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險資一季度減持周期股兌現(xiàn)部分收益逢低加倉白酒醫(yī)藥股

2021-05-11 10:55:08來源：證券日報

5月份以來

，白酒股和醫(yī)藥股再度走弱

，引發(fā)市場對這兩大熱門板塊未來走勢的擔(dān)憂

。然而，上市公司披露的一季報顯示，險資卻在今年一季度對這兩大板塊逆市加倉;同時

，險資還對股價持續(xù)上漲、機(jī)構(gòu)紛紛看好的周期股進(jìn)行了減倉操作

，兌現(xiàn)了部分收益

，用真金白銀踐行了“別人恐懼我貪婪、別人貪婪我恐懼”的投資理念

。

《證券日報》記者度相關(guān)數(shù)據(jù)梳理后發(fā)現(xiàn)，今年一季度

，險資新進(jìn)或增持12只白酒股和醫(yī)藥股(包括生物醫(yī)藥

、醫(yī)療器械

、醫(yī)療服務(wù)等)

。其中，包括瀘州老窖

、樂普醫(yī)療在內(nèi)的8只個股為新進(jìn)，包括貴州茅臺

、愛美客在內(nèi)的4只個股為增持

。由于白酒股、醫(yī)藥股的股價在一季度普遍出現(xiàn)大幅回撤

，部分個股回撤幅度一度超過30%，隨后被險資“抄底”買入

。

與白酒

、醫(yī)藥股的大幅下跌相比，銀行

、能源、鋼鐵等周期股一季度表現(xiàn)卻較為抗跌

，部分周期股甚至逆市大漲

，為險資提供了逢高減持機(jī)會

。一季度險資減持股份數(shù)最多的前10只個股中

，有8只為周期股，除了中國石化

、中油工程

、包鋼股份之外，其余5只均為銀行股

。

一家銀行系險企投資負(fù)責(zé)人對《證券日報》記者表示

，險資的一季度配置策略有望貫穿二季度甚至全年

，短期關(guān)注周期股

，長期關(guān)注科技類成長賽道和醫(yī)藥消費(fèi)賽道。

逢低加倉白酒醫(yī)藥股

東方財(cái)富Chioce數(shù)據(jù)顯示

，今年一季度

，險資新進(jìn)或加倉12只白酒、醫(yī)藥股

，分別為貴州茅臺、水井坊

、瀘州老窖

、愛美客、華東醫(yī)藥

、萬孚生物

、樂普醫(yī)療、海泰新光

、康辰藥業(yè)

