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全球新興市場基金 A股倉位升至新高

2022-03-28 10:33:23來源：中國基金報(bào)

來自全球基金研究機(jī)構(gòu)Copley Fund Research的數(shù)據(jù)顯示

，截至2月底，全球新興市場基金的A股倉位悄然創(chuàng)下新高

。

Copley Fund Research為美國一家基金研究機(jī)構(gòu)

。該機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，二季度末

，配置了A股的新興市場基金

，A股占基金資產(chǎn)的比例為5.6%

，創(chuàng)歷史新高

。同時(shí)

，配置了A股的基金數(shù)量占新興市場主動(dòng)基金總數(shù)的比例，也升至歷史新高

，達(dá)87.8%

。此外，超過一半（53.25%）的新興市場主動(dòng)基金對A股處于超配狀態(tài)

，相較于基準(zhǔn)高0.38個(gè)百分點(diǎn)

。縱向來看，基金對A股的配置有明顯提升

。

這些數(shù)據(jù)有沒有說服力

？

Copley Fund Research創(chuàng)始人和CEO, Steven Holden介紹，該數(shù)據(jù)覆蓋246只主動(dòng)管理新興市場基金

，合計(jì)管理規(guī)模5000億美元

，范圍包括在美國、英國和其它歐洲國家注冊的所有的大規(guī)模新興市場基金

。

新興市場基金A股投資與一年前相比有什么變化？Steven Holden對記者介紹

，去年新興市場主動(dòng)管理基金配置A股大提速

，例如從2008年以來，新興市場主動(dòng)基金流入A股的資金總額為140億美元

，但是其中50億美元是在過去一年流入的

。

他進(jìn)一步指出，如果將視野拓寬至更多基金

，包括全球市場基金（投資范圍為全球市場）

、亞洲（日本除外）市場基金和主動(dòng)管理的中國基金，過去5年來

，這些基金中670億美元流向了A股

，其中絕大部分流向了A股基金（海外發(fā)行的A股基金）。

Steven Holden 認(rèn)為2021年8月底至2022年2月底

，資金轉(zhuǎn)向A股

。期間，新興主動(dòng)基金A股平均倉位提升了0.84個(gè)百分點(diǎn)

；2.44%的新興市場主動(dòng)基金新進(jìn)買入A股

；超配A股的基金增加了4.07個(gè)百分點(diǎn)。

“寧王”最受歡迎

來自Copley Fund Research的數(shù)據(jù)顯示

，按照持有的基金數(shù)量統(tǒng)計(jì)

，寧德時(shí)代是最受新興市場主動(dòng)基金歡迎的股票，其次是美的集團(tuán)

、隆基股份

。單就持有的新興市場主動(dòng)基金數(shù)量而言，“寧王”完勝“茅王”

。但如果考慮配置到股票上的金額

，“茅王”還是勝出。

被最多新興市場投資的15只股票中

，有兩只是被低配的

。也就是說，雖然買的基金數(shù)量挺多，但是與基準(zhǔn)相比

，每只基金買的量還是少的

。這兩只被低配的股票為貴州茅臺和中國平安。

過去半年新興市場主動(dòng)基金在加倉哪些股票呢

？數(shù)據(jù)顯示

，2021年8月底至2022年2月底，寧德時(shí)代

、伊利股份

、科沃斯、陽光電源

、恩捷股份

、天賜材料，被最多的新基金建倉

；濰柴動(dòng)力

、中順潔柔、中聯(lián)重科

、貴州茅臺

、三一重工、中國平安

、格力電器被最多的基金撤出

。說明盡管2月下旬俄烏局勢已經(jīng)開始惡化，但是主動(dòng)新興市場基金并沒有撤出A股

。

資金回流海外中概互聯(lián)ETF

美國上市的第二大中國ETF

，跟蹤中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)的KWEB，本周獲資金回流

，已吸引資金凈流入2.75億美元

。這只ETF最新規(guī)模65.5億美元, 基金囊括阿里巴巴、騰訊

、京東

、百度、美團(tuán)

、快手

、網(wǎng)易、看準(zhǔn)

、攜程

、拼多多等互聯(lián)網(wǎng)巨頭。不過

，KWEB的空頭頭寸也在顯著增加

。例如

，跟蹤空頭頭寸網(wǎng)站Short squeeze顯示，截至3月25日

，KWEB 空頭持倉為1327萬股（份）較之前一日上升了57%

。

一面是顯著的資金凈流入，一面是空頭興致大增

。這說明資金目前雖然對KWEB中概互聯(lián)網(wǎng)興致上升

，但是也認(rèn)為KWEB接下來依然會面臨波動(dòng)，因此不少機(jī)構(gòu)也使用了對沖保護(hù)倉位

。

關(guān)鍵詞：新興市場基金

責(zé)任編輯：孫知兵

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