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百億元級(jí)私募基金擴(kuò)容至53家前三季度收益率逾50%有三家

2020-10-27 09:17:18來源：證券日?qǐng)?bào)

《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)了解到

，目前國內(nèi)證券類百億元級(jí)私募管理人已經(jīng)增至53家

，其中就包括了近期新增的兩家百億元級(jí)私募...

《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)了解到

，目前國內(nèi)證券類百億元級(jí)私募管理人已經(jīng)增至53家

，其中就包括了近期新增的兩家百億元級(jí)私募，分別是進(jìn)化論資產(chǎn)與石鋒資產(chǎn)

。今年前三季度

，在53家百億元級(jí)私募中，收益率最高的為77.67%，另有兩家百億元級(jí)私募收益率超過了50%

。

多位私募人士告訴記者

，今年以來，由于市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)凸顯

，加之增量資金配合

，基金賺錢效應(yīng)顯現(xiàn)，促使行業(yè)發(fā)生較大改觀

。

百億元級(jí)私募陸續(xù)誕生

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，私募管理規(guī)模提升和產(chǎn)品業(yè)績(jī)突出

，其原因在于機(jī)構(gòu)的強(qiáng)大投研團(tuán)隊(duì)

、深入行業(yè)個(gè)股研究能力，以及核心基金經(jīng)理經(jīng)歷多輪牛熊的積累

，這些是一般個(gè)人投資者難以具備的優(yōu)勢(shì)

。

《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，目前市場(chǎng)上已有53家證券類私募管理規(guī)模突破百億元

，有的私募管理規(guī)模更是突破了500億元

，甚至邁上了千億元規(guī)模大關(guān)。從策略分布來看

，包括高毅資產(chǎn)

、林園投資和東方港灣在內(nèi)的38家公司的核心策略為股票策略，占比高達(dá)71.70%;百億元級(jí)固收類私募數(shù)量達(dá)到了7家

，占比為13.21%;雙安資產(chǎn)

、銀葉投資、凱豐投資等4家私募則是宏觀策略代表

。

隨著多家新生百億元級(jí)私募的誕生與崛起

，其所在地區(qū)分布也呈現(xiàn)逐步往南遷移的特征，其中上海占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)

，數(shù)量最多

。數(shù)據(jù)顯示，以實(shí)際辦公地作為地區(qū)劃分依據(jù)

，上海擁有23家百億元級(jí)私募

，北京有14家;隨著進(jìn)化論資產(chǎn)的崛起，深圳百億元級(jí)私募最新數(shù)量為7家

。杭州有4家百億級(jí)私募

，貴陽、南京

、寧波

、天津、武漢各有一家。

北京某百億元級(jí)私募相關(guān)人士告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者

，今年A股市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)凸顯

，結(jié)構(gòu)性行情使得增量資金不斷進(jìn)入，基金賺錢效應(yīng)愈發(fā)明顯

，尤其是私募基金行業(yè)的發(fā)展

，不僅增添了很多百億元級(jí)私募機(jī)構(gòu)數(shù)量，市場(chǎng)管理規(guī)模也創(chuàng)出了階段性新高

。

截至今年三季度末

，私募基金管理總規(guī)模已經(jīng)達(dá)到15.12萬億元。其中

，9月份管理規(guī)模增長(zhǎng)最快

，較8月份增加了908.10億元，不過

，9月份私募規(guī)模增量主要來自股權(quán)私募基金

，證券私募規(guī)模增長(zhǎng)平穩(wěn)。

前三季度收益率逾50%有三家

記者梳理發(fā)現(xiàn)

，截至9月底

，在納入統(tǒng)計(jì)的15469只私募基金中，有高達(dá)86.43%的產(chǎn)品在前三季度取得正收益

，其中

，322只基金收益翻倍。與此同時(shí)

，百億元級(jí)私募旗下代表性產(chǎn)品更是保持較好業(yè)績(jī)

。數(shù)據(jù)顯示，53家百億元級(jí)私募前三季度平均收益率為23.33%

，依舊跑贏同期大盤指數(shù)

，其中，股票策略百億元級(jí)私募平均收益率為27.94%

。

從收益率排名來看

，有3家百億元級(jí)私募前三季度收益率超過了50%。具體來看

，石鋒資產(chǎn)以77.67%的收益率居首

，彤源投資以58.16%排名第二，林園投資以54.55%排名第三

，這三家高收益的私募均為今年晉升百億元級(jí)陣營;另有23家百億元級(jí)私募前三季度平均收益超過20%

。

公開信息顯示，石鋒資產(chǎn)成立于2015年

，目前已取得投顧資質(zhì)

，為中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)觀察會(huì)員

。石鋒資產(chǎn)推崇產(chǎn)業(yè)研究推動(dòng)投資，自上而下通過宏觀研究挖掘宏觀經(jīng)濟(jì)中的關(guān)鍵點(diǎn)

，在關(guān)鍵點(diǎn)上進(jìn)行自下而上的盈利模式研究

。石鋒資產(chǎn)認(rèn)為，未來的重點(diǎn)仍然是緊抓結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)

，三季報(bào)是經(jīng)濟(jì)進(jìn)入平穩(wěn)期后首份財(cái)報(bào)

，明確反映出企業(yè)實(shí)際經(jīng)營情況，所以需要對(duì)上市公司三季報(bào)予以更多關(guān)注

。

記者發(fā)現(xiàn)

，有三家私募前三季度收益率保持在40%至50%之間，分別是正心谷資本

、西藏源樂晟資產(chǎn)和盤京投資;有6家私募前三季度收益率保持在30%至40%之間

，分別是靈均投資、融葵投資

、寧波幻方量化、漢和資本

、迎水投資和千合資本

。

從百億元級(jí)量化私募來看，雖然量化對(duì)沖基金整體規(guī)模依舊在增長(zhǎng)

，但近期并無量化私募實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模的跨越

。截至9月底，國內(nèi)百億元級(jí)量化私募依舊為6家

，分別是靈均投資

、明汯投資、九坤投資

、鳴石投資

、寧波幻方量化、幻方量化

。

“接下來會(huì)采取逐步逢低買入策略

，如果有利于新興成長(zhǎng)行業(yè)的重大政策舉措推出，也會(huì)進(jìn)一步加大新興成長(zhǎng)行業(yè)的買入力度

。”鴻道投資認(rèn)為

，四季度追漲殺跌并不是最好的投資策略，短期市場(chǎng)低迷情緒持續(xù)發(fā)酵

，反而為明年投資布局提供了比較理想的時(shí)間窗口

。投資者需要根據(jù)形勢(shì)變化判斷此輪調(diào)整時(shí)間窗口長(zhǎng)度。

磐耀資產(chǎn)認(rèn)為

，在貨幣政策中性背景下

，短期風(fēng)格不利于預(yù)期較高的高估值板塊，而低估值或者預(yù)期反轉(zhuǎn)的順周期板塊可能在接下來的行情中更能適應(yīng)市場(chǎng)節(jié)奏。隨著高估值板塊股價(jià)大幅回調(diào)

，需要積極重視一些高景氣度行業(yè)被市場(chǎng)錯(cuò)殺帶來的機(jī)會(huì)

。

責(zé)任編輯：孫知兵

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