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前4月仍三只混基跌超10% 截止4月30日
，跌幅均有所收窄

2020-05-14 14:41:52來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)

四月初以來A股的持續(xù)反彈著實讓不少投資者的業(yè)績得以回升

，就算是專業(yè)投資者也逃不開這種看天吃飯的命運

。就拿華泰柏瑞基金公司來說，受累...

四月初以來A股的持續(xù)反彈著實讓不少投資者的業(yè)績得以回升

，就算是專業(yè)投資者也逃不開這種“看天吃飯”的命運

。就拿華泰柏瑞基金公司來說

，受累于市場整體回調(diào)的三月份

，該公司旗下在今年一季度有5只混合型基金跌超12%，分別是華泰柏瑞新金融(005576)

、華泰柏瑞國企整合精選(005806)

、(003175)、華泰柏瑞富利(004475)

、華泰柏瑞港股通量化(005269)

，當時的跌幅依次為15.40%、13.24%

、12.84%

、12.79%、12.32%

。

而經(jīng)過四月份A股反彈后，該公司在前四月里僅有3只混合型基金的跌幅超過10%

，分別為華泰柏瑞新金融地產(chǎn)(005576)

、華泰柏瑞國企整合精選(005806)

、華泰柏瑞多策略(003175)，這3只基金截止到4月30日收盤

，年內(nèi)的凈值跌幅為12.95%

、10.51%、10.03%

，可以看出

，跌幅均有所收窄。

其實除了華泰柏瑞港股通量化以外

，其余幾只基金都由楊景涵一人管理

，2019年四季度的前十大重倉股顯示，這幾只基金都以銀行

、地產(chǎn)

、建筑行業(yè)為重倉方向，而且榮盛發(fā)展

、華發(fā)股份

、中國建筑、華僑城A

、葛洲壩

、南京銀行這6只個股被同時持有。

在剛剛公布的2020年一季報里

，這種持倉風格依然得到了延續(xù)

，并且在前四月跌幅超10%的3只基金中，前十大重倉股依然有中國建筑

、華發(fā)股份

、南京銀行、榮盛發(fā)展

、華夏幸福

、興業(yè)銀行、華僑城A7只個股被同時持有

，持股集中度再次得到了加強

。

結(jié)合四月份的股票走勢可以看出，銀行股大多出現(xiàn)反彈

，而地產(chǎn)建筑行業(yè)股票則漲跌不一

，比如共同持股中的中國建筑股價在四月份還是繼續(xù)下跌了0.57%。另外

，如華泰柏瑞國企整合持有的中文傳媒

、中國鐵建在四月份股價也繼續(xù)出現(xiàn)小幅下跌。其實盡管此次華泰柏瑞富利的跌幅不到10%，但也達到了9.81%

，和另外3只基金沒有本質(zhì)區(qū)別

。整體看，銀行和地產(chǎn)板塊的疲弱走勢繼續(xù)拖累楊景涵管理的這幾只基金業(yè)績落后

。

在華泰柏瑞新金融地產(chǎn)發(fā)布的今年一季報里

，楊景涵對持股行業(yè)的過去和未來預(yù)期進行了比較詳細的闡述，其表示

，2020 年一季度采取進取的策略

，保持權(quán)益資產(chǎn)的高倉位，以權(quán)益資產(chǎn)為主要獲利手段

，但季度業(yè)績受到新冠疫情沖擊

，暫時回撤。楊景涵認為

，2020 年是定位為決戰(zhàn)小康之年的關(guān)鍵一年

，宏觀經(jīng)濟政策將發(fā)揮托底經(jīng)濟的作用，同時

，經(jīng)濟也具有復(fù)蘇的內(nèi)在需求

，疊加新冠疫情導(dǎo)致的宏觀經(jīng)濟短期下滑和逆周期調(diào)節(jié)的因素，上市公司全年將有前低后高的業(yè)績增長

，市場情緒也將保持在較高的狀態(tài)

。

然而短期內(nèi)，市場過分押注未來中國經(jīng)濟在內(nèi)外壓力下的強行轉(zhuǎn)型并嚴重加劇了本已極度分化的市場結(jié)構(gòu)程度

，以金融地產(chǎn)等傳統(tǒng)經(jīng)濟為主的上市公司盡管仍然保持著良好的盈利水平以及穩(wěn)健的業(yè)績增速

，但估值被過度壓制。

正因此

，楊景涵認為金融地產(chǎn)行業(yè)出現(xiàn)了較大的系統(tǒng)性投資機會

，并表示：“我們預(yù)期二季度這種機會可能將會有所釋放，我們將耐心等待其價值兌現(xiàn)

，同時盡力避免參與一些過度炒作的行業(yè)以免受到傷害

。本基金將繼續(xù)專注金融地產(chǎn)行業(yè)，積極進取

，精選個股

，嚴控風險，努力在 2020 年二季度為投資者帶來相對更好的凈值表現(xiàn)

。”

誠然

，不少分析機構(gòu)都認為金融和地產(chǎn)行業(yè)目前的估值水平確實位于歷史底部，但對于楊景涵憧憬的二季度將得以釋放的價值來說

，如今時間過半股價卻依然沒有明顯表現(xiàn)

，更嚴峻的是，從目前的經(jīng)濟形勢看，短期銀行地產(chǎn)股價實現(xiàn)“翻身”的可能性似乎微乎其微

，看來投資者還需要更多的耐心才行

。

前四月華泰柏瑞混基跌幅產(chǎn)品一覽

代碼

名稱

累計單位凈值增長率 %

005576.OF

華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合

-12.9518

005806.OF

華泰柏瑞國企整合

-10.5128

003175.OF

華泰柏瑞多策略混合

-10.0257

004475.OF

華泰柏瑞富利混合

-9.8109

005269.OF

華泰柏瑞港股通量化混合

-6.3593

000172.OF

華泰柏瑞量化增強混合A

-0.8190

000877.OF

華泰柏瑞量化優(yōu)選混合

-0.1402

003592.OF

華泰柏瑞享利混合C

-0.1040

003591.OF

華泰柏瑞享利混合A

-0.0478

數(shù)據(jù)來源：同花順

責任編輯：孫知兵

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