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基金二季報新鮮出爐：有基金大幅砍倉八成

2019-07-17 14:31:59來源：第一財經(jīng)日報

公募基金二季報正在新鮮出爐中。截至目前

，南方

、融通

、鵬華

、上投摩根等20多家基金公司陸續(xù)披露了2019年第二季度報告

。公募基金最新持倉、...

公募基金二季報正在新鮮出爐中

。

截至目前，南方

、融通

、鵬華、上投摩根等20多家基金公司陸續(xù)披露了2019年第二季度報告

。公募基金最新持倉、倉位變動情況也“浮出水面”

。

值得一提的是

，7月16日上午，今年的“爆款”產(chǎn)品睿遠成長價值披露了二季報

，明星基金經(jīng)理們的持倉情況也得以窺見。

據(jù)第一財經(jīng)記者不完全統(tǒng)計

，目前公募基金大多數(shù)產(chǎn)品還是保持較高倉位的運作

，但也有一些產(chǎn)品為了保存“勝利果實”，在二季度進行大幅砍倉甚至接近空倉

。

“抱團”仍明顯

截至二季度末，睿遠成長價值的倉位是79.96%

，前五大重倉股分別是立訊精密(002475.SZ)

、科倫藥業(yè)(002422.SZ)、東方雨虹(002271.SZ)

、隆基股份(601012.SH)以及港股的騰訊控股(00700.HK)

，另外兩只持倉比例在5%以上的個股分別是新和成(002001.SZ)和萬華化學(xué)(600309.SH)。

按照基金合同的約定

，睿遠成長價值逐漸提高倉位

，到第二季度后期達到了相對較高的倉位水平

，二季度睿遠成長價值凈值累計下跌1.4%

。

具體來看，睿遠成長混合持有立訊精密的數(shù)量為2022萬股

，除了睿遠

，鵬華、融通等基金公司也看好立訊精密，兩家公司持有該股的數(shù)量均超過1000萬股

。

同樣睿遠成長價值持有科倫藥業(yè)1618萬股

，在基金資產(chǎn)凈值中所占比例為8.17%。另外

，諾安

、萬家等基金公司也看好該股。

截至目前

，公募基金重倉前五大股票分別是中國平安(601318.SH)

、貴州茅臺(600519.SH)、五糧液(000858.SZ)

、伊利股份(600887.SH)和招商銀行(600036.SH)，分別有219只

、215只

、138只、137只和124只基金“抱團”

。

具體來看，南方基金

、鵬華持有貴州茅臺最多;尤其是南方基金

，旗下的南方新優(yōu)享、南方績優(yōu)成長

、南方穩(wěn)健、南方智誠等基金均重倉了茅臺

。

同樣，南方新優(yōu)享也重倉了五糧液

，而且五糧液是其第一大重倉股

，貴州茅臺是第三大重倉股;而南方智誠的第一重倉股則是伊利股份，第二大重倉股是牧原股份(002714.SZ)

，貴州茅臺是第七大重倉股;南方基金同樣抱團了中國平安，旗下42只基金合計持有中國平安1382.74萬股

。

按照增持?jǐn)?shù)量來看

，基金增持了赤峰黃金(600998.SH)、哈投股份(600864.SH)

、海油發(fā)展(600968.SH)

、金洲管道(002443.SZ)以及新雷能(300593.SZ)

。

雖然機構(gòu)仍然“抱團”貴州茅臺

、五糧液等

，但機構(gòu)對白酒的持倉也出現(xiàn)了不一樣的態(tài)度。

例如從貴州茅臺的持倉來看

，雖然目前二季報尚未披露完畢，但南方基金的持倉已從一季度末的236.83萬股降低至178.75萬股

。

基金大幅砍倉

從已披露二季報的主動權(quán)益類公募基金(包括普通股票型

、偏股混合型、平衡混合型以及靈活配置型)股票倉位來看

，大多數(shù)基金選擇高倉位運作

，但也有少部分基金在二季度大手筆減倉

。

具體而言

，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末

，已披露二季報的主動權(quán)益類基金的平均倉位(權(quán)益投資金額占基金總資產(chǎn)的比例)為66.45%

，處于較高水平

。但也有一些基金在二季度大幅降倉

，降倉幅度甚至接近80%。

比如泰達宏利新起點的倉位從一季度末的83.2%大幅砍倉至二季度末的5.27%

，砍倉幅度高達78%

。業(yè)內(nèi)人士也分析

，該基金的大幅砍倉

，可以說是為了保住一季度的“勝利果實”。

泰達宏利新起點一季度的第一大重倉股保利地產(chǎn)(600048.SH)

、第二大重倉股交通銀行(601328.SH)以及第四大重倉股中國太保(601601.SH)均沒有出現(xiàn)在二季報的前十大重倉股名單中

。

一季度

，泰達宏利新起點凈值累計上漲22.01%;大幅砍倉后

，二季度凈值仍上漲4.9%。今年上半年其累計錄得27.88%的收益率

，跑贏大盤

。

4月中下旬來

，A股出現(xiàn)了較明顯的調(diào)整

。整個二季度，滬指下跌了3.62%，但振幅卻達到15.09%

。

“在4月中旬出于對海外風(fēng)險的擔(dān)心適當(dāng)降低了倉位

，對養(yǎng)殖板塊做了減持并對保險醫(yī)藥食品計算機做了適當(dāng)增持

，整體組合更加均衡并且加重了對風(fēng)險的關(guān)注

，但也犧牲了一定的彈性。”同樣是大幅減倉的農(nóng)銀匯理工業(yè)在二季報中表示

。

事實上

，逢高減倉的基金經(jīng)理并不在少數(shù)

。

“二季度我們也是覺得農(nóng)林牧漁的漲幅有點過高

，所以一定程度上降低了豬肉股的倉位。”北京一位公募基金經(jīng)理也透露

。

“其實你看6月農(nóng)林牧漁特別是豬肉龍頭股還是迎來一波超過8%的下跌

，比如正邦科技下跌18.97%

、天邦股份下跌27.88%等

，其中一個原因就是大家覺得漲得多了，抱團股有所松動

。”該北京公募基金經(jīng)理稱

。

農(nóng)銀匯理工業(yè)更是直言，展望2019年全年

，“維持上半年樂觀

、下半年悲觀的態(tài)度”。

“在審慎地評估組合結(jié)構(gòu)后

，我們依舊認(rèn)為：現(xiàn)有的持倉公司代表了國內(nèi)細分行業(yè)內(nèi)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)

，其核心競爭力一定程度上能幫助企業(yè)抵御經(jīng)濟周期波動和外需不確定性。”睿遠成長價值在二季報中表示

。

責(zé)任編輯：孫知兵

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