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臣君資本年內(nèi)產(chǎn)品全線掉隊華山1號成立累計虧損6成

2017-10-25 11:48:43來源：太平洋財富網(wǎng)

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月25日訊(記者徐家昕康博) 經(jīng)過多年的發(fā)展，國內(nèi)私募市場已經(jīng)達(dá)到了空前的規(guī)模

，根據(jù)基金業(yè)協(xié)會最新公布的數(shù)據(jù)顯示，

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月25日訊(記者徐家昕康博) 經(jīng)過多年的發(fā)展

，國內(nèi)私募市場已經(jīng)達(dá)到了空前的規(guī)模

，根據(jù)基金業(yè)協(xié)會最新公布的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年9月底

，基金業(yè)協(xié)會已備案私募基金61522只

，私募基金管理規(guī)模已超過10萬億，而在管理規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時

，行業(yè)公司遍地開花卻魚龍混雜。臣君資本就是其中的典型

，數(shù)據(jù)顯示

，該公司旗下所發(fā)基金年內(nèi)業(yè)績無一例外的全部跑輸同類基金平均收益，尤其是曾在2015年名聲大震的當(dāng)家花旦產(chǎn)品“臣君-泰山1號”今年以來也遭遇虧損

，令其投資者們大跌眼鏡

。

　　臣君資本旗下產(chǎn)品均跑輸同類基金平均收益

　　資料顯示

，臣君(北京)資產(chǎn)管理有限公司(簡稱“臣君資本”)是銘睿博通旗下投資銀行和資產(chǎn)管理品牌，成立于2014年

，注冊資本3000 萬

。臣君資本擁有投資研究隊伍

，目前業(yè)務(wù)范圍涵蓋投資銀行及資產(chǎn)管理

。投資銀行包括金融市場投資

、股權(quán)投資信貸債權(quán)投資等。資產(chǎn)管理包括企業(yè)客戶投資顧問服務(wù)以及個人客戶家族信托服務(wù)等

。

　　據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)

，目前臣君資本旗下共有15只產(chǎn)品正在運行并且凈值在近期有更新，但僅有14只公布了年內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)

，包含了固定收益復(fù)合、強(qiáng)債

、純債

、股票多空以及定增新三板等六種子策略

，其中FOF產(chǎn)品有10只

，占比約67%。但從今年業(yè)績上看

，臣君資本運行中的產(chǎn)品皆表現(xiàn)不佳

，年內(nèi)的平均收益為-10.90%，累計平均收益為-7.93%

。

　　據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者發(fā)現(xiàn)，公開數(shù)據(jù)的14只產(chǎn)品年內(nèi)業(yè)績無一例外的全部跑輸同類基金平均收益

。不僅如此

，臣君資本旗下有9只年內(nèi)處于虧損狀態(tài)，占總產(chǎn)品數(shù)量的64%

，而跌幅超過10%的基金產(chǎn)品有5只

。其中"臣君-華山1號"基金是表現(xiàn)最差的一只，年內(nèi)收益為-21.78%

，累計收益為-60.50%

，在306只同類基金產(chǎn)品中排在倒數(shù)第二位。

　　其基金經(jīng)理為劉波

，同時也是公司投研團(tuán)隊成員，此人擁有5年金融從業(yè)經(jīng)歷

，先后從事過股票、基金

、股指期貨

、黃金外匯等工作。歷任操盤手

、分析師

、投資總監(jiān)助理、投資顧問等職

，目前主要關(guān)注國內(nèi)私募基金市場

，在私募行業(yè)積累了豐富的投資經(jīng)驗。但據(jù)私募排排網(wǎng)顯示

，此人管理的產(chǎn)品今年平均收益為-11.84%。

　　另外，臣君資本的主力還包括投資總監(jiān)張磊

，此人畢業(yè)于寧夏大學(xué)

，從業(yè)經(jīng)歷來看，其擁有10余年證券行業(yè)(證券公司)從業(yè)經(jīng)驗

，股票和債券量化分析和投資管理經(jīng)驗

。親歷數(shù)次證券市場牛熊變換。先后就職于日信證券

，華泰證券

，擔(dān)任高級投資顧問等管理職務(wù)

