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基金公司“扎堆”青睞小市值股業(yè)績(jī)尚可

2019-05-05 11:32:57來(lái)源：證券市場(chǎng)紅周刊

4月中下旬，A股年初以來(lái)的火熱行情告一段落

，前期爆炒的題材股和業(yè)績(jī)暴雷股出現(xiàn)大跌

，除了公募基金一季度重倉(cāng)的白馬股逆勢(shì)上漲

，有的甚至創(chuàng)

4月中下旬

，A股年初以來(lái)的火熱行情告一段落

，前期爆炒的題材股和業(yè)績(jī)暴雷股出現(xiàn)大跌

，除了公募基金一季度重倉(cāng)的白馬股逆勢(shì)上漲

，有的甚至創(chuàng)出了歷史新高之外，基金一季報(bào)“扎堆”看好小市值股整體回調(diào)幅度也不大

，值得后市繼續(xù)觀察

。

《證券市場(chǎng)紅周刊》記者梳理了基金公司1季報(bào)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示

，3家及以上基金公司共同持有100萬(wàn)股以上

，且市值小于50億的股票共有97只，其中有49只股票市值在50億到40億之間

，占比最大。而在A股市場(chǎng)上總市值小于50億的個(gè)股就有1682只，這97只股票占比不到6%

，這些被公募基金“精挑細(xì)選”且“扎堆”看好的小股票一定是有一些原因

。

從階段漲幅方面來(lái)看，截止4月29日

，這97只股票年初至今的平均漲幅是27%(滬指和創(chuàng)業(yè)板指年初以來(lái)漲幅分別為23%和30%左右)

，其中有38只漲幅在平均漲幅之上，占比39%

。15只股票漲幅在50%以上

，占比15%。整體來(lái)看

，這些基金抱團(tuán)的小股票近幾個(gè)月尚沒有隨題材股瘋漲

，總體表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定，那么這些被基金扎堆看好的小市值股有什么特點(diǎn)呢?

被多家基金公司“扎堆”持有的小市值股業(yè)績(jī)尚可

在記者梳理的97家被多家基金公司“扎堆”持有的小市值股票中

，有12只股票被10個(gè)以上基金公司共同持有

。其中，持有克來(lái)機(jī)電基金公司的家數(shù)最多

，達(dá)到17家

。總體看

，97家公司 2018年凈利潤(rùn)和2019年一季度凈利潤(rùn)增速為正的家數(shù)分別有63只和57只

，占比66%和62%。97家公司 2018年凈利潤(rùn)和2019年一季度凈利潤(rùn)增速在30%以上的家數(shù)分別有38只和41只

，占比40%和45%

，業(yè)績(jī)表現(xiàn)尚可。

被基金公司持有家數(shù)最多的前20只股票中

，所屬概念主要有5G(博創(chuàng)科技

、華正新材)、芯片國(guó)產(chǎn)化(至純科技

、長(zhǎng)川科技

、博創(chuàng)科技)、機(jī)器人(克來(lái)機(jī)電)等熱點(diǎn)板塊

，其余屬于音樂產(chǎn)業(yè)

、網(wǎng)絡(luò)安全、特色小鎮(zhèn)和鋰電池等具有較高的成長(zhǎng)性的概念

。從估值水平看

，除了極少數(shù)個(gè)股屬于被高估外，其他大部分估值處于較為合理區(qū)間或者略偏高的狀態(tài)

。

其中

，興業(yè)科技(002674)漲幅最高

，公司是中國(guó)天然皮革鞣制行業(yè)首家A股上市公司、中國(guó)制革工業(yè)龍頭企業(yè)之一

，公司2018年到2019年1季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)較為突出

，凈利潤(rùn)同比增速均在100%以上。華正新材是這些股票中漲幅比較高的

，公司2019年1季度業(yè)績(jī)扭轉(zhuǎn)去年下滑的局面

，同時(shí)，公司也屬于5G熱點(diǎn)

，有望在5G突破國(guó)產(chǎn)化瓶頸

。所以，其股價(jià)也隨之水漲船高

。

這些公司的股價(jià)表現(xiàn)還是和業(yè)績(jī)有一定的相關(guān)性

，如博創(chuàng)科技雖然被10家公募基金持有，屬于熱點(diǎn)板塊芯片國(guó)產(chǎn)化

、5G等

，但是今年以來(lái)漲幅只達(dá)到了-1.6%。其所屬的電纜光纜板塊PE在16倍左右

，而博創(chuàng)2018年業(yè)績(jī)大幅下滑

，公司已大幅計(jì)提減值，目前市盈率高達(dá)215倍

。

表1:部分被多家基金公司持有的小市值股票情況一覽

基金扎堆看好的小市值股票大曝光

基金公司持股比例最高的小市值股還需仔細(xì)分析

按照基金公司持股占流通股比例排名來(lái)看

，有些個(gè)股與按照基金公司持股數(shù)目排名的個(gè)股是重合的。占流通股比例最高前十只股票中

，有7只持股比例達(dá)到10%以上

，克來(lái)機(jī)電依舊最高，達(dá)到30.9%;元隆雅圖

、至純科技均在16%以上

。克來(lái)機(jī)電不僅被眾多公墓基金持股同時(shí)還被社?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">；鹬貍}(cāng)持有

