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對沖基金虧損引發(fā)監(jiān)管者持續(xù)關(guān)注摩根士丹利拋售額在80億美元以上

2021-04-01 09:00:08來源：經(jīng)濟日報-中國經(jīng)濟網(wǎng)

美國對沖基金阿奇戈斯資本管理公司(Archegos Capital Management，以下簡稱Archegos)爆倉事件連日來引發(fā)投資者和監(jiān)管機構(gòu)持續(xù)關(guān)注

。3月26日

，Archegos因未能及時補足交易保證金而遭到強制平倉

，導致包括多家美國公司在內(nèi)的一些公司股票價格大幅下跌

，在美國股市上掀起了一場風暴

，一些向Archegos提供融資的國際金融巨頭預計將遭受較大損失

。

據(jù)彭博社和英國《金融時報》報道

，當?shù)貢r間3月26日

，Archegos經(jīng)營的基金回撤超過100億美元

，約為其凈資產(chǎn)的三分之二，觸發(fā)“史上最大單日虧損”

，由其引發(fā)的大宗拋售總金額達到190億美元

。《華爾街日報》估算

，由Archegos爆倉導致的股票拋售總規(guī)?div id="m50uktp" class="box-center"> ？蛇_300億美元，約合人民幣1967億元

。

從紐約到香港

，全球各地的交易員都在聊天室里熱烈討論此次拋售。由于存在高杠桿

，這波拋售使從中國科技巨頭到美國媒體集團的各個領軍企業(yè)的股票價值總計蒸發(fā)330億美元

，約合人民幣2159億元，令市場參與者感到震驚

，稱這波拋售規(guī)模和速度前所未有

。瑞士貝爾維資產(chǎn)管理公司投資經(jīng)理米歇爾·科伊施說，“在我25年的職業(yè)生涯中

，從未見過如此大規(guī)模的拋售”

。

彭博社援引從高盛傳出的電郵內(nèi)容稱，涉及股份包括百度1000萬股

，報價185美元;騰訊娛樂5000萬股

，報價17.6美元;唯品會3200萬股

，報價27.6美元。這起拋售共分為五批次完成

，為了賣出這些股票

，高盛和摩根士丹利的交易員一整天都在不停地打電話。其中

，高盛賣出了105億美元的股票

，包括66億美元百度、騰訊音樂和唯品會

，以及39億美元的維亞康姆—哥倫比亞廣播公司(ViacomCBS)

、探索傳播公司(Discovery)和發(fā)發(fā)奇電商平臺(FarfetchLtd)、愛奇藝和跟誰學;而摩根士丹利拋售額在80億美元以上

。

據(jù)美媒報道

，導致Archegos“史上最大單日虧損”的導火索是其重倉的ViacomCBS由于增發(fā)股票引發(fā)的股價暴跌。過去一周ViacomCBS股價腰斬

，從最高101.97美元跌至上周五的48.23美元

。上周早些時候，ViacomCBS宣布發(fā)行30億美元普通股和可轉(zhuǎn)債后股價大跌

。Archegos開始出售部分ViacomCBS頭寸

，試圖平掉損失，此舉加劇了ViacomCBS股票的拋壓

。這對重倉ViacomCBS的Archegos造成嚴重打擊

，最終無力追加交易保證金而導致爆倉，而一同被拋售的還有Archegos重倉的百度

、唯品會

、騰訊音樂等中概股。

“史上最大單日虧損”事件的溢出效應仍在持續(xù)

。據(jù)外媒消息

，當?shù)貢r間3月29日，在銀行和科技股下跌的壓力下

，標普500指數(shù)從紀錄高位回落

。而包括高盛集團、野村控股

、摩根士丹利

、德意志銀行、瑞士信貸集團和瑞銀集團在內(nèi)的多家銀行都擔任過Archegos的主經(jīng)紀商

，這意味著它們處理了該公司的交易

，并借給其現(xiàn)金和證券，引發(fā)市場擔心與該公司有業(yè)務關(guān)系的全球銀行可能蒙受巨額損失。

截至3月29日當日收盤

，摩根士丹利下跌2.10美元

，至77.88美元，跌幅2.6%;高盛下跌1.66美元

，跌幅0.5%

，至325.73美元。在美國以外

，日本的野村控股股價暴跌16%

。在歐洲，瑞士信貸暴跌14%

，德意志銀行下跌3.3%。此外

，兩只北美傳媒股票(ViacomCBS

、Discovery)的股價仍在持續(xù)下跌，ViacomCBS下跌3.22美元

，至45.01美元

，跌幅6.7%;Discovery下跌67美分，至41.23美元

，跌幅1.6%

。

Archegos“史上最大單日虧損”事件發(fā)生后，美國監(jiān)管機構(gòu)已約談華爾街多家銀行

，白宮也表示對此關(guān)注

。據(jù)彭博社報道，3月30日

，美國證券交易委員會和美國金融業(yè)監(jiān)管局與華爾街多家銀行進行了談話

。該事件的“溢出效應”已蔓延到美國的最高權(quán)力走廊，白宮新聞秘書珍·普薩基(Jen Psaki)告訴彭博社

，拜登政府正在密切關(guān)注局勢的最新進展

。

據(jù)知情人士說，美國證券交易委員會召集華爾街多家銀行舉行了電話會議

，討論了與Archegos相關(guān)的超過200億美元股票的“拋售問題”

。美國金融業(yè)監(jiān)管局也參加了電話會議，監(jiān)管人員向這些金融機構(gòu)詢問該事件對其業(yè)務的影響

、潛在的信用風險和其他威脅

。美國證券交易委員會發(fā)言人在電子郵件聲明中說：“自上周以來，我們一直在監(jiān)視局勢

，并與市場參與者進行溝通

。”

分析人士指出，Archegos“史上最大單日虧損”事件可能導致金融機構(gòu)削減向基金及其他投資者提供的融資額度

，推動資本市場去杠桿化

，進而加劇市場波動

。美國金融公司斯奎爾公司首席市場分析師羅尼·內(nèi)姆表示，因基金清盤而出現(xiàn)的大宗拋售可能在本周給市場帶來一些波動

。不過

，美國市場研究機構(gòu)貝斯波克投資集團表示，目前還沒有看到此事件影響整個金融體系

。盡管該事件造成諸多金融機構(gòu)損失慘重

，引發(fā)股市波動，但是否觸發(fā)更大規(guī)模金融動蕩仍需觀察

。

責任編輯：孫知兵

關(guān)鍵詞：對沖基金監(jiān)管者拋售額

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