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天天觀熱點：百億私募再擴(kuò)容新一輪產(chǎn)品備案潮涌

2023-02-08 15:53:52來源：證券時報

經(jīng)歷了2022年市場的大幅波動

，證券私募行業(yè)迎來了一輪大洗牌，不少私募的管理規(guī)模出現(xiàn)較大幅度縮水

，部分私募甚至掉出了百億陣營，但也不乏有私募逆勢擴(kuò)張

。

私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示

，今年2月份新增了3家百億私募

，其中穩(wěn)博投資

、千宜投資為新面孔，成功晉級為百億量化私募

；王亞偉的千合資本則重回百億

。此外

，本月還有兩家私募跌出百億陣營，百億私募總數(shù)為113家

，較上月增加1家。

(相關(guān)資料圖)

值得注意的是

，隨著市場的強(qiáng)勢反彈，私募掀起了新一輪備案熱潮

。今年1月份私募證券類投資基金共計備案2261只，受春節(jié)假期影響環(huán)比僅下降11.26%

，其中49家百億私募共計備案174只新基金

。

兩家量化私募破百億總量擴(kuò)容至113家

今年以來

，A股迎來了一輪強(qiáng)勢反彈行情，經(jīng)受住考驗的私募們等來了發(fā)展良機(jī)

，一些機(jī)構(gòu)更是強(qiáng)勢崛起

，躋身“百億私募俱樂部”。

私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示

，今年2月份新增了3家百億私募

，其中穩(wěn)博投資、千宜投資首次晉級成為百億量化私募

，躋身頭部量化私募行列。

值得注意的是，最近兩年量化私募發(fā)展迅速

，但百億量化私募數(shù)量卻是起起伏伏

。在2021年底與2022年底，百億量化私募數(shù)量均持平

，都為28家

。

由于超額收益的下滑以及遭遇回撤的考驗，不少頭部量化私募都暫時停下了擴(kuò)張腳步

。進(jìn)入2023年

，頭部量化私募終于迎來新兵，穩(wěn)博投資和千宜投資晉級后

，百億量化私募數(shù)量增至30家

，重回巔峰期。

公開資料顯示

，穩(wěn)博投資成立于2014年，投資范圍涉商品期貨

、股票等諸多領(lǐng)域

。該公司員工數(shù)90人左右，核心人物包括殷陶

、鄭耀等。據(jù)了解

，目前穩(wěn)博投資的產(chǎn)品線包括指數(shù)增強(qiáng)

、量化對沖等系列。在指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品中

，穩(wěn)博投資主要發(fā)力1000指增及量化選股產(chǎn)品

。從業(yè)績表現(xiàn)來看

，該公司旗下中證1000指數(shù)增強(qiáng)系列代表產(chǎn)品在2022年取得了超過5%的收益，同期中證1000指數(shù)-21.58%

，取得超過25%的超額收益

。

在規(guī)模上臺階后

，將如何應(yīng)對該挑戰(zhàn)？穩(wěn)博創(chuàng)始合伙人鄭耀曾表示

，規(guī)模和業(yè)績之間，永遠(yuǎn)是業(yè)績排第一位，不要嘗試觸碰策略容量的邊界

。這樣即使遇到市場的變化

，也能給策略留有轉(zhuǎn)身的余地

。

“從策略上來看，還是有非常多的發(fā)力點

。首先是方法論的持續(xù)迭代

，比如引入宏觀經(jīng)濟(jì)變量等等

。量化行業(yè)每次大的新舊迭代

，都是依托研究方法論的創(chuàng)新

，在這個維度希望早發(fā)現(xiàn)新方法，早獲取第一段盈利

?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！编嵰硎尽?/p>

另一家晉級百億的千宜投資

，成立于2015年5月，2020年4月在中國基金業(yè)協(xié)會完成備案登記

，2020年6月11日成立旗下首只私募基金產(chǎn)品“千宜CTA進(jìn)取一號”。

通過股權(quán)穿透

，千宜投資的股東正是裘慧明、解環(huán)宇

，分別持有公司50%股份

。裘慧明、解環(huán)宇還是百億量化私募明汯投資的股東

，即裘慧明

、解環(huán)宇同時坐擁兩家百億量化私募

，不過這在私募行業(yè)并不罕見。

數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)

