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上銀基金新發(fā)一債基固收總監(jiān)高永"1拖5"業(yè)績平平基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人

2020-12-31 16:50:05來源：中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

近日

，上銀基金正在發(fā)行一只新債基

，即上銀慧恒收益增強(qiáng)債券(010899)，認(rèn)購期為2020年12月28日至2021年1月15日

。

根據(jù)基金合同

，上銀慧恒收益增強(qiáng)債券投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%;投資于股票資產(chǎn)的比例不高于基金資產(chǎn)的20%;每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后

，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值的5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金

、存出保證金

、應(yīng)收申購款等。

基金合同顯示

，上銀慧恒收益增強(qiáng)債券不主動投資于信用評級低于AA的信用債

，信用評級依照評級機(jī)構(gòu)出具的最近一個會計年度的主體信用評級。

而據(jù)招募說明書

，上銀慧恒收益增強(qiáng)債券的發(fā)售時間為自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月

，最低募集份額總額為2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣

，并且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人

。

上銀慧恒收益增強(qiáng)債券擬采取雙基金經(jīng)理制，擬任基金經(jīng)理為高永和陳芳菲

。資料顯示

，高永歷任中國外匯交易中心產(chǎn)品開發(fā)及風(fēng)險管理、貨幣經(jīng)紀(jì)人員

，深圳發(fā)展銀行資金交易中心債券自營交易員

，平安銀行金融市場部理財債券資產(chǎn)投資經(jīng)理，平安銀行資產(chǎn)管理事業(yè)部資深投資經(jīng)理

。目前擔(dān)任上銀基金管理有限公司固收事業(yè)部投資總監(jiān)兼研究總監(jiān)

。

陳芳菲現(xiàn)任上銀基金管理有限公司固收投資副總監(jiān)。此前

，陳芳菲于2006年3月6日加入博時基金管理有限公司

，歷任固定收益部債券分析員、社保組合投資經(jīng)理及基金經(jīng)理

、固定收益專戶部副總經(jīng)理(主持工作)

。歷任上海博道投資管理有限公司合伙人、債券高級投資經(jīng)理

，博道基金管理有限公司合伙人

、專戶投資經(jīng)理等職務(wù)

。

目前，除正在發(fā)行的上銀慧恒收益增強(qiáng)債券以外

，高永共管理著5只基金

，全部為債基。具體來看

，上銀慧豐利債券(009284)

、上銀聚永益一年定開債券(009577)分別于今年4月份和6月份成立，在今年債市波動行情下

，這2只債基的業(yè)績表現(xiàn)較為一般

，截至12月30日，上銀慧豐利債券成立來的累計收益率僅有0.50%

，上銀聚永益一年定開債券的凈值則每周更新一次

，截至其最新凈值更新日12月25日，該基金成立來的累計收益率為1.18%

。

高永管理的3只此前年度成立的老基金中

，上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)(007390)的跟蹤標(biāo)的為中債-1-3年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù)，從今年來的業(yè)績表現(xiàn)來看

，上銀中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)的漲幅雖然領(lǐng)先于指數(shù)表現(xiàn)

，截至12月30日，在跟蹤指數(shù)下跌1.14%的情況下

，該基金凈值年內(nèi)上漲1.99%

，但卻跑輸同期同類基金平均漲幅4.19%，在2053只同類基金中排名1664位

。

另外2只基金分別是2019年12月成立的上銀政策性金融債(007492)

、2017年成立的上銀聚增富定期開放債券(005431)，上銀聚增富定期開放債券是高永管理時間最長的1只債基

，自該基金成立之日起一直由高永獨立管理至今

，因此可以說最具有代表性。

上銀聚增富定期開放債券也是凈值每周更新一次

，截至其最新凈值更新日12月25日

，該基金今年來收益率為2.32%，跑輸同期同類基金平均收益率2.98%

，同類排名也相對落后

，在767只基金中排在541名。

整體來看

，上銀聚增富定期開放債券的業(yè)績表現(xiàn)較為一般

，各階段的漲幅均略跑輸同期同類基金均值，該基金近2年、近1年

、近6月

、近3月的階段漲幅分別為6.42%、2.44%

、0.81%

、0.76%

，同期同類均值分別為7.90%

、3.01%、0.91%

、0.78%

。

上銀聚增富定期開放債券成立至今約3年的時間里，累計收益率為11.48%

，累計單位凈值為1.1116元

。這只基金也是高永所管理的債基中任職回報最佳的1只產(chǎn)品。

上銀政策性金融債成立至今約1年

，截至12月30日

，該基金今年來收益率為3.15%，成立來累計收益率為3.21%

，累計凈值為1.0319%

。

上銀政策性金融債成立時也由高永獨立管理，并一直持續(xù)到今年10月19日

，期間其任職回報為1.81%

。自今年10月20日起，陳芳菲加入該基金管理行列

，兩人共同管理該基金至今

，任職回報為1.37%。

值得一提的是

，上銀政策性金融債是陳芳菲在上銀基金所管理的首只基金

，同時也是陳芳菲目前在管的唯一產(chǎn)品。此前

，陳芳菲在博時基金任職時曾有過管理基金的經(jīng)驗

，但從管理時間來看，其早在2014年1月便卸任基金經(jīng)理一職

，換句話說

，自2014年1月至2020年10月期間，陳芳菲并不曾擔(dān)任基金經(jīng)理

。

資料顯示

，上銀基金管理有限公司于2013年8月30日在浦東新區(qū)市場監(jiān)管局登記成立，公司經(jīng)營范圍包括基金募集、基金銷售

、資產(chǎn)管理

、特定客戶資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)等。公司大股東為上海銀行股份有限公司

，持股比例90%

。

據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末

，上銀基金管理有限公司的總資產(chǎn)凈值約為705億元

，在公募基金公司中排名第50名。其中

，非貨基管理規(guī)模約為438億元

，在公募基金公司中排名第54名。

責(zé)任編輯：孫知兵

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