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AI股首次進(jìn)入十大重倉(cāng) 公募基金一季度股票倉(cāng)位創(chuàng)新高

2023-04-25 09:58:42來(lái)源：21財(cái)經(jīng)

2023年一季度

，A股市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性行情極致演繹

，ChatGPT

、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等代表的大TMT板塊成為最強(qiáng)主線

。

隨著公募基金一季報(bào)披露的收官

，市場(chǎng)關(guān)注的公募基金一季度調(diào)倉(cāng)情況也浮出水面。

據(jù)興業(yè)證券統(tǒng)計(jì)

，截至4月22日

，主動(dòng)偏股型基金（普通股票型+偏股混合型+靈活配置型）的一季報(bào)披露率達(dá)95.32%。與去年底相比

，主動(dòng)偏股型基金一季度末倉(cāng)位由85.31%增長(zhǎng)至86.37%

，創(chuàng)出新高。

(資料圖片僅供參考)

從一級(jí)行業(yè)倉(cāng)位變動(dòng)來(lái)看

，主動(dòng)偏股型基金在一季度大幅加倉(cāng)TMT

，計(jì)算機(jī)

、食品飲料和通信加倉(cāng)比例為3.79%、0.93%

、0.91%

，減倉(cāng)更多的行業(yè)是電力設(shè)備、國(guó)防軍工和銀行等

。

數(shù)據(jù)顯示

，有18只個(gè)股在2023年一季度新進(jìn)公募基金重倉(cāng)股的前百名。其中金山辦公獲增持最多

，截至一季度末

，積極投資偏股型基金合計(jì)增持金山辦公市值達(dá)134.18億元。

此外

，科大訊飛

、寒武紀(jì)、中際旭創(chuàng)等

，持股占總股本比例較上期大幅增長(zhǎng)

。

這表明，隨著一季度人工智能板塊的異軍突起

，尤其是AI行情的大爆發(fā)

，基金經(jīng)理們向AI、TMT等板塊進(jìn)行了調(diào)整

。

不過(guò)

，興業(yè)證券表示，TMT剛開(kāi)始超配

，尚處于歷史偏低水平

。中泰資管的姜誠(chéng)也在基金一季報(bào)中坦言，AI或許是科技發(fā)展進(jìn)程中最重要的事件之一

，但要搞清楚它對(duì)投資有哪些影響卻很難

，談資和投資之間隔著一道鴻溝

。

十大重倉(cāng)股的新進(jìn)股

今年一季度

，人工智能板塊成為最受矚目和追捧的熱門賽道。

公募基金也增加對(duì)科技股的配置

，在最新的公募前百名重倉(cāng)股中

，排名上升較多的幾乎是清一色的科技股，比如金山辦公

、?div id="d48novz" class="flower left">

？低暋⒅形⒐?div id="d48novz" class="flower left">

、恒生電子

、科大訊飛、中興通訊、寒武紀(jì)等

。

整理來(lái)看

，按持股總市值排名，今年一季度公募基金的前十大重倉(cāng)股分別為貴州茅臺(tái)

、寧德時(shí)代

、五糧液、瀘州老窖

、騰訊控股

、藥明康德、邁瑞醫(yī)療

、山西汾酒

、金山辦公和陽(yáng)光電源。

貴州茅臺(tái)和寧德時(shí)代依然是公募基金第一

、第二大重倉(cāng)股

，最新持倉(cāng)市值分別為1503億元和1136億元，前者較上期減少72億元

，后者較上期增加79億元

。

值得關(guān)注的是，前十大重倉(cāng)股中

，相比2022年末有3只新進(jìn)個(gè)股

，分別為藥明康德、山西汾酒和金山辦公

。其中金山辦公獲增持最多

，截至一季度末，積極投資偏股型基金合計(jì)增持金山辦公市值達(dá)134.18億元

。

而招商銀行

、比亞迪和中國(guó)中免則掉出了前十大重倉(cāng)股的行列，從中也可以一窺一季度公募基金的調(diào)倉(cāng)思路

。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到

，這是AI概念股金山辦公首次進(jìn)入公募基金前十大重倉(cāng)股。

4月19日

，金山辦公披露的2023年第一季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示

，公司于報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.5億元，同比增長(zhǎng)21%

；歸母凈利潤(rùn)為2.7億元

，同比增長(zhǎng)7%；扣非歸母凈利潤(rùn)為2.5億元

，同比增長(zhǎng)24%

。二級(jí)市場(chǎng)上

，受益于AI概念股，金山辦公股價(jià)一飛沖天

，于4月3日盤中創(chuàng)下524.26元/股歷史高點(diǎn)

