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4445只三年期私募排名出爐 390只基金三年期收益率翻倍

2020-12-01 09:38:31來源：證券日報

基金業(yè)曾流傳一句話：公募基金追求相對收益

，私募基金追求絕對收益

。在股票市場

，做得好的私募要遠遠高于公募基金

。但近年來

，基金業(yè)現狀已...

基金業(yè)曾流傳一句話：“公募基金追求相對收益

，私募基金追求絕對收益

。在股票市場

，做得好的私募要遠遠高于公募基金

。”但近年來

，基金業(yè)現狀已發(fā)生較大改變，私募基金的投資理念開始轉向“走得長遠才能體現投研能力”。

私募排排網最新發(fā)布的三年期私募基金榜單顯示

，在合計有數據記錄的4445只三年期私募基金中

，截至今年10月底，逾八成收益率為正

，另有779只產品收益率為負

。按照管理機構規(guī)模分類，有多家百億元級私募旗下產品入圍榜單

，但整體表現較為分化

，產品間收益率也參差不齊。

多位私募機構人士告訴《證券日報》記者

，影響私募基金收益的因素很多

，通常，倉位高低

、周期

、標的、策略等因素都是直接決定產品收益率的重要環(huán)節(jié)

。但整體而言

，檢驗私募投研能力的最終結果是產品收益率表現。從投資策略來看

，堅持長期配置高性價比股票構建組合的基金

，所取得的長期收益可能是最好的。

390只基金三年期收益率翻倍

《證券日報》記者對上述榜單梳理后發(fā)現

，有歷史業(yè)績記錄的三年期私募產品數量為4445只

。其中，年內取得正收益率的產品為3666只

，占比82.47%;另外779只收益率為負

。業(yè)績翻倍的基金有390只，其中收益率超10倍的產品有4只

。

業(yè)績排名居首的私募產品為大凡1號

，三年期收益率達32151.95%，實現逾320倍的收益率

，也是唯一取得百倍收益率的私募產品

。排名其次的是穩(wěn)博紅櫻桃10號，同期取得收益率3395.02%

，也是唯一一只收益率30倍左右的私募產品

。善行1號和建泓絕對收益一號同期收益率分別為1208.12%、1179.41%

，排名第三和第四名

。

《證券日報》記者對相關數據統(tǒng)計后發(fā)現

，在上述收益率翻倍的390只私募產品中，多數產品同期收益率分布在1倍至3倍之間

，合計有355只

，其中不乏多家百億元級私募。在同期收益率在3倍至10倍之間的產品有32只

，幻方量化

、林園投資和迎水投資等知名私募均躋身其中。

統(tǒng)計數據顯示

，多家億元百級私募旗下的相關產品均入圍收益率榜單

，包括林園投資、幻方量化

、迎水投資

、石鋒資產、靈均投資

、淡水泉

、凱豐投資、明汯投資

、高毅資產

、東方港灣等，但旗下產品整體表現較為分化

，部分私募旗下相關產品甚至未能實現收益翻倍

。

記者發(fā)現，林園投資有23只三年期產品入圍

，整體收益率在80%至3倍之間

。其中，收益率超過2倍的產品有6只

，另有15只產品收益率保持在1倍至2倍之間。

部分私募產品業(yè)績表現不佳

與在同期取得翻倍收益的私募產品相比

，部分私募旗下產品取得的業(yè)績表現相對一般

。以凱豐投資的2只產品為例，數據顯示

，凱豐宏觀策略9號和凱豐藏鈺進取型在同期取得的收益率分別為45.04%

、29.02%，雖然躋身正收益率排名

，但未能取得翻倍收益率

。同屬百億元級私募的幻方量化，也有4只產品在同期收益率未能翻倍

，分別是幻方欣榮01號

、幻方印月01號

、幻方魔法石2號、幻方涌泉01號

，三年期收益率分別為49.07%

、24.86%、21.38%

、19.86%

。

賽亞資本有3只產品入圍榜單，分別是賽亞成長1號

、賽亞明星基金和賽亞美純基金

，三年期收益率分別為8倍、4倍

、3倍

。但該私募的其他產品卻表現不佳。其中

，由該公司基金經理黃瑜暉管理的賽亞麒麟1號

，年內收益率為-20.9%，近三個月收益率為-41.88%;同時

，賽亞明星基金

、賽亞美純基金、賽亞星辰基金等7只產品

，近三個月收益率均為負值

，收益率介于-40.42%至-44.3%之間。

鉅陣資本投資副總監(jiān)鐘恒向《證券日報》記者表示

，三年期私募產品表現分化的原因主要體現在選股能力方面

，例如對把握行業(yè)板塊的周期性波動、倉位高低等;同時

，從策略角度來看

，股票多頭、股票指數增強和CTA等策略收益率較高

，但也會隨著較高的波動風險而波動

。“股票多頭和股票指數增強策略產品的基礎資產是股票，股票價格波動比較高奠定了獲得高收益的基石

，選對了股票

，選準了行業(yè)‘賽道’和高倉位運作，是持續(xù)獲得高收益的基礎

。此外

，CTA策略的投資標的是商品期貨，商品期貨特有的杠桿和雙向交易等特征

，也奠定了其高波動和高收益基礎

。”

玄甲金融CEO林佳義告訴《證券日報》記者

，今年私募基金收益率偏高，主要受益于信貸寬松政策帶來的貼現率下調獲得提振

，但這種情況很難持續(xù)

。從策略來看，堅持長期配置高性價比股票構建組合將會取得高收益

。一方面

，來源于其安全邊際帶來的安全穩(wěn)定;另一方面，源于企業(yè)持續(xù)成長帶來的盈利及估值提升

。

厚石天成投資總經理侯延軍也對記者表示

，目前股票多頭權益類和期貨期權衍生品類基金的整體收益率較高。從策略分類看

，股票權益類產品

，是長期賺取企業(yè)內在價值增長收益;衍生品類產品，是把握相對微觀的市場結構及趨勢性行情

，同時自帶杠桿屬性

。

責任編輯：孫知兵

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