基金申購價格如何確定（開放式基金的申購價格要怎么計算）

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二：開放式基金申購價格確定

開放式基金買價和賣價：是以買賣基金當日的基金凈值為買入或賣出價。

有兩只形式

，一種是場內(nèi)交易型基金，買賣價和買賣股票一樣，按市場價格交易，由買賣雙方的成交價確定價格，像開放式基金一般是按交易時段的凈值確定交易價，但有時價格會有偏離，但不會太大，封閉式基金一般是按凈值折價交易。另一種是場外交易型基金的申購和贖回，一般如果是在交易時段的每天下午3點鐘前申購或贖回就按當天凈值確定申購價或贖回價，之后就按第二天凈值確定申購或贖回價。

就是指您申購和贖回基金當日的基金凈值

。

三：開放式基金申購和贖回的原則

“未知價”原則

，即申購、贖回價格以申請當日的基金單位資產(chǎn)凈值為基準進行計算;

“金額申購

、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請;

在限制申購的情況下

，申購費用按單筆申購申請金額對應(yīng)的費率乘以單筆確認的申購金額計算;

當日的申購和贖回申請可以在當日15:00以前撤銷;

基金存續(xù)期間單個基金賬戶最高持有基金單位的比例不超過基金總份額的10%

。由于募集期間認購不足、存續(xù)期間其它投資者贖回或分紅再投資等原因而使個戶持有比例超過基金總份額的10%時，不強制贖回但限制追加投資;

基金存續(xù)期內(nèi)，單個投資者申購的基金份額加上一開放日其持有的基金份額不得超過上一開放日基金總份額的10%

，超過部分不予確認;

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