。

同期，AI概念股三六零被機(jī)構(gòu)大幅增持

。今年一季度

，三六零股價(jià)大漲166.82%，引起了大量機(jī)構(gòu)投資者注意和資金涌入

。從公募基金一季度的調(diào)倉(cāng)來(lái)看

，整體增持了23219萬(wàn)股。

此外

，科大訊飛

、寒武紀(jì)和中際旭創(chuàng)，持股占總股本也比較上期大幅增加

。

加倉(cāng)科技股

，減倉(cāng)新能源

光大證券表示，從更能反映基金配置意愿的凈加減倉(cāng)金額來(lái)看

，偏股型基金一季度同樣對(duì)TMT板塊加倉(cāng)明顯

，而對(duì)新能源、金融地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)減倉(cāng)明顯

。

從凈加減倉(cāng)金額來(lái)看

，偏股型基金一季度對(duì)計(jì)算機(jī)、通信

、家用電器

、傳媒及建筑裝飾行業(yè)加倉(cāng)幅度居前，而對(duì)電氣設(shè)備

、銀行及有色金屬則出現(xiàn)了大幅減持

。

興業(yè)證券統(tǒng)計(jì)，從一級(jí)行業(yè)倉(cāng)位變動(dòng)來(lái)看

，主動(dòng)偏股型基金在一季度大幅加倉(cāng)TMT

，計(jì)算機(jī)、食品飲料和通信加倉(cāng)比例達(dá)到3.79%

、0.93%

、0.91%

，減倉(cāng)更多的行業(yè)是電力設(shè)備

、國(guó)防軍工和銀行等。

據(jù)悉

，代表新能源行業(yè)的電力設(shè)備

，其最新的行業(yè)投資占比為12.39%

，較上期下降1.95個(gè)百分點(diǎn)。

個(gè)股方面

，比亞迪

、億緯鋰能、天合光能

、天齊鋰業(yè)

、贛鋒鋰業(yè)等公司，公募基金持股占總股本比均較上期明顯減少

。

相反

，公募基金行業(yè)投資占股票投資市值比增加前四行業(yè)為計(jì)算機(jī)、電子

、傳媒和通信

，基本上就是科技股的集中營(yíng)。

盡管公募基金一季度大幅加倉(cāng)了科技股的配置

，但多數(shù)機(jī)構(gòu)認(rèn)為

，科技股剛開(kāi)始超配，尚處于歷史偏低水平

。

對(duì)于后續(xù)走勢(shì)

，廣發(fā)基金知名基金經(jīng)理傅友興表示，隨著ChatGPT成為人類有史以來(lái)最快達(dá)到一億用戶的應(yīng)用

，人工智能成為全球最受關(guān)注的科技創(chuàng)新領(lǐng)域

。創(chuàng)新和創(chuàng)造性毀滅是經(jīng)濟(jì)內(nèi)生演化和增長(zhǎng)的核心機(jī)制；每一輪的科技創(chuàng)新

，既可能打破現(xiàn)存的產(chǎn)業(yè)均衡格局

，也將帶來(lái)新的產(chǎn)業(yè)變革機(jī)會(huì)。

“太陽(yáng)底下沒(méi)有新鮮事

，過(guò)度的熱情在某個(gè)階段也總會(huì)消退

。”銀華基金明星基金經(jīng)理李曉星則指出

，ChatGPT是繼PC

、互聯(lián)網(wǎng)之后又一革命性的技術(shù)，現(xiàn)象級(jí)應(yīng)用推出后

，國(guó)內(nèi)外各巨頭加速入局

。需要關(guān)注的是，AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不會(huì)一蹴而就

，中間也必然會(huì)有曲折

。投資機(jī)會(huì)上，“賣水人”硬件先行的算力產(chǎn)業(yè)鏈

，以及AI為用戶賦能的垂直類應(yīng)用場(chǎng)景值得關(guān)注

。

編輯：羅浩

關(guān)鍵詞：

責(zé)任編輯：孫知兵

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