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舍得酒業(yè)盈利穩(wěn)定性強
、長期價值凸顯
，獲資本市場認可

2025-02-27 17:37:13來源：今日熱點網(wǎng)

當前白酒板塊的估值修復(fù)窗口逐步開啟，行業(yè)正迎來政策催化與基本面共振的機遇期。國海證券近期研報指出

，目前白酒板塊估值仍處于歷史較低位置

，機構(gòu)倉位基本出清，板塊估值仍有較大修復(fù)空間。

國泰君安也在2月25日的研報中表示

，白酒逐步邁入數(shù)據(jù)驗證階段，產(chǎn)業(yè)周期底部份額邏輯強化

，優(yōu)先尋找確定性

，并建議增持高彈性標的及業(yè)績修復(fù)標的，其中就包括舍得酒業(yè)

。

低估值

、高股息、盈利穩(wěn)定性強

國信證券推薦舍得酒業(yè)

次高端白酒股的基本面與宏觀經(jīng)濟環(huán)境強相關(guān)

。以舍得酒業(yè)為代表的一批優(yōu)質(zhì)酒企

，低估值、高股息

、成長性等配置價值凸顯

，頗受資本市場關(guān)注。

從投資價值來看

，舍得酒業(yè)市盈率（TTM）為16.12倍

，估值處于歷史低位區(qū)間。在分紅方面

，舍得酒業(yè)一直較為積極和穩(wěn)定。Wind數(shù)據(jù)顯示

，自上市以來

，舍得酒業(yè)累計已實施現(xiàn)金分紅21次，金額達到21.49億元

，切實維護公司投資價值

。截至2月26日收盤，舍得酒業(yè)股息率為3.90%

，在A股酒企中排名第四

，展現(xiàn)頗具價值的投資回報力。

從盈利能力上看

，舍得酒業(yè)在毛利率

、凈利率、ROE等關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù)上

，多年來保持著較好的數(shù)字

，即便這些比率在業(yè)績承壓下統(tǒng)統(tǒng)“縮水”一半，也是非常漂亮的財務(wù)數(shù)據(jù)

，盈利穩(wěn)定性強

。

綜合來講，舍得酒業(yè)低估值

、高股息

、盈利能力的配置價值凸顯

，無疑是一家極具成長性的企業(yè)。國信證券在2月24日發(fā)布的研報中表示

，本周白酒指數(shù)上漲0.5%

，估值已有筑底趨勢，推薦舍得酒業(yè)
。

夯實產(chǎn)品力

、品牌力、渠道力

舍得酒業(yè)長期價值凸顯

“老酒”是舍得酒業(yè)差異化核心優(yōu)勢

。公開資料顯示

，舍得酒業(yè)的老酒儲量全國領(lǐng)先，這得益于公司在四十年前持續(xù)堅持的戰(zhàn)略儲藏動作——從1976年開始

，舍得酒業(yè)將每批次最優(yōu)質(zhì)的基酒預(yù)留一定比例

，用于戰(zhàn)略儲藏，由此大量的優(yōu)質(zhì)陳年基酒逐步沉淀下來

，奠定了老酒戰(zhàn)略的基礎(chǔ)

。

借助老酒儲備，舍得酒業(yè)打造了一個基于老酒的相較完整的產(chǎn)品線

，和諸多競品展開了差異化競爭

。此外，舍得酒業(yè)還通過與高校聯(lián)合中國舍得陳釀老酒研究院

、中國生態(tài)釀酒產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院以及四川酒糧產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院等科研平臺

，不斷在老酒理論和產(chǎn)品實踐上進行研發(fā)投入。

堅定的戰(zhàn)略自信和精準的執(zhí)行

，帶來了舍得酒業(yè)業(yè)績的長足進步

。2023年，公司“中高檔白酒”的產(chǎn)量

、銷量直線上升

，成為公司增收的最大權(quán)重。

強勁的產(chǎn)品力

，直接帶來品牌力的提升——“舍得”和“沱牌”的雙品牌價值

，從2020年的1141億元，增至2024年的1729億元

；品牌力

、產(chǎn)品力的升維，又助推了渠道力的提升

，三方互為犄角

，相互促進。

在渠道力方面

，舍得酒業(yè)強調(diào)“3+6+4戰(zhàn)略”

，秉持與經(jīng)銷商建立“共商”“共建”“共享”的命運共同體理念

，與經(jīng)銷商緊密合作、互相提攜

。數(shù)據(jù)顯示

，舍得酒業(yè)2020年底經(jīng)銷商數(shù)量為1761家，截止2024年三季度漲至2763家

，增幅達56.9%

。

在產(chǎn)品、品牌

、渠道等方面的建設(shè)

，支撐企業(yè)應(yīng)對市場周期性波動。2024年

，舍得酒業(yè)通過控貨保價

、低庫存良性動銷等策略，不斷增強渠道信心

。雖然廠方業(yè)績階段性承壓

，但諸多核心單品的價格保持了穩(wěn)中有升。

綜合來看

，基于白酒行業(yè)市場情緒回暖

，疊加企業(yè)經(jīng)營基本面穩(wěn)健雙重因素，舍得酒業(yè)作為次高端白酒代表

，估值修復(fù)的潛力較大

，有望成為優(yōu)質(zhì)標的之一。

關(guān)鍵詞：

責任編輯：孫知兵

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