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！重倉股頻頻異動(dòng) 基金年度業(yè)績排名戰(zhàn)正酣

2022-12-17 11:57:02來源：上海證券報(bào)

新華財(cái)經(jīng)上海12月17日電（記者陸海晴）“分化”已成為今年基金業(yè)績的關(guān)鍵詞

。主動(dòng)權(quán)益基金首尾業(yè)績之差超過105個(gè)百分點(diǎn)

，雖然萬家基金黃海奪冠已沒有多大懸念

，但這場年度業(yè)績排名戰(zhàn)仍然進(jìn)入了“白熱化”階段

，有人仍在奮起直追

，爭取躋身前十名

。距離2022年結(jié)束還有最后10個(gè)交易日

，基金經(jīng)理“鉚足了勁”

，多只基金獨(dú)門重倉股頻現(xiàn)異動(dòng)

，有的基金經(jīng)理則對(duì)持倉結(jié)構(gòu)進(jìn)行了微調(diào)，基金業(yè)績最終排名如何尚未可知

。

業(yè)績首尾相差超105個(gè)百分點(diǎn)

從主動(dòng)權(quán)益基金（包括普通股票

、偏股混合、靈活配置

、平衡混合）整體業(yè)績來看

，截至12月15日

，主動(dòng)權(quán)益基金今年以來平均虧損17.66%，九成以上基金今年未能實(shí)現(xiàn)正收益

。

(資料圖)

收益領(lǐng)先者如萬家宏觀擇時(shí)多策略混合以57.6%的年內(nèi)回報(bào)位列第一

，黃海管理的另外兩只基金，萬家新利混合

、萬家精選混合A年內(nèi)回報(bào)均超過40%

。這意味著黃海或已提前鎖定2022年主動(dòng)權(quán)益冠軍基金經(jīng)理

。

此外

，繆瑋彬管理的金元順安元啟混合、張媛和湯戈管理的英大國企改革主題股票

、章恒管理的萬家頤和混合A

、周海棟管理的華商甄選回報(bào)混合A、白冰洋管理的中銀證券價(jià)值精選混合

、李孝華管理的華富靈活配置混合

、武陽管理的易方達(dá)先鋒成長混合A等分列第4至第10名，上述基金年內(nèi)收益均在16%以上

。

與11月底相比

，前十座次發(fā)生了一定的變化。具體來看

，華富靈活配置混合

、易方達(dá)先鋒成長混合A躋身業(yè)績前十榜單，梳理其持倉可以發(fā)現(xiàn)

，上述兩只基金主要憑借對(duì)酒店

、航空板塊的重倉在近期凈值實(shí)現(xiàn)較大幅度反彈。

一場“冰與火之歌”正在上演

。300多只基金年內(nèi)虧損超30%

，其中近30只基金年內(nèi)虧損超過40%，例如

，業(yè)績墊底者富國創(chuàng)新趨勢股票年內(nèi)回報(bào)為-48.21%

。這意味著基金業(yè)績首尾之差超過105個(gè)百分點(diǎn)。

業(yè)績領(lǐng)先者打法曝光

今年業(yè)績領(lǐng)先的基金做對(duì)了哪些操作

？民生金工首席分析師葉爾樂分析發(fā)現(xiàn)

，今年基金的“勝負(fù)手”主要包括四方面：一是把握超小市值行情；二是把握低估值行情

，尤其是周期

、基建、金融板塊行情

；三是把握煤炭

、醫(yī)藥

、有色等其中一個(gè)行業(yè)的行情，并且選股收益較高

；四是保持低倉位運(yùn)作

。

具體來看

，以萬家宏觀擇時(shí)多策略混合為例

，該基金連續(xù)多個(gè)季度重倉煤炭板塊。截至三季度末

，基金前十大重倉股包括多只煤炭股

，如陜西煤業(yè)、潞安環(huán)能

、山西焦煤

、中煤能源、中國神華

、華陽股份等

。

中銀證券價(jià)值精選混合三季度末也重倉多只煤炭股，包括神火股份

、中煤能源

、昊華能源等，除此之外

，該基金前十大重倉股也包括地產(chǎn)板塊的萬科

、金地集團(tuán)、華發(fā)股份

，以及汽車板塊的常熟汽飾

、銀輪股份等。

金元順安元啟混合的打法則較為與眾不同

，該基金持倉頗為分散

，截至三季度末，基金前十大重倉股持股市值占基金凈值比例合計(jì)為8.74%

，其中基金第一大重倉股為建研院

，持股市值占基金凈值比甚至不足1%。進(jìn)一步梳理發(fā)現(xiàn)

，金元順安元啟混合凈值走勢與國證2000指數(shù)較為擬合

，持倉標(biāo)的多為小市值股票。

收益落后者則多重倉科技板塊

。部分基金或已“自亂陣腳”

，前十大重倉股頻頻更換，也難挽業(yè)績頹勢

。

部分基金微調(diào)結(jié)構(gòu)

值得注意的是

，臨近年底

，多只基金獨(dú)門重倉股頻頻出現(xiàn)異動(dòng)。

以金元順安元啟混合重倉持有的諾邦股份為例

，已連續(xù)3個(gè)交易日漲停

。截至12月16日，12月以來諾邦股份股價(jià)漲幅超過50%

。從基金持股情況來看

，截至三季度末，只有金元順安元啟混合一只基金重倉持有諾邦股份

，而諾邦股份最新市值不足30億元

。

此前類似的事情也發(fā)生過，金元順安元啟混合重倉持有的中國科傳股價(jià)曾發(fā)生異動(dòng)

，11月22日至11月30日

，中國科傳漲幅超過90%。

周海棟管理的華商甄選回報(bào)混合重倉持有的鳴志電器近日股價(jià)也發(fā)生異動(dòng)

，12月14日股價(jià)漲停

，12月15日鳴志電器股價(jià)再度上漲9.42%。從基金持股情況來看

，截至三季度末

，共有10只主動(dòng)權(quán)益基金重倉持有鳴志電器，其中

，周海棟管理的4只基金均重倉持有鳴志電器

。

除此以外，部分今年以來業(yè)績領(lǐng)先的基金或已對(duì)持倉結(jié)構(gòu)進(jìn)行了微調(diào)

。天天基金數(shù)據(jù)顯示

，易方達(dá)先鋒成長混合A的估算偏差（近30天凈值估算與基金實(shí)際凈值偏離度的平均值）為0.54%，華寶動(dòng)力組合混合A的估算偏差也超過0.5%

。

編輯：羅浩

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責(zé)任編輯：孫知兵

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