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關(guān)于南方利安靈活配置混合型證券投資基金調(diào)整基金份額凈值估值精度并修訂相關(guān)法律文件的公告

2023-05-16 08:27:53來源：易天富

南方利安靈活配置混合型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)2015年6月18日證監(jiān)許可[2015]1302號文注冊募集

。本基金的基金合同于2015年11月19日正式生效

。

為更好地服務(wù)投資者

，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定的相關(guān)規(guī)定，南方基金管理股份有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）經(jīng)與基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司協(xié)商一致

，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案

，決定自2023年5月16日對本基金基金份額凈值估值精度進(jìn)行調(diào)整，具體如下：

一

、調(diào)整事項(xiàng)

(資料圖片)

本基金自2023年5月16日起由原來的基金份額凈值計(jì)算精確到0.001元

，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入，調(diào)整為計(jì)算精確到0.0001元

，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入

。

二、《基金合同》的修訂

根據(jù)上述方案

，本基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致

，對本基金的基金合同進(jìn)行了必要的修訂。本次修訂的內(nèi)容對原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響

，不需召開基金份額持有人大會(huì)

，并已報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。修訂內(nèi)容如下：

（一）對基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”章節(jié)進(jìn)行修訂

，原表述為：

“六

、申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途

、本基金份額凈值的計(jì)算

，保留到小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入

，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)

。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告

。遇特殊情況

，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告

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調(diào)整為：

“本基金份額凈值的計(jì)算，保留到小數(shù)點(diǎn)后4位

，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入

，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算

，并在T+1日內(nèi)公告

。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意

，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告

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（二）對基金合同“第十四部分基金資產(chǎn)估值”章節(jié)進(jìn)行修訂，原表述為：

“四

、估值程序

、基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)

量計(jì)算

，精確到0.001元

，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入。國家另有規(guī)定的

，從其規(guī)定

。

基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定披露

。

五

、估值錯(cuò)誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)

、合理的措施確?div id="4qifd00" class="flower right">

；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、

及時(shí)性

。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后3位以內(nèi)(含第3位)發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)

，視為基金份額凈值錯(cuò)誤?div id="4qifd00" class="flower right">

！?/p>

調(diào)整為：

“四

、估值程序

1、基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后

，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)

量計(jì)算

，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入

。國家另有規(guī)定的

，從其規(guī)定。

基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值

，并按規(guī)定披露

。

五、估值錯(cuò)誤的處理

基金管理人和基金托管人將采取必要

、適當(dāng)、合理的措施確?div id="m50uktp" class="box-center"> ；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性

、及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)

，視為基金份額凈值錯(cuò)誤

?div id="m50uktp" class="box-center"> ！?/p>

三、重要說明

、本次法律文件修訂的內(nèi)容符合基金合同

、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，對原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性影響

，不需召開基金份額持有人大會(huì)

，并已報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。

、修訂后的《基金合同》自本公告發(fā)布之日起生效,自該日起將按新的凈值計(jì)算方法處理投資者的申購

、贖回和轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)申請。本基金托管協(xié)議

、招募說明書將根據(jù)上述修改同步進(jìn)行調(diào)整

。本公司將于公告當(dāng)日將修改后的《基金合同》、托管協(xié)議

、招募說明書登載于公司網(wǎng)站

。

3、投資人可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(400－889－8899)咨詢相關(guān)情況

。

特此公告

。

南方基金管理股份有限公司

2023年5月16日

關(guān)鍵詞：

責(zé)任編輯：孫知兵

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