、浩歐博、延安必康

、理邦儀器

。其中

，水井坊

、瀘州老窖為險資在一季度新進(jìn)白酒股，貴州茅臺被險資加倉

，五糧液則被小幅減持

。

在一季度

，險資新進(jìn)的水井坊股價曾從99.8元/股的高價一路跌至61.33元/股

，回撤幅高達(dá)38.5%;瀘州老窖從327.66元/股的高位跌至187.21元，回撤幅度達(dá)42.9%;貴州茅臺股價在飆升至2627.88元/股后

，一度跌至1936.99元/股，回撤幅度達(dá)26%

。

在具體操作方面

，一季度增持貴州茅臺

、新進(jìn)瀘州老窖的險資機(jī)構(gòu)均為中國人壽

，新進(jìn)水井坊的是新華人壽

。自去年一季度買入貴州茅臺后，自去年二季度以來

，中國人壽已連續(xù)四個季度加倉貴州茅臺股票。截至今年一季度末

，中國人壽已升至貴州茅臺的第八大股東

。

除白酒股外，短期股價大幅下跌的醫(yī)藥股也成為一季度險資逢低加倉的重點(diǎn)標(biāo)的

。例如，愛美客一季度股價回撤幅度曾超過40%

，華東醫(yī)藥

、萬孚生物、樂普醫(yī)療

、理邦儀器等首季回撤幅度也均超過10%。

愛心人壽資管部相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示

，從中長期維度來看

，包括白酒、醫(yī)藥生物

、科技等領(lǐng)域的龍頭股，比較符合中國經(jīng)濟(jì)長期發(fā)展趨勢

，其中的優(yōu)秀企業(yè)具有較強(qiáng)的行業(yè)競爭力和較高的行業(yè)景氣度

，因此我們看好其投資價值。

逢高減持周期股

今年一季度

，煤炭、鋼鐵

、銀行等為代表的周期板塊受到市場追捧

，“加倉周期股、減持白酒醫(yī)藥股”成為更多機(jī)構(gòu)的選擇

。但險資卻選擇了逆向操作，不僅對超跌的白酒

、醫(yī)藥股進(jìn)行了加倉

，還對“當(dāng)時形勢一片大好”的周期股予以了減持

。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示

，今年被險資減持股份數(shù)量最多的前10只個股中

，有8只為周期股，分別為郵儲銀行

、中國銀行、華夏銀行

、中國石化

、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行

、包鋼股份、中油工程

。在險資減持股份數(shù)量最多的前20只個股中

，還包括新洋豐、白云機(jī)場

、馳宏鋅鍺

、萬科A等多只周期股

。

險資對不同類型周期股的調(diào)倉邏輯也不盡相同。平安資管多資產(chǎn)投資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人邢振近日在接受《證券日報》記者采訪時表示

，對于2021年順周期行業(yè)的投資機(jī)會，應(yīng)重點(diǎn)考慮兩個層面

。一是行業(yè)走向應(yīng)以疫苗帶來的免疫為拐點(diǎn)

，有色金屬、化工等周期板塊受國際經(jīng)濟(jì)形勢修復(fù)的正向影響更大

，或?qū)⑹芤?二是從周期類制造業(yè)出口替代角度看，應(yīng)重點(diǎn)投資國際競爭力不斷增強(qiáng)的公司

。

減持周期股

、加倉白酒醫(yī)藥股，表明了險資對白酒

、醫(yī)藥股長期走勢看好的態(tài)度。一家銀行系險企投資負(fù)責(zé)人對記者表示

，今年的配置策略是“總體對股市謹(jǐn)慎樂觀

，把握結(jié)構(gòu)性行情機(jī)會”

。短期關(guān)注交運(yùn)和服務(wù)業(yè)

、出口產(chǎn)業(yè)鏈

、全球定價的資源品、低估值的金融股和地產(chǎn)股

。長期繼續(xù)關(guān)注科技類成長賽道和醫(yī)藥消費(fèi)賽道，科技板塊可重點(diǎn)關(guān)注新基建

、新能源

、消費(fèi)電子、5G應(yīng)用等;醫(yī)藥消費(fèi)板塊重點(diǎn)關(guān)注可選

、升級

、品質(zhì)消費(fèi)等

。

在一季度逢低買入白酒醫(yī)藥股

、逢高賣出周期股的操作手法，為險資帶來不菲的股票投資收益

。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年一季度險資各類資產(chǎn)的投資收益率中

，股票投資收益率最高

，達(dá)3.73%;基金收益排名第二，為3.26%

。險資一季度投資股票的收益率大幅跑贏對銀行存款(0.91%)、債券(0.95%)

、投資性房地產(chǎn)(1.14%)

、貸款(0.98%)的投資收益率。

多家險企在一季報中直言

，公司投資股票與基金取得良好的投資收益率，與其一季度逐步減倉

、兌現(xiàn)浮盈不無關(guān)系

。其中，新華保險在一季報中表示

，一季度公司投資收益為195.58億元，同比增長57.8%

，增長原因?yàn)?ldquo;投資資產(chǎn)買賣價差收益增加”

。

責(zé)任編輯：孫知兵

關(guān)鍵詞：險資周期股減持醫(yī)藥股

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