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消息：上半年基金業(yè)績(jī)排名倒計(jì)時(shí) 績(jī)優(yōu)基金重倉(cāng)股走勢(shì)引關(guān)注

2019-06-28 14:18:03來(lái)源：同花順

上半年行情即將落下帷幕

，距離終場(chǎng)只剩4小時(shí)交易時(shí)間

。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，在當(dāng)前基金業(yè)績(jī)相差不大的情況下

，基金重倉(cāng)股漲跌往往是影響其業(yè)績(jī)...

上半年行情即將落下帷幕

，距離終場(chǎng)只剩4小時(shí)交易時(shí)間

。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)

，在當(dāng)前基金業(yè)績(jī)相差不大的情況下

，基金重倉(cāng)股漲跌往往是影響其業(yè)績(jī)排名變化的重要因素，最后一個(gè)交易日可以關(guān)注績(jī)優(yōu)基金重倉(cāng)股走勢(shì)

。

年中排名爭(zhēng)奪激烈

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示

，截至6月26日，在2973只主動(dòng)偏股基金中

，2887只基金在年內(nèi)獲得了正收益

。其中，1245只基金年內(nèi)收益超過(guò)20%

，365只基金年內(nèi)回報(bào)超過(guò)30%

，更有18只基金年內(nèi)回報(bào)超過(guò)了50%。

在年內(nèi)業(yè)績(jī)居前的基金中

，富國(guó)消費(fèi)主題基金以56.4%的回報(bào)位居第一

，前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)A以55.36%位居其次，易方達(dá)瑞恒以54.36%的回報(bào)位居第三

。景順長(zhǎng)城內(nèi)需二號(hào)混合

、銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)

、易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)

、匯安豐澤混合A和寶盈新銳混合等基金年內(nèi)回報(bào)超過(guò)50%。從基金業(yè)績(jī)排名差距情況看

，前20名的業(yè)績(jī)相差不足7個(gè)百分點(diǎn)

，前5名業(yè)績(jī)相差僅為3個(gè)百分點(diǎn)左右，業(yè)績(jī)排名競(jìng)爭(zhēng)激烈程度

，顯而易見(jiàn)

。

從影響上述績(jī)優(yōu)基金業(yè)績(jī)的因素看，主要來(lái)自于基金對(duì)市場(chǎng)風(fēng)格的判斷以及對(duì)消費(fèi)和農(nóng)業(yè)等行業(yè)的成功把握

。以富國(guó)消費(fèi)主題基金為例

，該基金重倉(cāng)了貴州茅臺(tái)(600519)、五糧液(000858)和古井貢酒(000596)等中高端白酒以及牧原股份(002714)和圣農(nóng)發(fā)展(002299)等養(yǎng)殖股

。前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)A基金去年四季度大舉布局券商股

，根據(jù)其定期報(bào)告，2018年底前十大重倉(cāng)股中

，有3只黃金股和7只券商股

。進(jìn)入2019年以來(lái)，市場(chǎng)突如其來(lái)大漲

，券商股成為領(lǐng)漲板塊

，也讓該基金凈值飛漲。在一季度大漲之后

，該基金大換倉(cāng)

，重倉(cāng)農(nóng)業(yè)、白酒和醫(yī)藥等

。不過(guò)

，該基金規(guī)模不大，調(diào)倉(cāng)靈活

，正確擇時(shí)推高了其凈值

。

在今年消費(fèi)股大漲行情中

，易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)

、景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)、匯添富消費(fèi)行業(yè)

、景順長(zhǎng)城鼎益混合和長(zhǎng)城品牌優(yōu)選等基金重倉(cāng)高端白酒

、家電和大金融等板塊。盡管基金規(guī)模高達(dá)數(shù)十億元乃至一百多億元

，但是這些基金年內(nèi)收益依然亮眼，給投資者也帶來(lái)了豐厚回報(bào)

。

關(guān)注基金重倉(cāng)股走勢(shì)

又到上半年拼搶業(yè)績(jī)的關(guān)鍵時(shí)刻

。由于前幾名基金業(yè)績(jī)相差很小

，即使最后一個(gè)交易日

，最終基金排名結(jié)果依然存在懸念。

在以往年度排名中

，讓人印象最為深刻的是

，2009年度股冠軍爭(zhēng)奪戰(zhàn)中

，王亞偉管理的華夏大盤(pán)精選基金

，憑借最后一個(gè)交易日成功上演乾坤大逆轉(zhuǎn)，以0.11%的優(yōu)勢(shì)戰(zhàn)勝了銀華價(jià)值優(yōu)選混合基金

，自此成功“封神”

，成為迄今為止中國(guó)公募基金21年歷史中唯一兩度獲得年度冠軍的基金經(jīng)理。

從歷史情況看

，每到這一重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)

，出于對(duì)業(yè)績(jī)排名考慮，基金重倉(cāng)股往往成為市場(chǎng)博弈的對(duì)象之一

，抱團(tuán)持股或者短時(shí)期內(nèi)拉抬重倉(cāng)股

，成為基金經(jīng)理提升業(yè)績(jī)行之有效的策略之一

。當(dāng)然，打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的重倉(cāng)股

，也是排名戰(zhàn)中提升名次的關(guān)鍵策略之一

。

以2018年末個(gè)股表現(xiàn)為例，2018年最后一個(gè)交易日

，海思科(002653)強(qiáng)勁大漲

，在午后封漲停。2019年第一個(gè)交易日

，該股開(kāi)盤(pán)后大幅下行

，并在尾盤(pán)跌停，此后一個(gè)交易日再度下跌7.57%

。短期劇烈波動(dòng)，主要是受到了機(jī)構(gòu)年終業(yè)績(jī)博弈的較大影響

。

從當(dāng)前機(jī)構(gòu)博弈重倉(cāng)股的角度看

，可以從以下幾個(gè)方面進(jìn)行觀察：首先是基金規(guī)模較大，或基金所屬基金公司實(shí)力強(qiáng)大

，有實(shí)力去“維護(hù)”短期股價(jià);其次

，基金經(jīng)理風(fēng)格相對(duì)恒定，換手率低

，重倉(cāng)股持有時(shí)間較長(zhǎng);再次

，重倉(cāng)股市值不能太大

，類似中國(guó)平安

、貴州茅臺(tái)和格力電器(000651)這種大市值個(gè)股股價(jià)很難“維護(hù)”;最后，要有較好的性價(jià)比

，最好選擇流通盤(pán)相對(duì)較小公司

。

從上述分析邏輯看，這些基金重倉(cāng)股走勢(shì)值得引起關(guān)注：富國(guó)消費(fèi)主題基金重倉(cāng)股有中順潔柔(002511)

、合興包裝(002228)

、索菲亞(002572)和重慶百貨(600729);博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)A重倉(cāng)股有萊美藥業(yè)(300006)

、健帆生物(300529)

、艾德生物(300685)、東誠(chéng)藥業(yè)(002675)和天宇股份(300702);諾安新經(jīng)濟(jì)股票基金重倉(cāng)股有唐人神(002567)

、紅相股份(300427)和三盛教育(300282)

。另外，從上述規(guī)模較大的基金共同持有的標(biāo)的看，主要包括貴州茅臺(tái)

、五糧液

、順鑫農(nóng)業(yè)(000860)、格力電器

、伊利股份(600887)和中國(guó)平安等。

責(zé)任編輯：孫知兵

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