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6只千億戰(zhàn)略配售基金首次申購開放期1月7日開啟

2019-01-04 09:47:57來源：北京商報(bào)

1月3日

，華夏基金、嘉實(shí)基金

、招商基金

、易方達(dá)基金

、匯添富基金以及南方基金分別發(fā)布公告表示

，將于1月7日打開旗下戰(zhàn)略配售基金的首個(gè)受限開放期

，開放期的截止日為1月11日

。

成立近6個(gè)月的6只募集超千億元的戰(zhàn)略配售基金即將于下周一打開首個(gè)受限開放期。1月3日

，華夏基金

、嘉實(shí)基金等6家基金公司分別發(fā)布旗下戰(zhàn)略配售基金第一個(gè)受限開放期開放申購業(yè)務(wù)的公告，并對(duì)此次申購設(shè)立了總計(jì)約為104.92億元的申購上限

。而從成立至今的業(yè)績來看

，6只產(chǎn)品均取得了正收益。對(duì)于戰(zhàn)略配售基金的未來走勢(shì)

，業(yè)內(nèi)人士則普遍表示樂觀

。

開放期1月7日開啟

1月3日，華夏基金

、嘉實(shí)基金

、招商基金、易方達(dá)基金

、匯添富基金以及南方基金分別發(fā)布公告表示

，將于1月7日打開旗下戰(zhàn)略配售基金的首個(gè)受限開放期，開放期的截止日為1月11日

。且此次受限開放期僅向符合相關(guān)法律規(guī)定的個(gè)人投資者銷售

，不向機(jī)構(gòu)投資者銷售。同時(shí)

，基金將在開放日辦理基金份額的場(chǎng)外申購

，具體辦理時(shí)間為上交所和深交所正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)

、中國證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停場(chǎng)外申購時(shí)除外

。

在申購的金額限制方面，公告顯示

，單一個(gè)人投資者累計(jì)持有該基金市值的上限為50萬元(其中基金市值依據(jù)每日基金份額凈值計(jì)算)

。若單一個(gè)人投資者單筆或多筆的申購金額被全部接受后，當(dāng)日累計(jì)申購申請(qǐng)金額(含申購費(fèi))和其在所有銷售機(jī)構(gòu)已持有的該基金市值合計(jì)超過50萬元的

，超出部分的申購申請(qǐng)無效

。也就是說，此前已持有單只戰(zhàn)略配售基金凈值達(dá)到50萬元的投資者

，不能參與本次受限開放申購

。

而就單筆投資限額來說，投資者通過華夏基金等5家基金公司的網(wǎng)上直銷系統(tǒng)首次購買旗下戰(zhàn)略配售基金的單筆最低限額為1元

，追加申購的單筆最低限額也為1元

。招商基金在首次和追加購買方面單筆最低限額則為10元

。在申購時(shí)，個(gè)人投資者單筆的申購費(fèi)率為0.6%

。

此外，北京商報(bào)記者注意到

，為保護(hù)基金份額持有人利益

，6只戰(zhàn)略配售基金皆在此次受限開放期內(nèi)以成立規(guī)模為參考，設(shè)置了申購限額

，上限均為各只基金成立時(shí)規(guī)模的10%

，據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，6只產(chǎn)品的總限額合計(jì)約為104.92億元

。對(duì)于出現(xiàn)申購額度超出限額的情況

，公告也表示，將在超出當(dāng)天結(jié)束受限開放期

，并對(duì)當(dāng)日的有效申請(qǐng)采用“比例確認(rèn)”的原則進(jìn)行部分確認(rèn)

，未確認(rèn)部分的申購款項(xiàng)將退還給投資者。

值得一提的是

，備受市場(chǎng)關(guān)注的6只戰(zhàn)略配售基金于2018年7月成立

，首募總規(guī)模即超千億，達(dá)1049.18億元

。彼時(shí)

