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A股劇震考驗(yàn)?zāi)芰?新加倉基金壓力大重倉兩板塊基金虧損明顯

2019-03-15 14:50:52來源：金融投資報(bào)

這4只基金也是主動(dòng)管理的基金中

，對(duì)地產(chǎn)板塊配置比例最高的

，今年以來截止3月13日

，4只基金的累計(jì)回報(bào)在22%至27%之間

。

3000點(diǎn)上方

，市場(chǎng)遭遇較劇烈的震蕩

。3月13日

，上證指數(shù)下跌1.09%

，今年以來最為強(qiáng)勢(shì)的創(chuàng)業(yè)板指則大跌4.49%。當(dāng)日權(quán)益類基金平均跌幅為1.57%

，重倉地產(chǎn)板塊的基金逆市上漲

，而農(nóng)業(yè)股和TMT板塊領(lǐng)跌則帶動(dòng)部分基金跌幅超6%。跌幅最大的兩只權(quán)益類基金是富榮福錦A和諾安和鑫

，兩只基金今年以來加倉明顯

，而加倉較晚的基金，在3000點(diǎn)上方的震蕩中收益面臨著更大的考驗(yàn)

。

重配地產(chǎn)基金逆市上漲

3月13日當(dāng)天

，權(quán)益類基金平均跌幅(只計(jì)A類份額)為1.57%，雖然整體虧損幅度不高

，但當(dāng)日取得正收益的基金卻比較少

，收益率超過1%的基金只有9只，主要是配置地產(chǎn)的基金

，包括鵬華中證800地產(chǎn)

、南方中證全指房地產(chǎn)ETF、國泰國證房地產(chǎn)

、南方中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接

、招商滬深300地產(chǎn)等指數(shù)基金。

主動(dòng)管理的基金中

，萬家瑞興

、萬家宏觀擇時(shí)多策略、萬家新利

、萬家精選4只基金收益率在1%以上

，據(jù)基金四季報(bào)，去年年末這4只基金對(duì)地產(chǎn)板塊的配置占基金凈值的比例都在60%至70%之間

。這4只基金也是主動(dòng)管理的基金中

，對(duì)地產(chǎn)板塊配置比例最高的，今年以來截止3月13日

，4只基金的累計(jì)回報(bào)在22%至27%之間

。

3月13日28個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)中只有3個(gè)行業(yè)逆市上漲，其中地產(chǎn)板塊漲幅最高

，總市值加權(quán)漲幅為1.82%

。申萬綜合和申萬食品飲料板塊的總市值加權(quán)漲幅分別為0.58%和0.06%。此外

，銀行

、休閑服務(wù)等板塊跌幅較小。

光大優(yōu)勢(shì)

、東方區(qū)域發(fā)展

、萬家瑞益等基金也取得正收益

，根據(jù)四季報(bào)，東方區(qū)域發(fā)展的前兩大重倉行業(yè)是金融和地產(chǎn)

，而另外兩只基金的第一大重倉行業(yè)則同樣是地產(chǎn)業(yè)

。海富通內(nèi)需熱點(diǎn)、寶盈新興產(chǎn)業(yè)

、寶盈泛沿海增長

、國投瑞銀新絲路、中歐醫(yī)療健康A(chǔ)等基金也小幅取得正收益

。

重倉兩板塊基金虧損明顯

跌幅榜上

，重配農(nóng)業(yè)和TMT板塊的基金領(lǐng)跌。部分基金今年以來加倉明顯

，而這兩大板塊或許正是他們加倉的方向

。

富榮福錦A跌幅達(dá)到7.83%，是當(dāng)日虧損最多的權(quán)益類基金

。去年四季度末

，該基金股票倉位為39%，第一大重倉行業(yè)為制造業(yè)

，配置占比為31%，第二和第三大重倉行業(yè)正是當(dāng)日表現(xiàn)較好的地產(chǎn)和金融

，不過兩個(gè)板塊的配置占比均不高

，只有不到5%，其前十大重倉股包括格力電器(000651)

、航天信息(600271)

、保利地產(chǎn)(600048)、我武生物(300357)

、建設(shè)銀行等

。結(jié)合該基金今年以來的凈值表現(xiàn)看，今年以來該基金明顯已加倉

，加倉方向有可能正是當(dāng)日跌幅較大的創(chuàng)業(yè)板股

。今年以來截止3月13日，該基金累計(jì)漲幅為23.78%

。

據(jù)統(tǒng)計(jì)

，3月13日跌幅最大的是農(nóng)林牧漁、計(jì)算機(jī)

、通信三大板塊

，總市值加權(quán)平均跌幅分別為5.79%、5.48%和5.04%

，此外

，電子

、傳媒、汽車等板塊跌幅在2%至4%之間

。TMT領(lǐng)域也正是創(chuàng)業(yè)板股較為集中的領(lǐng)域

。

諾安和鑫、華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)

、銀河創(chuàng)新成長

、財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)A、中海量化策略等基金當(dāng)日虧損6%以上

。其中諾安和鑫與富榮福錦A的情況較為類似

，該基金去年四季度末的股票倉位不足10%，從基金凈值變化來看

，該基金在春節(jié)后加倉的跡象較為明顯

，因?yàn)楣?jié)前其單日凈值變化往往不超過1%，其加倉方向或許也正是創(chuàng)業(yè)板或農(nóng)業(yè)股

。今年以來截止3月13日

，其累計(jì)回報(bào)為1.03%?div id="d48novz" class="flower left">

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。

另外幾只跌幅較大的基金配置TMT板塊的比例比較大。例如銀河創(chuàng)新成長配置了寶信軟件(600845)

、廣聯(lián)達(dá)(002410)

、中興通信、深信服(300454)等

，前十大重倉股中有3只創(chuàng)業(yè)板股

。

責(zé)任編輯：孫知兵

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