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基金贖回凈值有哪些計算方式
？基金贖回怎么計算贖回總額

2023-04-03 08:44:56來源：巨潮財經網(wǎng)

基金贖回凈值有哪些計算方式?

基金贖回凈值可按照以下方式進行計算：

1、T日收盤價法

按照基金贖回申請?zhí)峤划斎盏?span id="djbdnz5" class="keyword">基金單位凈值為基礎

，加上或扣除當天的分紅或費用

，就可以計算出該基金的贖回凈值。

、T-1日收盤價法

按照基金贖回申請?zhí)峤磺耙惶斓?span id="zfffp5x" class="keyword">基金單位凈值為基礎

，加上或扣除當日的分紅或費用，就可以計算出該基金的贖回凈值

。這種方式適用于部分基金在T日收市后即刻公布T-1日凈值的情況。

、T+1日收盤價法

按照基金贖回申請?zhí)峤缓笠惶斓?span id="5vznx5n" class="keyword">基金單位凈值為基礎

，加上或扣除申請贖回當日的分紅或費用，就可以計算出該基金的贖回凈值

。這種方式適用于在申請贖回后需要一定時間才能處理贖回的基金。

以上三種計算方式中

，以T日收盤價法最為常見

。此外，還有一些特殊情況需要特別注意：

、基金贖回凈值可能會受到場內交易流通性的影響

，例如因為基金規(guī)模過大導致買賣價差較大

。

、對于貨幣基金等基金類型，其贖回凈值通常按照T-1日收盤價法計算

，并且不計提贖回費用

。

3、對于指數(shù)型基金

、ETF等基金類型

，其贖回凈值通常采用T日收盤價法計算

，但在實際市場中由于其交易方式和基金份額買賣方式的不同，其贖回價格可能會出現(xiàn)明顯偏差

。

基金贖回怎么計算贖回總額?

所謂基金贖回的總額就是指投資者申請基金贖回之后實際會導致的基金金額。一般情況下在進行基金投資的時候基金份額是一個重要因素

，要計算基金贖回的總金額是離不開基金份額的

，在進行基金贖回的時候是要對贖回份額進行確認之后

，再根據(jù)基金份額來計算基金的贖回總金額

。基金贖回金額=贖回份額*基金單位凈值，對于有贖回手續(xù)費的基金

，還需要減去基金的手續(xù)費才會是投資者基金贖回的實際到賬資金

。

在基金投資過程中，基金份額和基金凈值都是非常重要的

，基金凈值的決定了基金的收益情況，一般基金凈值下跌

，基金就會虧損;基金凈值上漲

，就會帶來收益。

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責任編輯：孫知兵

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