永信至誠去年經(jīng)營現(xiàn)金凈額降9成 市場受限數(shù)據(jù)2個版本
編者按:2月25日,北京永信至誠科技股份有限公司(以下簡稱“永信至誠”)首發(fā)申請將上會
,本次發(fā)行的保薦機構(gòu)是國信證券永信至誠分別于2021年6月30日和2022年2月17日披露了兩版招股書――招股書(申報稿)和招股書(上會稿)
永信至誠招股書(申報稿)顯示
永信至誠招股書(上會稿)顯示,永信至誠主要產(chǎn)品及服務(wù)包括網(wǎng)絡(luò)靶場系列產(chǎn)品
永信至誠招股書(上會稿)在主要產(chǎn)品及服務(wù)中將“人才培養(yǎng)”刪去了,同時加上了“其他服務(wù)”
永信至誠主營業(yè)務(wù)收入按照產(chǎn)品類別可分為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)
永信至誠招股書(上會稿)則顯示
據(jù)永信至誠招股書(上會稿),公司是一家聚焦科技創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)
永信至誠招股書表示
永信至誠本次擬在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行新股不超過1170.78萬股,且不低于本次發(fā)行后公司總股本的25%
永信至誠營收波動,2018年
、2019年凈利僅百萬級別,2020年凈利跳漲。2018年-2020年及2021年1-6月,永信至誠營業(yè)收入分別為1.81億元、1.63億元、2.92億元、8136.08萬元,銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金分別為1.42億元、1.96億元、3.40億元、1.00億元;凈利潤分別為331.91萬元、162.63萬元、4229.58萬元、-2033.94萬元2021年
據(jù)界面新聞
網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)擬科創(chuàng)板募資8.48億元 曾在新三板掛牌1年多摘牌
永信至誠是一家聚焦科技創(chuàng)新的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)
,是國家級專精特新“小巨人”企業(yè),核心業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)靶場系列產(chǎn)品。網(wǎng)絡(luò)靶場是數(shù)字化建設(shè)過程中安全性測試的重要基礎(chǔ)設(shè)施,是檢驗和評估安全防御體系有效性的重要技術(shù)系統(tǒng),是國家對重大網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險和趨勢進行推演和論證研判的重要科學(xué)裝置,是防范化解重大網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險的重要手段,也是政企、院校、科研機構(gòu)等單位網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)的重要支撐平臺。公司的實際控制人為蔡晶晶和陳俊
,直接持有公司67.69%股份,間接持有公司0.45%股份,直接或間接持有公司68.14%股份。蔡晶晶任公司董事長,陳俊任公司副董事長、總經(jīng)理,二人簡歷如下:蔡晶晶:男,1981年生
,中國籍,無永久境外居留權(quán),高中學(xué)歷,計算機技術(shù)專業(yè)正高級工程師。2001年1月至2013年12月任職于啟明星辰,歷任部門經(jīng)理、總監(jiān);自2014年1月以來,歷任公司技術(shù)總監(jiān)、執(zhí)行董事,現(xiàn)任公司董事長。陳?div id="4qifd00" class="flower right">
2016年5月23日
,公司股票在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公開轉(zhuǎn)讓,公司證券的簡稱為“永信至誠”,證券代碼為“837292”。永信至誠股票自2017年12月13日起終止在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。永信至誠本次擬在上交所科創(chuàng)板公開發(fā)行新股不超過1170.78萬股
,且不低于本次發(fā)行后公司總股本的25%,擬募資8.48億元,其中1.91億元用于“基于平行仿真的網(wǎng)絡(luò)靶場與綜合驗證平臺項目”、1.80億元用于“基于高度安全可控的高能效安全服務(wù)平臺研發(fā)及服務(wù)體系建設(shè)項目”、1.02億元用于“安全管控與蜜罐研究與開發(fā)項目”、1.25億元用于“自主可控的下一代高性能專有云技術(shù)和平臺研究項目”、1.29億元用于“網(wǎng)絡(luò)安全人才培養(yǎng)項目”、1.20億元用于“補充流動資金”。永信至誠本次發(fā)行的保薦機構(gòu)是國信證券,保薦代表人是侯英剛、韓培培。根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》
,永信至誠選擇2.1.2條第一款第(一)項上市標(biāo)準(zhǔn),即“預(yù)計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元,或者預(yù)計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元”。去年凈利增長12% 經(jīng)營現(xiàn)金凈額下降89%
永信至誠營收波動
,2018年、2019年凈利僅百萬級別,2020年凈利跳漲。2018年-2020年及2021年1-6月2021年,公司營業(yè)收入為3.20億元
永信至誠招股書表示
