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基金年終排名戰(zhàn)打響基金重倉股表現(xiàn)分化

2020-12-07 15:19:10來源：中國基金報

臨近歲末

，基金年終排名戰(zhàn)再度打響

。基金最終排名如何

，年末基金重倉股的表現(xiàn)或成關(guān)鍵

。基金重倉股表現(xiàn)分化年報預(yù)增行情引發(fā)關(guān)注根據(jù)基金三...

臨近歲末

，基金年終排名戰(zhàn)再度打響

。基金最終排名如何

，年末基金重倉股的表現(xiàn)或成關(guān)鍵

。

基金重倉股表現(xiàn)分化

年報預(yù)增行情引發(fā)關(guān)注

根據(jù)基金三季報，截至三季度末

，公募基金前十大重倉股分別為貴州茅臺(600519)

、五糧液(000858)

、立訊精密(002475)、隆基股份(601012)

、中國平安

、中國中免(601888)、美的集團(000333)

、邁瑞醫(yī)療(300760)

、寧德時代(300750)、瀘州老窖(000568)

。

目前

，在業(yè)績排名前五的主動權(quán)益類基金中，有多只基金抱團重倉股

。比如寧德時代

、隆基股份、美的集團等就出現(xiàn)在廣發(fā)高端制造

、農(nóng)銀匯理工業(yè)4.0等基金重倉股名單中

。

今年，多只基金重倉股股價表現(xiàn)良好

，但隨著市場熱點的切換

，這些基金重倉股近期表現(xiàn)出現(xiàn)分化，其中表現(xiàn)最好的是金融股

，截至12月4日

，11月以來，中國平安股價漲幅達(dá)18.45%

，白酒股普遍表現(xiàn)不錯

，瀘州老窖、五糧液

、貴州茅臺同期漲幅分別為10.61%

、9.34%、7.37%;跌幅最大的是邁瑞醫(yī)療

，期間下跌9.51%

。

離2020年歲末還剩不到一個月時間，市場焦點又開始轉(zhuǎn)向上市公司年報

。年報預(yù)增概念疊加基金重倉

，此類股票備受投資者關(guān)注。

數(shù)據(jù)顯示

，截至12月4日

，滬深兩市共有628家上市公司公告2020年度業(yè)績預(yù)告。其中

，預(yù)報業(yè)績“預(yù)增”或“續(xù)增”或“略增”的公司有124家

，占比近20%

。其中不乏基金重倉股，比如

，立訊精密預(yù)告全年業(yè)績預(yù)增50%-55%

，邁瑞醫(yī)藥預(yù)告全年業(yè)績預(yù)增30%-40%。

前海開源基金董事總經(jīng)理楊德龍認(rèn)為

，對于基金重倉股

，可以重點關(guān)注。一是基金比較看重上市公司基本面

，重倉股往往業(yè)績不錯

，二是確實存在個別排名靠前的基金拉抬重倉股沖業(yè)績的現(xiàn)象。當(dāng)然最終是否投資

，還是要看公司是否具備投資價值

，是不是價值投資標(biāo)的。

楊德龍?zhí)岬剑?2月份A股市場有可能會實現(xiàn)向上突破

，主要原因：一是一些前期發(fā)行的基金開始建倉布局2021年的機會

，消費白馬股已經(jīng)調(diào)整多時，具備了一定抄底條件

。二是好的企業(yè)重新具備了配置價值

，銀行、保險和一些周期板塊由于估值較低

，加上經(jīng)濟復(fù)蘇帶來的盈利回升

，在近期表現(xiàn)突出。他認(rèn)為

，12月份周期板塊和消費板塊有望聯(lián)袂上漲

，從而帶領(lǐng)大盤創(chuàng)出年內(nèi)新高，形成比較強的賺錢效應(yīng)

，推動跨年度行情進一步深化

。

消費、科技

、醫(yī)藥

、順周期

或是核心主線

目前，市場熱點快速輪動

，不少基金公司認(rèn)為

，這樣的局面或?qū)⒊掷m(xù)，無論是順周期還是科技

、消費，都可能在歲末有所表現(xiàn)

。

長安基金副總經(jīng)理徐小勇認(rèn)為

，選對坡長雪厚的賽道是投資成功的最佳起點

，最大的投資機會依舊來自于成長。明年乃至未來3-5年

，都會聚焦于成長股

，長期看好消費和科技，是順應(yīng)宏觀經(jīng)濟發(fā)展

，是時代的主旋律

，未來在布局時也主要圍繞成長股展開。目前關(guān)注的板塊主要集中在食品飲料

、光伏

、新能源汽車、消費電子

、汽車家電等方向

。在投資組合中爭取達(dá)到以下三方面均衡：一是科技和消費的均衡;二是消費里：必選和可選的均衡;三是可選消費里：汽車、白酒和家電的均衡

。

浙商大數(shù)據(jù)智選消費基金經(jīng)理查曉磊表示

，隨著疫情逐步修復(fù)，雖然明年不大可能出現(xiàn)大幅普漲行情

，但市場仍存在較大的結(jié)構(gòu)性機會

。當(dāng)前代表核心資產(chǎn)的滬深300分位數(shù)已降至40%以下，意味著從股債性價比的角度來看A股并不占優(yōu)

。但如果從行業(yè)分化的角度來看

，差異很大。未來不排除估值已經(jīng)特別高的行業(yè)中的優(yōu)秀公司繼續(xù)上行或前期漲幅較少的行業(yè)進行補漲

。

中長期來看

，查曉磊依舊看好今年有過突出表現(xiàn)的消費、醫(yī)藥

、科技

。參考美國市場，長期能跑贏M2的只有消費

、科技

、醫(yī)藥三大板塊。消費板塊雖然短期內(nèi)估值提升較多

，但基于中國龐大的內(nèi)需市場

，未來機會和空間依舊很大。此外

，隨著中國人口結(jié)構(gòu)的變化

，能夠改造傳統(tǒng)行業(yè)、釋放更多勞動力的科技替代，以及醫(yī)藥醫(yī)療都是長期看好的行業(yè)

。

太平基金則認(rèn)為

，10月工業(yè)企業(yè)利潤同比增速出現(xiàn)跳升，帶動累計增速轉(zhuǎn)正

，超越市場預(yù)期

，經(jīng)濟基本面持續(xù)復(fù)蘇。同時三季度貨幣政策報告表明未來繼續(xù)保持流動性合理充裕

，短期市場仍將處于甜蜜期

，結(jié)構(gòu)上看順周期主線仍然占優(yōu)。關(guān)注化工

、機械

、金融、汽車

、家電等順周期板塊

，以及消費、科技等領(lǐng)域核心資產(chǎn)

。

責(zé)任編輯：孫知兵

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