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縮水近9000億：公募一季度急減倉持股市值縮水37%

2020-05-06 11:26:09來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

公募基金是A股市場一只重要的投資力量

。根據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會披露數(shù)據(jù)

，截止2020年3月

，中國公募基金合計凈值達(dá)到16.64萬億

。公募基金總規(guī)模...

公募基金是A股市場一只重要的投資力量。根據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會披露數(shù)據(jù)

，截止2020年3月

，中國公募基金合計凈值達(dá)到16.64萬億。公募基金總規(guī)模雖然很龐大

，但是能投資A股市場的卻只占公募基金總凈值的三分之一

，也就是5.23萬億。

股票類公募凈值5年翻倍，近期加速增長

從歷史數(shù)據(jù)來看

，中國公募基金一直在成長

。公募基金總凈值由2015年2月的4.86萬億到最新的16.64萬億，規(guī)模增長了近2.5倍

，增長最厲害的是債券型基金及貨幣市場基金

。

股票類基金增長相對緩慢，封閉基金

、股票基金

、混合基金三者合計凈值由2015年初的2.26萬億，增長到最新的5.23萬億

，僅翻了一倍多。這與A股2015年以來處于震蕩市

、甚至局部熊市有關(guān)

，賺錢效應(yīng)缺乏導(dǎo)致基民入市積極性不高。

不過

，隨著股市好轉(zhuǎn)

，三類基金的凈值在加速增長。2015年上半年的大牛市

，三類基金合計凈值就曾超過4萬億

，之后大熊市，凈值回落至3萬億以下

。2016年9月才重新突破3萬億

，2019年9月突破4萬億，中間用時達(dá)3年

。2020年1月突破5萬億

，從4萬億到5萬億用時僅4個月。

公募基金一季度大減倉

，持股市值縮水37%

相比2019年末

，公募基金一季報持股市值大幅萎縮。不考慮一季報延期公司

，統(tǒng)計顯示

，一季報公募基金持股市值1.52萬億，相比去年末的2.41萬億

，縮水8900億元

，縮水比例達(dá)37%，持股占流通股市值比例由去年末的4.99%將至3.31%

。

如果考慮指數(shù)下跌

，一季度滬指跌幅不到10%，基金持股市值縮水仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過指數(shù)跌幅，說明公募基金在一季度進(jìn)行大幅減倉

。從持股數(shù)量和持股市值靠前的兩類股票

，可以印證公募基金在一季報進(jìn)行大幅減倉操作。

從持股數(shù)量來看

，一季度公募基金持股超10億股的有7只

，而去年持股超10億股的有18只。在上述7只個股中

，公募基金全部進(jìn)行了減倉

，如農(nóng)業(yè)銀行，去年末公募持股數(shù)超20億股

，一季度持股僅有10億股

，減倉幅度超50%;一季度公募持股數(shù)最高的郵儲銀行，最新持股22.34億股

，相比去年末減倉超4億股

。紫金礦業(yè)、中國廣核

、分眾傳媒

、保利地產(chǎn)、中國建筑等無一例外被公募基金減倉

。持股超10億股減倉最厲害的是TCL科技

，減倉幅度超過90%。

從持股市值來看

，2019年末公募持股市值超百億的有44家

，今年一季度末僅剩24只，數(shù)量幾乎減少一半

。去年末持股超百億公司的44家公司中

，僅有4家公司持股市值增長，40家公司持股市值縮水

，像中國國旅

，公募基金持股市值由去年末140多億元縮水至一季度的20多億元，縮水幅度超80%

。中國太保

、濰柴動力、京東方A等3股公募基金持股市值縮水均超70%

。

值得注意是

，百億持股公司中，仍有中興通訊

、邁瑞醫(yī)療

、兆易創(chuàng)新持倉市值大幅飆升

，其中通信行業(yè)龍頭中興通訊持倉市值增長近六成，邁瑞醫(yī)療增長近五成

。

公募持股占比前100強(qiáng)

，12股加倉超10個百分點

從持股占流通股比例來看，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示

，一季度末公募基金持股占流通股比超10%的有207只

，前100強(qiáng)公司持股比例均超過14%，其中2股持股比超過50%

，14股持股超30%

。前100強(qiáng)公司平均持股比為21%。

持股比例最高的是去年末上市的郵儲銀行

，公募持股占比達(dá)到75%

，共有246只公募合計持有22.35億股，持倉市值117億元

。但2019年末

，共計有787只公募持倉郵儲銀行26.74億股，一季度公募合計減持了4.39億股

。

其次是中國廣核，持股占比57%

，持倉14.5億股

，但只有10家公募持股，易方達(dá)3年封閉運作戰(zhàn)略配售(LOF)和南方配售(LOF)兩只基金就分別持有22%和16.8%的流通盤

。相比去年末的持倉17.35億股

，公募減持2.85億股。

剔除流通股本發(fā)生變動的公司

，一季度公募加倉比例超10個百分點的股票有12只

。祥鑫科技、美迪西

、新大正三只次新股公募一季度加倉超18個百分點

。68股減倉比例超過10個百分點，減倉比例超30個百分點的有3只

，分別是博瑞醫(yī)藥

、華熙生物、興圖新科

。

公募重點持倉醫(yī)藥

、食品及電子股

從行業(yè)角度看，一季度末

，公募基金持倉市值超過千億的行業(yè)僅有3個

，分別是醫(yī)藥生物

、電子、食品飲料

，持倉市值分別為2168億元

、1959億元和1895億元。從上述3個行業(yè)性質(zhì)看

，醫(yī)藥和食品股均為長線白馬集中的行業(yè)

，電子屬于新興高成長的科技行業(yè)。因此

，基金主配中長線白馬

，輔配科技成長。

去年末

，公募基金持倉市值超千億的仍有9個行業(yè)

，也就是說有6個行業(yè)持股市值在一季度回落至千億以下。從申萬28個行業(yè)來看

，所有行業(yè)公募持股市值均縮水

，9個行業(yè)持股市值縮水超50%，比例最高的是休閑服務(wù)行業(yè)

，縮水比例達(dá)73%

。

責(zé)任編輯：孫知兵

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