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1季度22家機構(gòu)重倉銀行板塊市值比例提升較大北上資金大幅凈流出招商銀行

2022-04-24 08:53:32來源：智通財經(jīng)

多數(shù)時期銀行業(yè)指數(shù)走勢與機構(gòu)持倉比例呈較強的正相關性

。本篇報告根據(jù)歷年主動偏股公募基金的重倉持股數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析

，其中主動偏股公募基金主要包括普通股票型基金

、偏股混合型基金

、靈活配置型基金和平衡混合型基金

。

、1Q22機構(gòu)重倉銀行板塊市值比例提升較大

，為4.01%

1Q22主動偏股公募基金重倉銀行板塊占比為4.01%

，環(huán)比上升了1.07個百分點

。19年末公募重倉銀行板塊市值占比曾達到6.52%的高位

，20年前兩個季度持續(xù)下跌，20Q3止跌啟升

，21Q1回升至5.6%

，21年后三個季度占比持續(xù)下跌，1Q22回升至4.01%

。1Q22機構(gòu)重倉銀行板塊比例提升主要由于銀行發(fā)揮了其低估值防御作用

。

分行業(yè)來看，1Q22主動偏股公募基金重倉市值占比前四名為電力設備及新能源、醫(yī)藥

、食品飲料

、電子。銀行板塊4.0%的占比在中信一級行業(yè)中排名第7位

，環(huán)比上升3名

。

2、1Q22大行被增配

，重倉銀行股市值止跌啟升

銀行重倉股集中度有所下降

。1Q22有30家銀行進入主動偏股基金重倉股榜單(21年末僅27家)，1Q22銀行重倉股仍集中在招商

、寧波

、興業(yè)、平安和成都這些ROE較高的銀行

。但與21年末相比

，銀行重倉股集中度有所下降，1Q22前5名占板塊整體持倉市值比重合計為73.9%

，而20年末前5名占板塊整體持倉市值比重合計為85.2%

。

1Q22大行被增配。從季度環(huán)比變化來看

，1Q22板塊內(nèi)持倉市值占比提升較多的銀行為寧波銀行

、成都銀行、工商銀行

、建設銀行

、農(nóng)業(yè)銀行、常熟銀行和交通銀行

，均較21年末提升1個百分點以上

，大行明顯增配。1Q22平安銀行

、招商銀行

、杭州銀行和興業(yè)銀行的持倉占比下降明顯，分別環(huán)比下降7.3/6.3/1.6/1.1個百分點

。21 年四季度以來

，平安銀行的估值明顯回調(diào)，估值回調(diào)與市場對其房地產(chǎn)貸款等擔憂有關

。

重倉銀行市值止跌啟升

。主動偏股基金重倉銀行板塊市值環(huán)比上升9.4%，市值回升

。從持倉市值絕對值來看

，21年1季度末主動偏股基金重倉銀行板塊市值總計為899.2億元

，環(huán)比上升9.4%，市值止跌啟升

。

、1Q22北上資金凈流入217億元，近期有所流出

近期北上資金大幅凈流出招商銀行

，大行凈流入

。1Q22北上資金凈流入銀行板塊216.96億元。從北上資金近一周的資金凈流入情況看(22/04/19 ~22/04/22)

，北上資金近一周凈流出銀行板塊9.5億元，其中凈流出資金量較大的是招商銀行

，一周凈流出26.5億元

，主要受高管變動影響;交通銀行、農(nóng)業(yè)銀行

、中國銀行

、工商銀行、郵儲銀行近一周均有北上資金凈流入

，與基金重倉趨勢一樣

，北上資金同樣青睞大行。

銀行北上資金平均持股比例為3.35%

，整體呈上升趨勢

。截至22年4月22日收盤，銀行北上資金平均持股比例為3.35%

，其中前三名平安銀行

、招商銀行、寧波銀行持股比例分別為8.59%

、7.87%和3.35%

，從過去一年的趨勢來看，自21年6月起

，平安銀行的北上資金持股比例整體呈現(xiàn)下降趨勢;招商銀行的北上資金持股比例整體呈上升趨勢

，近期有所下降;寧波銀行的北上資金持股比例整體呈上升趨勢。

投資建議：1Q22機構(gòu)重倉銀行股市值占比小幅提升

，繼續(xù)積極看多

機構(gòu)對銀行股的持倉市值占比從21年末的2.9%上升至1Q22的4.0%

，占比小幅提升，但仍然處于低位

，未來提升空間較大

。

我們認為，政策轉(zhuǎn)向傳導至經(jīng)濟雖有時滯

，但往往有效果

，穩(wěn)增長效果或逐步顯現(xiàn)。近期穩(wěn)增長政策加碼，有望緩解市場擔憂

，驅(qū)動銀行估值上升

。個股方面，今年兩條主線：1)區(qū)域優(yōu)質(zhì)銀行主線

，區(qū)域好

、估值較低、業(yè)績靚麗

、發(fā)力財富管理的優(yōu)質(zhì)銀行-江蘇

、南京、杭州

、常熟

、成都等，及2)房地產(chǎn)復蘇主線-平安及興業(yè)銀行等房企融資較多的優(yōu)質(zhì)股份行

。

風險提示：金融讓利

，信貸需求走弱，息差收窄;資產(chǎn)質(zhì)量惡化等

。

關鍵詞：重倉銀行板塊市值比例提升北上資金大幅凈流出招商銀行

責任編輯：孫知兵

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