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新一批基金一季報出爐制造業(yè)、金融等行業(yè)一批“新面孔”出現(xiàn)在基金重倉股中

2021-04-22 09:46:07來源：經(jīng)濟參考報

牛年以來市場震蕩下

，不少產(chǎn)品持倉發(fā)生較大調(diào)整。隨著一季報陸續(xù)披露

，制造業(yè)

、金融等行業(yè)一批“新面孔”出現(xiàn)在基金重倉股中

。同花順數(shù)據(jù)顯示

，截至目前，公募基金持股總數(shù)最多的前五大行業(yè)分別為銀行

、電子

、醫(yī)藥生物、化工和有色金屬

。

4月21日

，睿遠基金、廣發(fā)基金旗下多只產(chǎn)品發(fā)布一季報

。根據(jù)一季報，由傅鵬博

、朱璘管理的睿遠成長價值混合基金一季度仍保持89.98%的較高倉位

，重點配置了TMT、化工材料

、新能源和建筑建材等板塊，中國移動

、衛(wèi)寧健康

、萬華化學(xué)、巨星科技新進前十大重倉股之列

。尤其是中國移動成為該基金第一大重倉股，最新持股數(shù)量為5738.45萬股

。由林英睿管理的廣發(fā)價值領(lǐng)先混合今年一季度末的股票倉位僅為61.32%

，其前十大重倉股以順周期行業(yè)為主，包括中煤能源

、兗州煤業(yè)、杭州銀行

、中國宏橋等

。同花順數(shù)據(jù)顯示，截至4月21日

，林英睿管理的偏股混合型基金年內(nèi)平均收益率達29.37%

，為同類排名第一。

此前

，劉格菘

、董承非、謝治宇等明星基金經(jīng)理調(diào)倉情況也浮出水面

。劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長的股票倉位為90.33%，較去年四季度的92.04%有所下降

，配置行業(yè)包括面板

、光伏

、動力電池

、鈦白粉

、芯片等制造業(yè)及醫(yī)療服務(wù)行業(yè)，京東方A成為該基金的第一大重倉股

，占基金資產(chǎn)凈值比例為10.15%

，億緯鋰能

、隆基股份則遭到減持

。董承非管理的興全趨勢一季度股票倉位明顯下調(diào)，從去年末的78.84%下降至今年一季度的67.21%

。紫金礦業(yè)、三安光電仍穩(wěn)居其前十大重倉股前兩名

，海康威視和歐派家居從“隱形重倉股”升級進入前十大

，順豐控股和三一重工則退出前十大重倉股名單

。

謝治宇管理的興全合潤、興全合宜兩只基金

，前十大重倉股均出現(xiàn)“大換血”，主要增持了興業(yè)銀行

、平安銀行

、海康威視

、錦江酒店等個股

，而美的集團、萬華化學(xué)

、比亞迪

、隆基股份等則退出前十大重倉股名單。倉位方面

，相較于上季度末，興全合宜股票倉位從87.88%小幅提升至88.42%

，興全合潤則是從86.21%小幅提升至87.42%

。

回顧一季度，不少基金經(jīng)理指出

，部分抱團股的調(diào)整主要系估值及流動性因素影響

。劉格菘在一季報中表示，核心資產(chǎn)整體出現(xiàn)調(diào)整的原因并不是企業(yè)盈利出現(xiàn)了趨勢性惡化

，而是自2018年底以來相關(guān)行業(yè)積累了較大漲幅

，部分行業(yè)估值提升幅度超過業(yè)績上漲速度

，而美債收益率短期上升較快也引發(fā)市場對流動性邊際變化的擔(dān)憂

。董承非也表示，國內(nèi)外經(jīng)濟逐步進入復(fù)蘇階段

，流動性或?qū)⒃谶呺H上變?nèi)?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">，因此在基本面及估值的判斷上需要更加謹慎?/p>

從中長期角度

，優(yōu)質(zhì)企業(yè)的價值回歸依然是基金經(jīng)理看好的主線

。安信基金經(jīng)理陳一峰在一季報中表示，如果一個公司當(dāng)前估值水平明顯超出歷史估值區(qū)間

，需要保持警惕。同時

，當(dāng)一個企業(yè)長期經(jīng)營穩(wěn)健

，未來經(jīng)營前景明確，基本不存在破產(chǎn)風(fēng)險

，而短期估值明顯低于歷史估值區(qū)間的時候

，也要敢于去承擔(dān)股價可能短期繼續(xù)殺跌的風(fēng)險

，以獲取大概率長期估值回歸的收益

。

責(zé)任編輯：孫知兵

關(guān)鍵詞：基金一季報出爐公募機構(gòu)

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