,公司2021年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較2020年減少89.24%,主要是銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金下降7727.20萬元以及支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金增加2442.91萬元導(dǎo)致。銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金下降主要由于客戶回款變緩,公司應(yīng)收賬款余額增加和合同負(fù)債減少導(dǎo)致;支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金增加是由于公司規(guī)模擴大導(dǎo)致員工由年初的343人增長到年末超過400人。2022年第一季度公司預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)收入約2300萬元至2500萬元,同比增長約8.19%至17.60%
;預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤約-2000萬元至-2200萬元兩版招股書“主要產(chǎn)品及服務(wù)”表述不一致 主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成數(shù)據(jù)對不上
永信至誠分別于2021年6月30日和2022年2月17日分別披露了兩版招股書――招股書(申報稿)和招股書(上會稿)
永信至誠招股書(申報稿)顯示
永信至誠招股書(上會稿)顯示,永信至誠主要產(chǎn)品及服務(wù)包括網(wǎng)絡(luò)靶場系列產(chǎn)品
永信至誠招股書(上會稿)在主要產(chǎn)品及服務(wù)中將“人才培養(yǎng)”刪去了,同時加上了“其他服務(wù)”
永信至誠主營業(yè)務(wù)收入按照產(chǎn)品類別可分為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)
永信至誠招股書(上會稿)顯示,2018年-2020年
市場規(guī)模相對較小 公司規(guī)模較小
據(jù)永信至誠招股書
公司運用網(wǎng)絡(luò)靶場技術(shù)的相關(guān)業(yè)務(wù)主要為網(wǎng)絡(luò)靶場平臺
公司網(wǎng)絡(luò)靶場主要有人才培養(yǎng)靶場、賽事演練靶場
據(jù)永信至誠招股書,區(qū)別于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全公司
,公司專注于網(wǎng)絡(luò)靶場細(xì)分領(lǐng)域,但該領(lǐng)域尚處于起步階段。公司業(yè)務(wù)核心為網(wǎng)絡(luò)靶場相關(guān)產(chǎn)品服務(wù),以及部分攻防類產(chǎn)品服務(wù),產(chǎn)品種類較少,同行業(yè)規(guī)模較大的傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全公司產(chǎn)品一般覆蓋防火墻、安全檢測類、安全審計類等市場占比較高的安全產(chǎn)品,產(chǎn)品種類較多,公司的競爭領(lǐng)域更為細(xì)分。2018年-2020年及2021年1-6月,永信至誠收入分別為1.81億元
、1.63億元、2.92億元和8136.08萬元。奇安信、深信服營收大增踩線科創(chuàng)屬性
據(jù)界面新聞
, 2018年至2020年,永信至誠的營收分別為1.81億元、1.63億元和2.92億元。可以看到,永信至誠在2019年銷售毫無起色甚至同比下滑的情況下,2020年,其營收卻大幅同比增長79.14%。似乎是為了營業(yè)收入能增長更快
,2020年,永信至誠接了更多的“網(wǎng)絡(luò)全科技館項目”。據(jù)統(tǒng)計,2020年永信至誠所承接項目共計364項,相較于上年有所提升。其中收入1000萬以上金額的項目從0個增至3個,500000萬項目則從8個降至5個。2020年,收入就貢獻了38.64%。但是,2020年永信至誠的綜合毛利率卻從上年的66.69%降至56.40%
,顯著低于該年行業(yè)平均水平65.37%。圖片來自永信至誠招股書
永信至誠認(rèn)為,是由于“網(wǎng)絡(luò)全科技館項目”涉及更多軟件硬件集成業(yè)務(wù)
,而這部分業(yè)務(wù)系由該公司采購獲得,在招股書營業(yè)成本項下,2020年外購軟件服務(wù)支出占總營業(yè)成本的比重也相應(yīng)從上年的37.70%擴大至60.29%,成本增速134.10%,遠(yuǎn)大于營收增速,成為毛利率下降的主因。即便該項目毛利率低
,永信至誠仍靠著該項目的高營收貢獻實現(xiàn)2020年營收大增79.14%,其復(fù)合增長率達到了27.11%,踩線“最近三年營業(yè)收入復(fù)合增長率大于等于20%?div id="4qifd00" class="flower right">此外
圖片來自永信至誠招股書
銷售費用項下,2020年除占比54.25%的銷售人員薪酬支出外
,其業(yè)務(wù)招待費成為第二大支出,占銷售費用總額的比例從上年13.08%提高至20.95%。2019年
、2020年研發(fā)費用不及2018年 研發(fā)費用率2年半低于同行均值永信至誠的研發(fā)費用在2019年同比下降
,2020年有所回升但仍不及2019年。永信至誠的研發(fā)費用率在2018年高于同行均值,此后連續(xù)2年半低于同行均值。2018年-2020年及2021年1-6月,永信至誠研發(fā)費用分別為4347.00萬元
、3544.59萬元、3847.85萬元和2560.74萬元,占營業(yè)收入的比重分別為24.08%、21.73%、13.19%和31.47%。各期,同行研發(fā)費用率平均值分別為23.77%、21.81%、23.10%、36.64%。永信至誠的研發(fā)費用主要為工資薪酬
,各期占比分別為89.86%永信至誠招股書稱,2018年-2019年
3年5起行政處罰
據(jù)永信至誠招股書
2019年8月7日
永信至誠表示
2020年4月29日
永信至誠表示
2020年11月10日
,北京市公安局海淀分局作出《行政處罰決定書》(京公海行罰[2020]57938號),因五一嘉峪身為網(wǎng)絡(luò)運營者收集、使用個人信息,未明示收集、使用信息的目的永信至誠表示
國家稅務(wù)總局大田縣稅務(wù)局均溪稅務(wù)分局分別于2021年4月3日
(責(zé)任編輯:關(guān)婧)
關(guān)鍵詞: 受限數(shù)據(jù)
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點
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