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嘉實(shí)基金洪流：用阿爾法思維做深度研究注重優(yōu)質(zhì)公司下跌后帶來的配置良機(jī)

2021-03-05 14:35:43來源：中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)

牛年開局的市場巨震給了剛上車以及想要上車的投資者當(dāng)頭一棒。3月4日

，滬指盤中失守3500點(diǎn)

，最終報(bào)收3503.49點(diǎn)

，深成指跌3.46%

，報(bào)14416.06點(diǎn)

，創(chuàng)業(yè)板指跌4.87%

，報(bào)2851.87點(diǎn)

。創(chuàng)近半年最大單日跌幅

。不過“行情總在絕望中誕生

，在半信半疑中成長，在憧憬中成熟

。”當(dāng)部分投資者信心不足之際

，機(jī)構(gòu)投資者卻在進(jìn)場撿便宜。從基金凈值來看

，多只今年成立的新基金凈值發(fā)生了較大變化

，一定程度上也印證了其已經(jīng)在建倉。把握低位配置良機(jī)

，還有更多的增量資金在路上

。其中從業(yè)超21年的沙場老將、嘉實(shí)基金平衡風(fēng)格投資總監(jiān)洪流

，繼一日售罄的嘉實(shí)競爭力優(yōu)選后

，又帶來牛年“第二彈”：嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選混合型基金將于3月8日全面發(fā)行。

對(duì)于此番市場巨震背后的歸因分析

，洪流認(rèn)為

，當(dāng)下經(jīng)濟(jì)的變化主要是來源于全球經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的預(yù)期。以全球定價(jià)的大宗商品價(jià)格出現(xiàn)了系統(tǒng)性的上行

，另外以全球投資的重要的矛

，比如十年期美債出現(xiàn)了系統(tǒng)性的低位向上反彈，這樣的變化使得資本市場無風(fēng)險(xiǎn)收益率出現(xiàn)了一次調(diào)整

，引發(fā)了在不同類別資產(chǎn)進(jìn)行再平衡

。在此過程中

，優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)可能會(huì)被趨勢性投資者進(jìn)一步減倉，反而給增量資產(chǎn)帶來很好的配置機(jī)會(huì)

，比如大消費(fèi)

、化工、工程機(jī)械

、銀行等領(lǐng)域

。總體看來

，在股價(jià)下行

、盈利沒有下行的背景下，藍(lán)籌泡沫得到了階段性釋放

，對(duì)長期市場的健康發(fā)展非常有利

。仍然維持A股市場全年呈牛市中的震蕩和整固階段判斷，更加強(qiáng)調(diào)配置的均衡

，注重優(yōu)質(zhì)公司下跌后帶來的配置良機(jī)

。

洪流是一位專注平衡投資的基金經(jīng)理，在21年的證券投資生涯中

，貫徹平衡投資風(fēng)格

，堅(jiān)持做時(shí)間的朋友，以企業(yè)的基本面和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景

，作為觀察的指標(biāo)和準(zhǔn)繩

，優(yōu)選符合“三好學(xué)生”標(biāo)準(zhǔn)的公司。“三好”

，即好行業(yè)

、好公司、好價(jià)值

。洪流指出

，“股價(jià)高低不是核心問題，我們關(guān)注的是股價(jià)的合理性

，是基于行業(yè)成長前景和公司競爭力的企業(yè)盈利增長和成長性的風(fēng)險(xiǎn)收益比的判斷

。” 目前洪流管理的嘉實(shí)價(jià)值成長、嘉實(shí)瑞虹三年定開

、嘉實(shí)瑞熙

、嘉實(shí)策略增長任職回報(bào)大幅高于同期滬深300指數(shù)及業(yè)績比較基準(zhǔn)。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

，截至2021年3月3日

，上述4只偏股型基金洪流任職以來回報(bào)均超過74%，均跑贏同期業(yè)績基準(zhǔn)50個(gè)百分點(diǎn)左右。

從發(fā)行時(shí)機(jī)看

，洪流分析道

，3月8日首發(fā)的嘉實(shí)阿爾法優(yōu)選仍將延續(xù)以往的投資方法論，基于企業(yè)的內(nèi)生價(jià)值

，基于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展周期

，用Alpha的思維去做深度研究

，去評(píng)估哪些是戰(zhàn)略的資產(chǎn)

，哪些是戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)。尤其是戰(zhàn)略賽道的資產(chǎn)

，其股價(jià)在今年這樣市場相對(duì)波動(dòng)的環(huán)境中

，有些機(jī)構(gòu)投資者不得不進(jìn)行減持的背景下，將給后續(xù)基金運(yùn)作帶來更多比較從容的建倉機(jī)會(huì)

。

責(zé)任編輯：孫知兵

關(guān)鍵詞：嘉實(shí)基金阿爾法思維配置

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