。公司是柔性自動(dòng)化裝備與工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)應(yīng)用供應(yīng)商，擁有較強(qiáng)的盈利能力

。目前機(jī)器人板塊估值在48左右

，而克來(lái)機(jī)電PE在64倍，略高于板塊平均水平

。

基金公司持股占總股本比例較高的依次是克來(lái)機(jī)電

、三特索道(002159)、司太立

、保隆科技

，均在7%以上

。不過對(duì)于這些公司投資者也要仔細(xì)分析。如司太立2018年業(yè)績(jī)?cè)鏊贋?2%

，2019年一季度增速大幅提高至84%

，目前市盈率不到25倍。所以

，其股價(jià)在近期表現(xiàn)出了較高的抗跌性。而三特索道近期走勢(shì)相對(duì)偏弱

，公司按2018年0.97元的業(yè)績(jī)估值看似不高

，但公司2018高利潤(rùn)增速增系通過轉(zhuǎn)讓咸豐坪壩營(yíng)等項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)投資收益1.4億元。公司最新的一季報(bào)已經(jīng)轉(zhuǎn)為虧損0.28元

。

表2:部分被多家公募基金持股比例較高的公司情況一覽

基金扎堆看好的小市值股票大曝光

88只小市值個(gè)股同時(shí)被其他機(jī)構(gòu)持股

被基金“扎堆”看好的股票中

，有88只股票同時(shí)被其他機(jī)構(gòu)持股(其他機(jī)構(gòu)持股比例=機(jī)構(gòu)持股比例-基金持股比例)，其中持股比例在30%以上的有38只股票

。這88只個(gè)股的平均漲幅在28%左右

，與97只股票的平均漲幅27%相仿。

在這些個(gè)股中

，被其他機(jī)構(gòu)持股比例最高的是東易日盛

，高達(dá)71.07%。公司是家居裝飾行業(yè)龍頭之一

，業(yè)績(jī)方面今年1季度表現(xiàn)較差

，但是未來(lái)市場(chǎng)空間尚被機(jī)構(gòu)看好。永新股份(002014)機(jī)構(gòu)持股比例高達(dá)66.64%

，公司主要從事塑料軟包裝行業(yè)

，公司這兩年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率不高，但估值不到20倍相對(duì)較低

。另外

，機(jī)構(gòu)持股比例較高的還有德爾股份(300473)，此為國(guó)內(nèi)主要的汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)供應(yīng)商

，泵類細(xì)分龍頭

，受下游汽車1季度銷量下降拖累，2019年1季度凈利潤(rùn)增速大幅下降

。

表3:同時(shí)被其他機(jī)構(gòu)持股40%以上的個(gè)股匯總

(注：其他機(jī)構(gòu)持股比例=機(jī)構(gòu)持股比例-基金持股比例)

關(guān)注業(yè)績(jī)?cè)鏊佥^好且屬于熱點(diǎn)板塊的相關(guān)公司

在基金“扎堆”看好的97只小盤股中

，我們從基本面出發(fā)，剔除業(yè)績(jī)較差

、估值過高個(gè)股和股價(jià)刺激因素預(yù)期不強(qiáng)的個(gè)股

，篩選出一些備選公司供大家結(jié)合市場(chǎng)因素來(lái)參考。

篩選的條件包括：

、按照業(yè)績(jī)表現(xiàn)為2018年與2019年1季度凈利潤(rùn)增速增速在30%以上

。

、市盈率PE處于相對(duì)合理區(qū)間，剔除PE在過高和公司虧損的情況

。

、有一定股價(jià)刺激因素的：如機(jī)器人、網(wǎng)絡(luò)安全等

。此外

，數(shù)字中國(guó)國(guó)家級(jí)別峰會(huì)即將在五月初開啟，短期可關(guān)注計(jì)算機(jī)板塊的相關(guān)個(gè)股

。

表4:業(yè)績(jī)較好且市盈率PE處于相對(duì)合理區(qū)間的小市值公司

基金扎堆看好的小市值股票大曝光

責(zé)任編輯：孫知兵

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