全球即時：利元亨擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資9.5億擴產(chǎn) 受益鋰電整線設(shè)備高景氣加速擴張

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該項目計劃總投資11.49億元，用于建設(shè)投資和鋪底流動資金

。據(jù)測算，項目計算期為12年(建設(shè)期2年，運營期10年)，建成后首次全部達產(chǎn)可實現(xiàn)營業(yè)收入27.58億元，凈利潤3.50億元。

值得注意的是

，利元亨也坦誠募集項目存在產(chǎn)能消化及盈利未達預(yù)期風(fēng)險。

利元亨成立于2014年，于2021年在上交所科創(chuàng)板上市

，是一家從事智能制造裝備研發(fā)生產(chǎn)與銷售的企業(yè)。

2021年，利元亨實現(xiàn)營業(yè)收入23.31億元

，同比增長63.04%，凈利潤2.12億元，同比增長51.18%。

在利元亨的主營業(yè)務(wù)中

，鋰電池制造設(shè)備業(yè)務(wù)為利元亨的主要盈利點，2021年，該業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入21.37億，同比增長79.65%，占到全年營收的92%，毛利率為39.4%。

作為一家智能制造企業(yè)

，利元亨近幾年的研發(fā)投入均在總營收的10%以上。2021年，利元亨研發(fā)投入2.72億，同比增長66.16%。截至2021年底，利元亨研發(fā)人員為1517人，占公司總員工數(shù)量的23.35%。

但值得注意的是

，利元亨的客戶集中度較高。2018—2021年，公司前五大客戶銷售收入占營業(yè)收入的比例分別為95.79%、86.42%