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2500億理財(cái)債基密集轉(zhuǎn)型多只產(chǎn)品實(shí)施轉(zhuǎn)型或修改合同

2020-05-14 14:44:51來源：證券時(shí)報(bào)

隨著資管新規(guī)大限將至

，存量2500億元的短期理財(cái)債基轉(zhuǎn)型明顯提速

。5月份以來，工銀瑞信、大成

、建信等基金公司先后發(fā)布公告，針對公司旗下...

隨著資管新規(guī)大限將至

，存量2500億元的短期理財(cái)債基轉(zhuǎn)型明顯提速

。

5月份以來，工銀瑞信

、大成

、建信等基金公司先后發(fā)布公告，針對公司旗下短期理財(cái)基金實(shí)施轉(zhuǎn)型或修改基金合同

，以符合中國證監(jiān)會關(guān)于規(guī)范存量理財(cái)債券基金業(yè)務(wù)的相關(guān)要求

。

多只產(chǎn)品實(shí)施轉(zhuǎn)型

或修改合同

5月13日，工銀瑞信基金發(fā)布公告稱

，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致

，決定以通訊方式召開基金份額持有人大會，審議工銀瑞信60天理財(cái)債券型基金轉(zhuǎn)型為“工銀瑞信尊益中短債債券型證券投資基金”

。

按照基金轉(zhuǎn)型方案

，該基金將修改《基金合同》中基金運(yùn)作方式、份額分類

、申購與贖回

、投資范圍、投資策略

、基金相關(guān)費(fèi)用

、基金財(cái)產(chǎn)估值、基金收益分配等條款

。

此外

，大成月月盈短期理財(cái)、工銀瑞信14天理財(cái)

、招商理財(cái)7天等多只基金通過基金轉(zhuǎn)型

、修改基金合同等方式予以規(guī)范。從證監(jiān)會公示的基金募集申請進(jìn)度看

，目前也已經(jīng)有26只短期理財(cái)基金排隊(duì)候批

，密集申請產(chǎn)品變更注冊。

多位基金行業(yè)人士在接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)透露

，目前監(jiān)管對于短期理財(cái)基金的要求不變

，各家仍需要抓緊時(shí)間整改

，并注意時(shí)限要求。

北京一家銀行系公募稽核部人士告訴記者

，目前監(jiān)管仍然是嚴(yán)格規(guī)范短期理財(cái)產(chǎn)品

，要求繼續(xù)按照此前通知規(guī)范產(chǎn)品運(yùn)作，并提醒注意時(shí)限要求

，抓緊時(shí)間對存量產(chǎn)品予以整改

。

北京一家大型公募市場部人士說，目前公司旗下的短期理財(cái)基金也在按照監(jiān)管要求積極推進(jìn)

，限制基金申購

，壓縮產(chǎn)品規(guī)模，實(shí)施基金轉(zhuǎn)型

，預(yù)計(jì)也會按期完成產(chǎn)品的規(guī)范運(yùn)作

。

華南一家公募基金人士也表示，他所在公募的短期理財(cái)產(chǎn)品中

，一只7天理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)整改和轉(zhuǎn)型完畢

，還剩一只30天理財(cái)產(chǎn)品已經(jīng)申報(bào)變更注冊為純債基金，預(yù)計(jì)在年底前會如期完成存量產(chǎn)品的規(guī)范

。

早在2018年4月末資管新規(guī)發(fā)布后不久

，當(dāng)年7月份，部分基金公司接到《關(guān)于規(guī)范理財(cái)債券基金業(yè)務(wù)的通知》

，通知要求短期理財(cái)債基按照開放式債券基金規(guī)則予以規(guī)范

，調(diào)整投資范圍和投資比例至“80%以上資產(chǎn)投資于債券”，同時(shí)調(diào)整基金估值方法

，以市值法計(jì)量資產(chǎn)凈值

。在未完成整改前，要求短期理財(cái)債基應(yīng)確保規(guī)模有序壓縮遞減

，每半年需至少下降20%

，并在2020年12月31日前全面完成規(guī)范。

此后

，基金公司開始限制基金申購

、壓縮存量規(guī)模、申請變更注冊

、修改基金合同等

，以攤余成本法估值的短期理財(cái)基金規(guī)范之路提速

，存續(xù)規(guī)模開始有序壓縮

。

Wind數(shù)據(jù)顯示，目前30只短期理財(cái)型基金中(份額合并計(jì)算)

，除1只產(chǎn)品處于封閉期外

，18只產(chǎn)品實(shí)施了暫停申購的舉措

，11只產(chǎn)品則實(shí)施大額限購，單日申購上限從1000元到2000萬元不等

。

對申購的限制和對贖回的開放

，也讓近年來短期理財(cái)基金存續(xù)規(guī)模逐步下臺階。數(shù)據(jù)顯示

，2018年和2019年

，短期理財(cái)基金市場規(guī)模分別為5752億元、2692億元

，截至2020年一季度末

，中銀、匯添富

、工銀瑞信基金等18家基金管理人旗下還存續(xù)30只短期理財(cái)基金

，存量總規(guī)模已降至2495億元。

多數(shù)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型后縮水

從今年發(fā)布公告以及轉(zhuǎn)型生效的18只短期理財(cái)基金看

，有11只基金實(shí)施了轉(zhuǎn)型

，轉(zhuǎn)型方向?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)偏好類似的純債型基金或中短債基金，3只基金公告清盤

，4只基金修改了基金合同

，按照監(jiān)管要求實(shí)施基金的市值法估值，調(diào)整基金投資范圍等

，修改了相關(guān)合同條款

。

多位基金人士表示，從資管新規(guī)打破剛性兌付的角度來說

，以攤余成本法估值的短期理財(cái)基金

，需要在2020年底前完成整改?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">；疝D(zhuǎn)型相對影響較小

，也是基金公司最為青睞的整改方式。

北京一家基金公司市場部總監(jiān)說

，從基金公司角度來說

，希望在產(chǎn)品變更中留住資金和持有人，通過基金轉(zhuǎn)型為相似風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品

，可以最大限度留住持有人

。他坦言，規(guī)模偏小的基金繼續(xù)運(yùn)作的性價(jià)比不高

，可能會在整改中選擇清盤

。

不過，上述華南公募基金人士表示

，即便是基金轉(zhuǎn)型

，由于基金的估值和投資范圍變化

，也會導(dǎo)致投資者持有體驗(yàn)的變化，原有產(chǎn)品的規(guī)模難以維系

。據(jù)他透露

，公司在短期理財(cái)型基金轉(zhuǎn)型中，總規(guī)模流失超過300億元

。

Wind數(shù)據(jù)顯示

，具備可比數(shù)據(jù)的20只轉(zhuǎn)型的短期理財(cái)基金，在轉(zhuǎn)型前后份額比較中(份額分開計(jì)算)

，16只基金的份額出現(xiàn)萎縮

，占比為八成，平均萎縮幅度為45%

。

從存量的短期理財(cái)基金看

，由于部分基金規(guī)模偏大，未來的轉(zhuǎn)型難度依然不容忽視

。其中

，廣發(fā)理財(cái)30天規(guī)模382.35億元，是存續(xù)規(guī)模最大的短期理財(cái)基金

，匯添富理財(cái)30天

、中銀理財(cái)30天存續(xù)規(guī)模也都超過200億元。另外

，易方達(dá)月月利

、華夏理財(cái)30天等6只短期理財(cái)基金存續(xù)規(guī)模也超過百億元。

責(zé)任編輯：孫知兵

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