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科創(chuàng)基金首交年報基金投資策略各不相同

2020-04-17 16:24:09來源：金融投資報

近日

，科創(chuàng)板基金陸續(xù)交出了誕生以來的首份年報。以3年封閉運作的科創(chuàng)主題基金來看

，截止目前11只基金中有6只披露了2019年年報

。年報顯示，...

近日

，科創(chuàng)板基金陸續(xù)交出了誕生以來的首份年報

。以3年封閉運作的科創(chuàng)主題基金來看，截止目前11只基金中有6只披露了2019年年報

。年報顯示

，這些基金操作策略和風(fēng)格有較為明顯的差異，部分基金持有股票接近滿倉

，部分基金以絕對收益策略為主

。而在股票持倉中，科創(chuàng)板股占基金凈值的比例多在0-20%不等

。

基金投資策略各不相同

市場上現(xiàn)有的11只3年封閉運作科創(chuàng)主題基金相繼成立于去年6月10日至7月18日的40天內(nèi)

，這類基金約定投資于科創(chuàng)主題的證券占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%。

截止4月16日

，富國

、華安、廣發(fā)

、萬家

、博時、中歐旗下的科創(chuàng)主題基金已經(jīng)公布了2019年年報

。截止2019年末這6只基金平均資產(chǎn)規(guī)模11.11億元

，均較約10億元的首發(fā)規(guī)模有所增長。

從業(yè)績表現(xiàn)上

，廣發(fā)科創(chuàng)主題3年和富國科創(chuàng)主題3年自成立以來截止今年4月15日累計回報較高

，分別為28.95%和22.75%。

年報顯示

，這6只基金的投資策略和投資風(fēng)格有明顯的差異

。截止去年末富國科創(chuàng)主題3年和萬家科創(chuàng)主題3年倉位在9成以上，分別為97.75%和90.5%

，其中富國科創(chuàng)主題在去年三季度末與四季度末的股票倉位都在97%-99%左右

，充分利用了封閉式基金的倉位上限優(yōu)勢

。萬家科創(chuàng)主題則較三季度末的67%的倉位大幅加倉。

博時科創(chuàng)主題和廣發(fā)科創(chuàng)主題的股票倉位則為89%和73%左右

，均較去年三季度末大幅提高

。而中歐科創(chuàng)主題和華安科創(chuàng)主題股票倉位分別為55%和2%，華安科創(chuàng)主題倉位最低

。這與該基金采取的絕對收益策略有關(guān)

。

華安科創(chuàng)主題基金經(jīng)理在年報中表示，該基金投資采取絕對收益策略

。股票操作上精選科創(chuàng)行業(yè)個股

、控制整體倉位、分散持倉

，并積極參與科創(chuàng)板與主板的新股發(fā)行

。債券操作上以優(yōu)質(zhì)的1-3年AAA科創(chuàng)主題信用債為主，嚴(yán)控制信用風(fēng)險

。年報顯示該基金持有債券占基金總資產(chǎn)的比例為92.67%。

科創(chuàng)板持倉占比不超2成

從具體的持倉標(biāo)的上看

，除華安科創(chuàng)主題以外的5只基金雖然均重配科技創(chuàng)新相關(guān)的概念股

，但科創(chuàng)板股的持倉占比全部在20%以下。不過考慮到科創(chuàng)板上市公司數(shù)量仍然較少

，這一比例有其合理性

。其中富國、萬家

、博時旗下的科創(chuàng)主題基金持有科創(chuàng)板股的比例相對高

。

富國科創(chuàng)主題3年合計持有34只股票，前10大重倉股包括華友鈷業(yè)(603799)

、寧德時代(300750)

、中國重汽(000951)、春風(fēng)動力(603129)

、三七互娛(002555)

、掌趣科技(300315)、嘉元科技

、柏楚電子

、兆易創(chuàng)新(603986)、億緯鋰能(300014)

，合計占基金凈值的比例較為集中

，為72%左右。其中

，嘉元科技

、柏楚電子為科創(chuàng)板股

，占基金凈值比均在6.2%以上，此外其持有的股票中還有12只為科創(chuàng)板股

，但占基金凈值的比例均不足1%

，14只合計占比為14.04%。

萬家科創(chuàng)主題則主要配置了消費電子

、5G

、半導(dǎo)體、新能源汽車等行業(yè)的股票

，合計持有63只股票

，前10大重倉股包括生益科技(600183)、崇達(dá)技術(shù)(002815)

、中微公司

、兆易創(chuàng)新、東方財富(300059)

、寶蘭德

、長電科技(600584)、星源材質(zhì)(300568)

、引力傳媒(603598)

、徐工機械(000425)，其中中微公司和寶來德均來自科創(chuàng)板

，此外該基金還持有安恒信息

、柏楚電子等，一共13只來自科創(chuàng)板

，合計占基金凈值的比為11.04%

。

博時科創(chuàng)主題合計持有A股和科創(chuàng)板股、港股合計70只票

。其中科創(chuàng)板股有14只

，占基金凈值的比例為15.33%，主要包括中國通號

、聯(lián)瑞新材和晶豐明源

。港股通標(biāo)的占基金凈值的比例約5.3%，包括美團(tuán)點評

、小米集團(tuán)等

。

中歐科創(chuàng)主題也同樣持有A股、科創(chuàng)板股和港股

，但其科創(chuàng)板股占比較低

，合計約1.82%，持有的港股通標(biāo)的占比約8.5%

。

廣發(fā)科創(chuàng)主題持有49只股票

，來自科創(chuàng)板的有10只

，合計占比不到6%。重倉標(biāo)的包括欣旺達(dá)(300207)

、兆易創(chuàng)新

、邁瑞醫(yī)療(300760)、金域醫(yī)學(xué)(603882)

、樂鑫科技等

。本報記者劉慶華

責(zé)任編輯：孫知兵

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