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明星基金經理股票持倉多為九成以上

2022-03-31 09:40:49來源：北京商報

隨著公募基金的年報進入密集披露期

，記者注意到

，截至3月30日

，已有易方達基金、廣發(fā)基金

、銀華基金等多家公募先后披露旗下產品年報

，而部分明星基金經理在管產品的最新持倉情況以及后市觀點也終于“浮出水面”

。與此同時，張坤

、傅鵬博

、劉格菘

、丘棟榮等明星基金經理的后市觀點也隨之出爐

。其中，對于2022年整體的市場走勢

，有部分明星“舵手”認為結構性行情或延續(xù)

；從經濟發(fā)展角度和行業(yè)形勢情況看，也有基金經理指出

，應積極看待經濟

，對相關行業(yè)的盈利增速預期依然樂觀

。

公募年報密集披露

3月末

，公募基金的年報披露也進入加速期。3月30日

，易方達基金

、廣發(fā)基金等多家基金管理人相繼披露旗下產品的年度報告，而張坤

、劉格菘等明星基金經理的持倉情況及最新觀點也隨之出爐

。

據(jù)張坤“掌舵”的易方達藍籌精選混合的年報內容顯示

，該產品在2021年股票倉位基本穩(wěn)定

，其中權益投資在基金總資產中的比例高達94.23%。同時

，基金經理也對持倉結構進行了調整

。行業(yè)方面，增加了金融

、消費等行業(yè)的配置

，降低了醫(yī)藥等行業(yè)的配置；個股方面

，增加了業(yè)務模式有特色、長期邏輯清晰

、估值水平合理的個股的投資比例

。

而傅鵬博也在其管理的睿遠成長價值混合的年報中提到，在組合運行和投資策略上

，繼續(xù)保持較高的股票倉位

，股票資產對基金總資產的比例約為90%

，且較少做擇時，配置重點聚焦于TMT

、化工、建材

、光伏

、新能源等景氣度較高的板塊。傅鵬博還提到

，睿遠成長價值混合重點投資于制造業(yè)

，制造業(yè)的持倉占組合的50%以上。

同樣聚焦制造業(yè)的明星基金經理還有廣發(fā)基金“名將”劉格菘

。劉格菘在其管理的廣發(fā)雙擎升級混合的年報中提到

，在2021年初，他提出了“全球比較優(yōu)勢制造業(yè)”的概念

，從供需格局出發(fā)

，在該方向精選行業(yè)及個股進行配置。整體來看

，廣發(fā)雙擎升級混合的權益資產在基金總資產中的占比也高達93.81%

。

不同于上述基金經理的投資策略，中庚基金明星基金經理丘棟榮則基于低估值價值投資策略

，從多方面構建高性價比投資組合

。丘棟榮表示，中庚價值領航混合維持了對權益資產較高的配置比例

，達94.28%

，并逐步提升港股配置比例。行業(yè)和個股方面

，自下而上積極配置低風險

、低估值、持續(xù)成長的公司，重點配置了煤炭

、化工

、金融、地產

、電子

、金屬加工、醫(yī)藥等行業(yè)相關個股

。

后市結構性行情或延續(xù)

在相關基金產品的持倉情況披露的同時

，基金年報也呈現(xiàn)了基金經理的后市觀點

。整體來看

，有觀點認為2022年結構性行情或延續(xù)

，從經濟發(fā)展角度和行業(yè)形勢情況看，也有基金經理指出

，應積極看待經濟

，對相關行業(yè)的盈利增速預期依然樂觀。

傅鵬博表示

，2022年

，年初以來在基建、地產復蘇的預期下

，金融和資源品板塊漲幅居前

，或預示著結構性行情仍將延續(xù)。國內宏觀經濟方面

，中央經濟工作會議提出2022年經濟工作要“穩(wěn)字當頭

、穩(wěn)中求進”，穩(wěn)增長成為今年經濟工作的主要方向

。海外方面

，美聯(lián)儲年內加息已無懸念，市場關注點是加息時間表和幅度

。2月底以來，地緣政治的惡化

，成為2022年新的“黑天鵝”

，而由此引發(fā)的資源品供應緊張，更為疫情后全球經濟復蘇增添了未知數(shù)

。

劉格菘也提到

，風格分化的局面在2022年可能會延續(xù)。在可持續(xù)增長的商業(yè)模式下

，在資產業(yè)績增速持續(xù)超預期的階段

，市場更愿意給予此類資產更高的估值水平

，反之亦然

。在當前中國宏觀經濟新舊動能的轉換時期，不同資產處于不同的景氣階段

，因此資產的分化表現(xiàn)是大概率事件

。對于“全球比較優(yōu)勢制造業(yè)”方向資產的成長持續(xù)性、盈利增速預期依然樂觀

。

也有知名“舵手”認為應積極看待經濟

。丘棟榮在年報中就提到

，2022年

，三重壓力（需求收縮

、供給沖擊、預期轉弱）的基礎共識

，對經濟基本面的擔心是持續(xù)的

，聚焦以內為主的經濟政策，實現(xiàn)經濟目標需合力

，上半年靠前發(fā)力的基建和受益海外及價格的出口托底經濟

，之后需要政策加碼地產反彈和消費復蘇?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">？傮w上，政策積極則經濟動能恢復

，經濟基本面風險將降低

，應更積極看待經濟。

而張坤雖并未在年報中提及后市態(tài)度

，但他表示

，自由現(xiàn)金流始終是其最關注的財務指標之一，并表示力爭找到一部分優(yōu)質的上市公司

，其能產生充沛的自由現(xiàn)金流

，并且產生的自由現(xiàn)金流能隨時間增長，這樣才能使公司的股權價值隨著時間增長

，繼而在足夠長的時間內，最終體現(xiàn)到基金的凈值增長中

。

在前海開源基金首席經濟學家楊德龍看來

，當前市場正處于震蕩筑底階段，應保持良好的心態(tài)度過這一階段

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！澳サ椎倪^程結束后，相信好的公司有望重拾聲勢

。在當前感到比較痛苦的投資者

，也可能是下一輪行情賺錢的投資者

。”

關鍵詞：股票持倉基金經理

責任編輯：孫知兵

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