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當前觀點：【前瞻2023之“計”】前兩個交易日這些板塊漲幅靠前，有何共性
？

2023-01-05 07:40:23來源：新華財經(jīng)

新華財經(jīng)北京1月5日電（羅浩） 2023年1月3日

，滬深兩市主要股指收獲開門紅，悉數(shù)大幅收漲

；1月4日，滬深股指出現(xiàn)分化

，滬指小幅收漲

，深成指小幅收跌，創(chuàng)業(yè)板指顯著調(diào)整

。2023年前兩個交易日

，國資云、數(shù)據(jù)確權(quán)

、云辦公等近80個細分板塊累計漲幅超過3%

，漲幅靠前的板塊有何共性？

(資料圖片)

新華財經(jīng)發(fā)現(xiàn)

，前述近80個細分板塊漲逾3%

，看似熱點散亂

，實則集中在計算機

、通信、房地產(chǎn)等幾大產(chǎn)業(yè)鏈

，而這些板塊還具備2022年業(yè)績基數(shù)不高

、板塊指數(shù)位置不高等共性。2023年前兩個交易日

，酒店及餐飲

、景點及旅游、機場航運等板塊跌幅靠前

，這三個板塊在2022年整體錄得較大幅度上漲

。總體來看，市場當前行情仍聚焦于業(yè)績修復
，位置相對較低的板塊和個股更受資金青睞
。

計算機股和軟件股領(lǐng)漲第一個交易日

國資云、數(shù)據(jù)確權(quán)

、云辦公

、數(shù)據(jù)安全、東數(shù)西算等細分板塊在2023年第一個交易日大幅上漲

，且兩個交易日累計漲幅超過7%

，這些細分板塊均屬于計算機和軟件領(lǐng)域。

從指數(shù)表現(xiàn)看

，計算機設(shè)備指數(shù)在2022年累計下跌25.22%，2023年首個交易日上漲4.76%

，2023年前兩個交易日累計上漲5.73%

；國產(chǎn)軟件指數(shù)在2022年累計下跌15.46%，2023年首個交易日上漲5.26%

，2023年前兩個交易日累計上漲6.18%

。

消息面上，2022年12月30日

，工業(yè)和信息化部印發(fā)了《關(guān)于完善工業(yè)和信息化領(lǐng)域科技成果評價機制的實施方案（試行）》（以下簡稱“《實施方案》”）

。分析人士指出，《實施方案》的落實

，將加快我國關(guān)鍵核心技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展

，加快工業(yè)和信息化領(lǐng)域科技成果的產(chǎn)業(yè)化

，支撐我國數(shù)字經(jīng)濟持續(xù)蓬勃發(fā)展。

平安證券分析師付強表示

，“安全”將成為計算機行業(yè)的重要主題

，在“安全”主題領(lǐng)域

，于計算機行業(yè)而言

，將有三條主線值得重點關(guān)注，分別是信創(chuàng)

、工業(yè)軟件和網(wǎng)絡(luò)安全

。平安證券判斷，計算機行業(yè)上市公司2023年業(yè)績將迎來改善

，行業(yè)估值將迎來修復

。

天風證券分析師繆欣君指出

，回顧過去

，計算機板塊2022年7月以來的邏輯核心在于業(yè)績：其一，“收入利潤剪刀差”

