年報(bào)揭示百億元級(jí)私募投資變化 星石投資持股最分散

，明汯投資因旗下產(chǎn)品出現(xiàn)大幅回撤而向投資者發(fā)布了致歉信，引起市場轟動(dòng)。

在信中

，明汯投資表示，在春節(jié)后2月18日至3月5日的12個(gè)交易日中，市場發(fā)生極大反轉(zhuǎn)，大小盤分化劇烈，旗下明汯500模型有接近平均5.4%的超額回撤，這些“抱團(tuán)股”遭到集體殺跌，產(chǎn)品凈值隨之出現(xiàn)較大回撤。

記者根據(jù)明汯投資網(wǎng)站顯示

，公司專注于量化投資領(lǐng)域，目前已成熟構(gòu)建了面向多市場、多品種、多策略的程序化交易系統(tǒng)和資產(chǎn)管理平臺(tái)(涵蓋策略測試、策略配置、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等)，并擁有統(tǒng)計(jì)套利、CTA、事件驅(qū)動(dòng)等多樣化策略的優(yōu)秀策略研發(fā)團(tuán)隊(duì)和強(qiáng)大策略庫。

星石投資持股最分散

記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)

，從17家百億元級(jí)私募旗下所持股的相關(guān)產(chǎn)品來看，基本不超過3只，其中，星石投資所持的10只個(gè)股均為星石1號(hào)，且持股占比也不高，整體來看最分散。數(shù)據(jù)顯示，星石1號(hào)所持有的10只個(gè)股總量僅為5662萬股，單只個(gè)股的占比最高僅為0.67%，最低占比僅為0.01%。

高毅資產(chǎn)

，雖然持有7只個(gè)股，但總股數(shù)高達(dá)6.57億股，旗下4只產(chǎn)品，在上海家化的流通股股比最高為3.55%，紫金礦業(yè)流通股股比也高達(dá)3.07%，此外，宏發(fā)股份、中航重機(jī)、利安隆和山東赫達(dá)的流通股股比也保持在1%以上。持股的流通股股比在3%以上的還有玄元投資和禮仁投資，分別在同達(dá)創(chuàng)業(yè)和上海機(jī)電持股股比為3.36%和3.33%。

從板塊方面來看

，17家百億元級(jí)私募均在不同板塊有所布局，涵蓋航空、電子、白酒、礦業(yè)、汽車、地產(chǎn)、金融、醫(yī)藥、消費(fèi)、醫(yī)美、物流等多個(gè)板塊，反映了不同機(jī)構(gòu)依據(jù)自身的投資風(fēng)格對(duì)不同板塊的青睞。

止于至善投資基金經(jīng)理何理向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，去年的投資邏輯是順周期

、低估值和成長確定性同時(shí)具備的板塊，今年還將延續(xù)這個(gè)主線