，有超過10家以上的百億私募都有其關(guān)聯(lián)的私募，如希瓦、凱豐

、幻方

、林園投資

、源樂晟資產(chǎn)

、寧波寧聚、敦和資產(chǎn)

、阿巴馬資產(chǎn)

、清和泉資本、泓澄投資

，不乏部分私募旗下有兩家百億私募

。

據(jù)了解

，明汯相對更專注于開發(fā)和實踐量化選股策略，而千宜相對更專注商品期貨投資和宏觀領(lǐng)域

，尤其是商品基本面策略，在商品期貨投資領(lǐng)域力爭達(dá)到“精而?div id="m50uktp" class="box-center"> ！钡哪繕?biāo)

。

此外

，王亞偉的千合資本管理規(guī)模重回百億元。作為曾經(jīng)的“公募一哥”

，王亞偉2012年從華夏基金離任

，創(chuàng)立私募千合資本，一度備受市場熱捧

，其產(chǎn)品認(rèn)購門檻一度高達(dá)千萬元。最近幾年

，千合資本光環(huán)不在，投資業(yè)績也表現(xiàn)不佳

，去年10月管理規(guī)模跌破百億元

。

私募掀起新一輪備案潮積極布局A股

隨著市場的強(qiáng)勢反彈

，各路資金大舉涌入，尤其是北向資金。今年以來

，北向資金持續(xù)加倉布局A股，一度連續(xù)17個交易日凈買入

，累計凈買入額超過1500億元

。

今年以來，私募也掀起了新一輪備案熱潮

。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示

，1月份私募證券類投資基金共計備案2261只

，受春節(jié)假期影響的情況下環(huán)比僅下降11.26%。

具體來看

，股票策略主觀多頭產(chǎn)品占比最多

，達(dá)40.42%

；量化多頭次之

，達(dá)10.13%

。其中49家百億私募共計備案174只新基金。

其中

，梅山保稅港區(qū)凌頂投資

、華軟新動力私募基金、一村投資分別備案24

、14、12只

，在百億私募中居前

。另外，思勰投資

、廣金美好

、遠(yuǎn)信投資

、千宜投資

、通怡投資、恒德資本

、衍復(fù)投資備案產(chǎn)品均在5只以上

。

整體來看，私募對今年的行情更為樂觀

，所以開年以來積極布局

。

仁橋資產(chǎn)夏俊杰表示

，從各指數(shù)的漲跌幅來看

，基本呈現(xiàn)的是普漲的狀態(tài)

，成交量也有所回升。這既有北上資金超預(yù)期涌入的貢獻(xiàn)

，也反映了國內(nèi)疫情過后市場風(fēng)險偏好的明顯回升

。同時，自年初以來

，中外多家機(jī)構(gòu)陸續(xù)發(fā)布了對2023年市場的展望，整體上都是樂觀的

，所以，市場1月的上漲應(yīng)屬預(yù)期之中

。當(dāng)然

，我們也發(fā)現(xiàn)

，投資者的預(yù)期越來越趨同

，越來越一致。

“從歷史上看

，當(dāng)投資者的預(yù)期趨于一致時，往往意味著兩種情況:一是市場處于主升浪或主跌浪

；二是投資者都犯了錯誤

，即將轉(zhuǎn)折。如果要給這一次‘一致’做一次劃分的話

，我想應(yīng)該屬于前者

。”

夏俊杰指出

，面對當(dāng)前的市場，這樣的“一致”預(yù)期我認(rèn)為還是健康的

，當(dāng)然

，過程中的波動也將不可避免。一致越是顯著

，持續(xù)的時間越長

，未來的波動也會越大。

星石投資首席策略投資官方磊表示

，從全年看

，北向資金流入的趨勢是會延續(xù)的

。今年上半年

，或者說到三季度

，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)大概率還是延續(xù)復(fù)蘇的態(tài)勢

。

但是也要看到，國內(nèi)股市

，尤其是港股

，已經(jīng)從底部反彈了比較大的幅度了

，不少優(yōu)質(zhì)公司的估值已經(jīng)回到合理甚至偏高的區(qū)間。因此資金流入的斜率可能會降低

，近期看到北向資金流入而南向資金流出表明市場有一定分歧

，可能震蕩會加劇。

編輯：翟卓

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責(zé)任編輯：孫知兵

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