，開啟認(rèn)購第一天的開門紅令人印象深刻，“300萬頂格認(rèn)購

、基金銷售過百億”的數(shù)據(jù)捷報(bào)頻傳

，瞬間點(diǎn)燃投資人購買熱情。

逆市獲得正收益

在業(yè)績表現(xiàn)方面

，6只戰(zhàn)略配售基金自2018年7月成立至今

，皆處于正收益的狀態(tài)。Wind數(shù)據(jù)顯示

，截至1月2日

，6只產(chǎn)品自成立以來的凈值增長都在2%左右。其中

，嘉實(shí)3年戰(zhàn)略配售為1.97%

，南方3年戰(zhàn)略配售為2.94%，其余4只產(chǎn)品的凈值增長則在上述兩者之間

。

在弱市下6只產(chǎn)品均逆市獲得正收益的原因

，有業(yè)內(nèi)人士表示，去年4只產(chǎn)品獲得人保配售助益良多

。2018年11月8日

，中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)發(fā)布“首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告 ”

，公告內(nèi)容顯示，在獲配的7位戰(zhàn)略投資者中

，招商

、易方達(dá)、南方和匯添富旗下的戰(zhàn)略配售基金共占據(jù)4席

。4家合計(jì)獲配約3.14億股

，共獲配金額10.5億元。而自2018年11月16日中國人保上市后

，連續(xù)5日漲停

，之后出現(xiàn)部分回落，截至1月3日收盤

，每股價(jià)格仍為5.39元

，較發(fā)行價(jià)3.34元每股上漲2.05元，漲幅高達(dá)61.38%

。

此外

，戰(zhàn)略配售基金的凈值上升也與其去年重倉債券不無關(guān)系。據(jù)悉

，該類型基金主要以通過戰(zhàn)略配售取得的股票及債券為投資標(biāo)的

。但由于此前一段時(shí)間內(nèi)尚未有戰(zhàn)略配售投資標(biāo)的，導(dǎo)致6只獨(dú)角獸基金皆在去年三季度選擇重倉債券

，而在債市回暖的市場(chǎng)環(huán)境下

，戰(zhàn)略配售基金也得以避開A股市場(chǎng)震蕩下行帶來的虧損。

適合長線布局

對(duì)于戰(zhàn)略配售基金的未來走勢(shì)

，業(yè)內(nèi)人士則普遍表示樂觀

。如天相投顧投資研究中心負(fù)責(zé)人賈志認(rèn)為，戰(zhàn)略配售基金屬于偏債類的基金

，參與權(quán)益類的投資也僅在于新股的配售上

。且當(dāng)前債牛持續(xù)，一旦獲配到不錯(cuò)的個(gè)股

，則未來的收益也相當(dāng)可觀

，適合偏保守的投資者進(jìn)行配置。同時(shí)

，2019年股市很難出現(xiàn)較大的行情

，也適合普通投資者做低風(fēng)險(xiǎn)投資方面的布局，對(duì)于戰(zhàn)略配售基金的未來走勢(shì)還是相對(duì)看好的

。

長量基金資深研究員王驊也表示

，從CDR的籌備到戰(zhàn)略配售基金再到科創(chuàng)板的推出都表明了加快推進(jìn)金融改革促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型已經(jīng)是必然的趨勢(shì)，未來科創(chuàng)板有可能作為海外上市知名企業(yè)回歸的平臺(tái)。未來類屬互聯(lián)網(wǎng)

、大數(shù)據(jù)

、人工智能、集成電路等產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新企業(yè)都可能依靠科創(chuàng)板上市

，部分也有可能進(jìn)入戰(zhàn)略配售基金的標(biāo)的

。

不過，在王驊看來

，2018年也存在獨(dú)角獸上市后破發(fā)的情況

，在經(jīng)濟(jì)整體下行的背景下，基金在到期時(shí)能否獲益還是取決于投資企業(yè)的成長性

。而對(duì)于長線配置型投資者而言，建議當(dāng)前可根據(jù)個(gè)人喜好與習(xí)慣積極選擇買入并持有

。

責(zé)任編輯：孫知兵

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