nèi)凈值漲幅在5%以上的還有寶盈泛沿海成長(zhǎng)和寶盈新興產(chǎn)業(yè)

。此外，寶盈旗下主動(dòng)權(quán)益基金年內(nèi)的平均收益為3.25%

。

17只基金飆漲逾7%

除前述提到的三只寶盈旗下產(chǎn)品外，年內(nèi)收益在7%以上的主動(dòng)權(quán)益類基金還有14只

。其中

，收益位列前十的另外7只基金分別是華安宏利

、易方達(dá)瑞程C、國(guó)投瑞銀國(guó)家安全

、華安智增精選

、前海開源多元策略A

、前海開源多元策略C和嘉實(shí)智能汽車

。

從上述基金的2018年四季末持倉(cāng)來看

，重倉(cāng)方向均是今年以來反彈的熱門行業(yè)

。例如國(guó)投瑞銀國(guó)家安全以軍工股為持倉(cāng)重點(diǎn)，而嘉實(shí)智能汽車重倉(cāng)的新能源板塊同樣是今年大熱

。

不過

，風(fēng)格最為突出的還是前海開源多元策略A/C，該基金前十大重倉(cāng)股清一色全為券商股

，幾乎與券商主題基金無異

。

在被問及2019年看好的投資方向時(shí)，確實(shí)有不少受訪者向記者提及券商板塊

。考慮的原因主要在于當(dāng)前券商股的估值處于歷史底部

，在政策面的托底下，券商股具有較高的安全邊際

。且券商股彈性高

，在市場(chǎng)出現(xiàn)積極變化時(shí)，其貝塔屬性會(huì)非常明顯

。此外

，大金融是利率敏感性資產(chǎn)

，在利率下行過程中

，券商股也相對(duì)受益。

不過

，對(duì)于單一基金前十大重倉(cāng)股均集中在單一行業(yè)的情況，亦有機(jī)構(gòu)人士提出不認(rèn)可的看法

。廣州一位私募人士向記者直言，“如果是我本人買基金

，絕對(duì)不會(huì)買這種風(fēng)格的基金

，這完全就是賭風(fēng)格，與其如此我還不如自己直接去買只券商股

。”

一位受訪公募投資總監(jiān)1月23日則向記者表示

，“如果是主題型的基金，配置標(biāo)的比較集中無可厚非

，因?yàn)閱我恢黝}基金可以滿足一些大資金的配置需求

，我們公司今年也計(jì)劃發(fā)行一些主題風(fēng)格比較明顯的基金，這也利于補(bǔ)齊我們公司的產(chǎn)品線

。但如果是非主題型產(chǎn)品

，我認(rèn)為全倉(cāng)押注某一細(xì)分行業(yè)的配置方式是值得商榷的，雖然這種方式短期賭對(duì)了會(huì)嘗到很大的甜頭

，但面臨的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)較高

，我個(gè)人傾向于在倉(cāng)位上有所分散。”

責(zé)任編輯：孫知兵

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