，以金融IT為代表三季度業(yè)績的突圍

；其二，信創(chuàng)為代表產(chǎn)業(yè)趨勢加速

，尤其是十一后信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的加速

。展望未來

，業(yè)績增速為王

，2023年信創(chuàng)下應(yīng)用改造需求被低估，收入利潤剪刀差有望進一步擴大

，建議從兩個維度把握主線：1

、下游客戶支付能力強的板塊：如金融、央企含能源

、數(shù)字政府等

。2、2023年信創(chuàng)引致應(yīng)用端改造的板塊：如金融IT（核心及外圍系統(tǒng)）

、央企含能源在內(nèi)IT（OA、ERP等）

、網(wǎng)絡(luò)安全（含密碼）

。

房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲第二個交易日

房地產(chǎn)服務(wù)、房地產(chǎn)開發(fā)、家用輕工板塊在2023年第二個交易日分別上漲4.08%

、3.01%和2.55%

，在2023年前兩個交易日分別累計上漲6.25%，4.09%

、3.86%。

國金證券分析師杜昊旻表示

，2022年11月份以來

，行業(yè)供給側(cè)政策持續(xù)出臺，而需求側(cè)的寬松將支撐2023年市場銷售復蘇

。預計未來需求側(cè)將有大力度政策支持行業(yè)復蘇

，2021年下半年以來持續(xù)積極拿地的房企銷售復蘇更強勁

。

國信證券分析師任鶴認為

，隨著疫情感染高峰過去

，后續(xù)疫情對房地產(chǎn)銷售的直接影響將逐步減弱

，而隨著經(jīng)濟的恢復，購房者的信心也會逐步重筑

。政策加碼預期不變

，關(guān)注修復性機會。中長期看

，地產(chǎn)股債也逐步渡過最艱難的時候

，地產(chǎn)股修復機會到來。

哪些細分板塊還有機會

？

風電

與光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游2022年的業(yè)績高基數(shù)不同，風電板塊內(nèi)個股業(yè)績在2022年呈現(xiàn)增速放緩態(tài)勢

。從指數(shù)表現(xiàn)看

，風電指數(shù)在2022年累計下跌11.64%，2023年首個交易日上漲3.10%

，2023年前兩個交易日累計上漲2.98%

。

元旦期間，由中國海油投資建造的我國首個深遠海浮式風電平臺“海油觀瀾號”在海油工程青島場地完成浮體總裝

，標志著全球首座水深超100米、離岸距離超100公里的“雙百”海上風電項目建設(shè)取得重要進展

。業(yè)內(nèi)人士表示

，這是我國深遠海風電開發(fā)邁出的關(guān)鍵一步，和一大批海上風電項目一起支撐我國漂浮式海上風電市場的規(guī)模化開發(fā)

。這也意味著我國漂浮式海上風電有望彎道超車

，引領(lǐng)全球漂浮式海上風電發(fā)展。

國信證券分析師王蔚祺表示

，2022年受疫情

、風機設(shè)計定型等因素影響的裝機將遞延到2023年

，海上風電經(jīng)歷三季度的空檔期后開發(fā)節(jié)奏明顯加快

，當前海上風電項目迎來并網(wǎng)高潮，招標/建設(shè)維持上行態(tài)勢

，長期看好風電行業(yè)景氣度

。

國金證券分析師姚遙認為，2022年受疫情影響

，風電行業(yè)上半年裝機略低市場預期

。疊加年初高企的原材料成本，風電零部件環(huán)節(jié)在上半年業(yè)績表現(xiàn)同比均有所下降

。而隨著疫情緩解下游需求回暖、大宗商品價格下降

，質(zhì)量高

、成本把控強的零部件龍頭企業(yè)預計2023年盈利將有明顯提升。

網(wǎng)絡(luò)游戲

網(wǎng)絡(luò)游戲板塊內(nèi)部分個股業(yè)績增速在2022年第三季度顯著放緩

，伴隨版號發(fā)放恢復

，相關(guān)上市公司業(yè)績也值得期待。從指數(shù)表現(xiàn)看

，網(wǎng)絡(luò)游戲指數(shù)在2022年累計下跌15.74%

，2023年首個交易日上漲2.34%

，2023年前兩個交易日累計上漲4.15%

。

消息面上，國家新聞出版署于2022年12月28日發(fā)布2022年12月份國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔ⅰ?022年進口網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟畔?div id="jfovm50" class="index-wrap">，分別涉及84款國產(chǎn)游戲

、45款進口游戲。

上海證券分析師陳旻表示

，長期看好游戲行業(yè)基本面

，短期政策擾動有望推動游戲行業(yè)厚積薄發(fā)。目前游戲公司股價受版號停發(fā)影響已經(jīng)歷深度回調(diào)

，版號重新發(fā)放后行業(yè)確定性確立，已具備長期投資價值。

國金證券分析師陸意指出

，從發(fā)放節(jié)奏看

，2022年4月版號恢復發(fā)放以來，僅5月和10月未發(fā)放國產(chǎn)游戲版號

，2022年進口游戲版號年內(nèi)發(fā)放

。從發(fā)放數(shù)量看，2022年7月

、8月

、9月