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環(huán)球熱文：公募基金經(jīng)理如何調(diào)倉(cāng)應(yīng)對(duì)極致風(fēng)格行情：有人堅(jiān)守新能源板塊有人“追風(fēng)”AI概念

2023-04-21 08:47:39來(lái)源：上海證券報(bào)

新華財(cái)經(jīng)上海4月21日電（記者陸海晴）一季度

，A股市場(chǎng)風(fēng)格較為極致。面臨強(qiáng)勢(shì)上漲的AI板塊

，追還是不追

？面對(duì)表現(xiàn)疲弱的新能源板塊，走還是留

？近期密集披露的基金一季報(bào)給出了答案。

多位知名基金經(jīng)理調(diào)倉(cāng)明顯

，有人低位撿籌碼，積極加倉(cāng)新能源板塊

；有人果斷“追風(fēng)”

，加倉(cāng)AI相關(guān)板塊

；亦有人選擇觀望

，等待更明確的信號(hào)

。

(資料圖片)

堅(jiān)守者：低位撿拾新能源籌碼

一季度

，電子

、通信

、傳媒和計(jì)算機(jī)板塊漲幅遙遙領(lǐng)先

，新能源板塊的表現(xiàn)則較為疲弱

。部分基金經(jīng)理堅(jiān)守新能源板塊

，低位撿拾籌碼

。

以傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合為例

，截至一季度末

，基金前十大重倉(cāng)股分別為中國(guó)移動(dòng)、寧德時(shí)代

、三安光電

、通威股份、萬(wàn)華化學(xué)

、廣匯能源、東方雨虹、立訊精密

、三諾生物

、新宙邦。和去年底相比

，該基金增持了寧德時(shí)代

、通威股份、萬(wàn)華化學(xué)

、廣匯能源

、東方雨虹。其中

，一季度該基金加倉(cāng)光伏板塊龍頭通威股份近1650萬(wàn)股，加倉(cāng)幅度超過60%

。

傅鵬博表示，基金組合依舊保持較高的倉(cāng)位運(yùn)行

，對(duì)持倉(cāng)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整

，增加了一些前期儲(chǔ)備的公司?div id="jfovm50" class="index-wrap">！罢雇径?div id="jfovm50" class="index-wrap">，我們還將動(dòng)態(tài)調(diào)整組合

，結(jié)合上市公司2022年年報(bào)和2023年一季報(bào)，繼續(xù)挖掘新投資標(biāo)的

，選擇估值合理偏下

、增長(zhǎng)有確定和持續(xù)性的公司

，努力控制好凈值回撤?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！?/p>

百億級(jí)基金經(jīng)理李曉星管理的銀華心怡混合同樣加倉(cāng)了新能源板塊相關(guān)標(biāo)的

。一季度，該基金對(duì)于電動(dòng)車

、光伏、儲(chǔ)能、海風(fēng)板塊的相關(guān)標(biāo)的

，都增加了一些倉(cāng)位

。

“我們認(rèn)為，現(xiàn)在市場(chǎng)對(duì)于新能源板塊的擔(dān)憂討論

，更多是對(duì)于一個(gè)下跌板塊的應(yīng)激式反應(yīng)

。目前這個(gè)時(shí)間段

，新能源非常具有吸引力?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！崩顣孕潜硎?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">。

追風(fēng)者：加倉(cāng)AI概念相關(guān)個(gè)股

部分基金經(jīng)理靈活調(diào)倉(cāng)，踩上了AI風(fēng)口

。以張弘管理的信誠(chéng)周期輪動(dòng)混合為例

，一季度

，該基金減持了光伏、風(fēng)電與軍工相關(guān)持股

，增持了計(jì)算機(jī)

、傳媒和電子等TMT相關(guān)個(gè)股。

信誠(chéng)周期輪動(dòng)混合前十大重倉(cāng)股變化較大

，截至一季度末

，金山辦公

、大華股份、湯姆貓

、昆侖萬(wàn)維

、同花順

、藍(lán)色光標(biāo)、石基信息成為其新進(jìn)前十大重倉(cāng)股

。

談及AI行情

，農(nóng)銀匯理睿選混合基金經(jīng)理張燕直言，AI會(huì)是影響未來(lái)人類歷史進(jìn)程的重要科技進(jìn)步

，隨著算力、算法和數(shù)據(jù)的迭代進(jìn)步

，這一輪科技進(jìn)步的速度可能是無(wú)法預(yù)期的

。

“AI技術(shù)的快速發(fā)展給所有TMT個(gè)股都插上了想象力的翅膀，我們判斷AI板塊后市有望迎來(lái)一波巨大的估值提升甚至是泡沫化行情

。”張燕表示

。

觀望者：后續(xù)保持緊密跟蹤

對(duì)于AI板塊的強(qiáng)勢(shì)上漲，亦有基金經(jīng)理選擇觀望

。中信保誠(chéng)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合基金經(jīng)理王睿表示

，今年一季度科技板塊整體漲幅較大

，減持了部分短期達(dá)到目標(biāo)價(jià)的相關(guān)品種

，并根據(jù)收益率預(yù)期的變化調(diào)整了一部分科技股持倉(cāng)

。對(duì)于人工智能這一非常宏大的命題，目前持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度

。

“首先，我們相信這是一項(xiàng)會(huì)對(duì)目前的生產(chǎn)和生活方式帶來(lái)重大變化的技術(shù)變革

，值得跟蹤研究。但我們目前還無(wú)法相對(duì)準(zhǔn)確地評(píng)估這項(xiàng)技術(shù)革命給具體公司和行業(yè)格局帶來(lái)的影響

，也不能給出大部分公司一個(gè)相對(duì)清晰的定價(jià)，因此在一季度暫時(shí)還沒有明顯增加相關(guān)持倉(cāng)

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！蓖躅１硎荆罄m(xù)會(huì)緊密跟蹤

。

中泰紅利價(jià)值一年持有期混合基金經(jīng)理姜誠(chéng)則直言，要搞清楚AI發(fā)展進(jìn)程對(duì)投資有哪些影響很難

，目前還沒有足夠的把握去捕捉其帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。

編輯：翟卓

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責(zé)任編輯：孫知兵

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