。

　　目前張磊管理的基金有4只

，其中代表產(chǎn)品是成立于2014年11月14日的“睿博強(qiáng)債1號資產(chǎn)管理計劃”，此產(chǎn)品累計收益13.22%

，但年內(nèi)的收益僅為-0.15%。

　　公司投研團(tuán)隊其余成員有劉磊

，本科畢業(yè)

，10余年證券投資從業(yè)經(jīng)驗

。曾就職于聯(lián)合證券擔(dān)任投資顧問團(tuán)隊主管，融利銀通投資擔(dān)保公司風(fēng)險控制管理總監(jiān)

，央視財經(jīng)頻道《投資大參考》欄目高級投資顧問

。在證券投資及金融風(fēng)險控制領(lǐng)域有著豐富的執(zhí)行和管理經(jīng)驗。對股票及債券投資領(lǐng)域有著豐富的操作管理經(jīng)驗

。

　　昔日“當(dāng)家花旦”產(chǎn)品年內(nèi)業(yè)績遭遇虧損

　　據(jù)媒體報道，臣君資本在2015年1月發(fā)行了自有品牌“臣君-泰山1號”投資基金

，通過FOF(基金中的基金)形式，組合投資于國內(nèi)優(yōu)質(zhì)陽光私募產(chǎn)品

。“臣君-泰山1號”在2015年曾是臣君資本的當(dāng)家花旦，其強(qiáng)勁表現(xiàn)曾經(jīng)令公司一舉成名

。

　　臣君資本總經(jīng)理張磊曾在2015年6月時無不自豪地說：“臣君-泰山1號的表現(xiàn)讓所有人驚喜交集，短短運行5個月

，產(chǎn)品的預(yù)期年化收益就已經(jīng)突破50%

，在同類型產(chǎn)品中脫穎而出，并且該產(chǎn)品還伴隨年中分紅

，可謂優(yōu)上加優(yōu)

。”現(xiàn)實中一個真實的故事是

，一位原先不懂得理財?shù)睦夏昕蛻?div id="m50uktp" class="box-center"> ，在專業(yè)理財顧問的指導(dǎo)下，購買了“泰山1號”

，實現(xiàn)了200萬投資三個月內(nèi)獲得50萬的收益

。

　　但時過境遷

，如今這只產(chǎn)品的業(yè)績不再光鮮

，反而稍顯不盡如人意。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)

，今年以來“臣君-泰山1號”基金虧損達(dá)到12.4%，跑輸同類基金平均基準(zhǔn)約18%

，落后于滬深300約31個百分點

。

　　FOF作為“基金中的基金”，其模式的優(yōu)勢在于分散風(fēng)險

，但臣君資本如此的業(yè)績實在令投資者大失所望

。

　　有業(yè)內(nèi)人士指出：“私募FOF機(jī)構(gòu)良莠不齊，未來將有大量FOF機(jī)構(gòu)退出舞臺

。FOF行業(yè)下一步是什么樣的發(fā)展走勢很難說

，因為行業(yè)發(fā)展剛剛開始

，但是這個行業(yè)競爭很殘酷

，也有不少門檻，不是所有的FOF機(jī)構(gòu)都能夠順利存活下去

。未來會有大量的FOF機(jī)構(gòu)倒下去，但與此同時

，未來FOF的發(fā)展空間是很廣闊的

。”

　　另外，該業(yè)內(nèi)人士還指出

，中國缺少連續(xù)的資產(chǎn)頻譜，固定收益資產(chǎn)長期收益偏低

，增值效應(yīng)不強(qiáng)

；權(quán)益資產(chǎn)波動性偏大，難以長期持有

。而FOF可以提供市場上缺少的產(chǎn)品類型

，而且具有較好的流動性

，特別適合資金體量較大

、資金期限較長

、風(fēng)險偏好較低

、收益要求不高、風(fēng)格相對穩(wěn)健的機(jī)構(gòu)投資者

。

責(zé)任編輯：孫知兵

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