巨豐投資首席投資顧問:十月完美收官 “科技 消費(fèi)”或成機(jī)構(gòu)新寵
新華財(cái)經(jīng)北京10月29日電 深滬兩市股指無視加拿大央行宣布結(jié)束量化寬松、巴西央行上調(diào)利率150個(gè)基點(diǎn)
、日本央行可能下調(diào)本財(cái)年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)等利空,在海外市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)創(chuàng)新高、國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議抓緊研究對(duì)市場(chǎng)主體的規(guī)模性減稅政策 、《“十四五”國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用規(guī)劃》印發(fā)
、北向資金延續(xù)規(guī)模性流入超47億元,以及絕大多數(shù)行業(yè)細(xì)分指數(shù)逆轉(zhuǎn)昨日“普跌+急跌+大跌”
,轉(zhuǎn)為“普漲+急漲+大漲”的做多風(fēng)險(xiǎn)偏好提升共振和刺激下
,收出給力探底回升中陽(yáng)線,為階段性急跌缺口回補(bǔ)訴求
,也是月線收官需要
,波動(dòng)率維穩(wěn)重要支撐未破,明確后市即使因做盤下影線展開主動(dòng)性的技術(shù)調(diào)整,也不會(huì)逆轉(zhuǎn)進(jìn)二退一的上升趨勢(shì)
。
滬指看
,探底回升抵抗陽(yáng)線縮量,或有慣性回補(bǔ)之前急跌缺口動(dòng)能,但要注意上方頸線和均線形成的共振阻力,或因成交量不足,有做盤11月下影線的反復(fù)風(fēng)險(xiǎn);創(chuàng)業(yè)板指數(shù)放量大陽(yáng)線上攻至3350點(diǎn),形成所有均線阻力變支撐、MACD指標(biāo)的金叉上行,如是順勢(shì)突破3370點(diǎn)技術(shù)阻力,則進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)區(qū)間;結(jié)合深成指多重底位置的陽(yáng)包陰上攻、科創(chuàng)50指數(shù)快速突破近期頸線直擊250日線的運(yùn)行情況,預(yù)期10月完美收官有利11月順利開局,并演繹震蕩攀升的多頭行情。盤口看
,HJT電池、元宇宙、云游戲、BIPV概念、培育鉆石、鈉電池、代糖概念、嬰童概念、IP變現(xiàn)、CXO概念、新零售、醫(yī)美概念、航空、互聯(lián)網(wǎng)、船舶等板塊領(lǐng)漲居前,資金規(guī)模性凈流入,波動(dòng)率平均超過3%,對(duì)指數(shù)構(gòu)成較強(qiáng)正向做多引領(lǐng)和驅(qū)動(dòng),并一定程度上對(duì)沖掉了保險(xiǎn)、公共交通、房地產(chǎn)、人腦工程
、物業(yè)管理、有機(jī)硅
、租購(gòu)?fù)瑱?quán)等板塊的殺跌風(fēng)險(xiǎn)釋放
,明確空翻多資金回流提升資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好。結(jié)合多空能量比
,大漲超過9%個(gè)股111家
,上漲超過5%個(gè)股409家,漲幅超過3%個(gè)股1041家
,大跌超過9%個(gè)股26家,下跌超過5%個(gè)股96家,跌幅超過3%個(gè)225家的數(shù)據(jù)情況,預(yù)期三連陰急跌后的多頭反攻,并伴隨有較為明顯的局部板塊放量,系有利11月進(jìn)行行情修復(fù)的積極信號(hào)。筆者認(rèn)為,周期和價(jià)值白馬股的加速風(fēng)險(xiǎn)出清,以及充分調(diào)整的“大科技+大消費(fèi)”開足馬力,明確極端動(dòng)蕩不安之際,恰恰是“被錯(cuò)殺”好股票的低吸布局機(jī)會(huì)。
消息面上
,中美就兩國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和政策進(jìn)行了交流和討論,包括增長(zhǎng)形勢(shì)、通脹壓力、金融穩(wěn)定、供應(yīng)鏈等問題,就金融市場(chǎng)監(jiān)管、G20框架下合作等多雙邊領(lǐng)域具體合作交換了看法,提出了各自關(guān)切的問題。中俄貿(mào)易額今年前9個(gè)月已達(dá)1020億美元,雙方將繼續(xù)密切協(xié)作,打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新、生物醫(yī)藥、綠色低碳等新的增長(zhǎng)點(diǎn),提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性
,推動(dòng)中俄經(jīng)貿(mào)合作規(guī)模和質(zhì)量“雙提升”。證監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)
,要始終保持“零容忍”的高壓態(tài)勢(shì)
,強(qiáng)化“不敢腐”的震懾
。對(duì)系統(tǒng)公職人員牟取私利、濫用審批和監(jiān)管職權(quán)的腐敗行為
,對(duì)參與“圍獵”和甘于被“圍獵”
、頂風(fēng)違紀(jì)的行為,一律依紀(jì)依規(guī)從嚴(yán)查處
、嚴(yán)懲不貸
;堅(jiān)持“一案雙查”,嚴(yán)查金融風(fēng)險(xiǎn)背后的腐敗問題
,不斷提高對(duì)資本市場(chǎng)領(lǐng)域腐敗的治理效能
;緊盯資本市場(chǎng)和證監(jiān)會(huì)系統(tǒng)腐敗行為的新表現(xiàn),找準(zhǔn)監(jiān)督薄弱環(huán)節(jié)和廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
,完善更具系統(tǒng)性的治本措施
,有針對(duì)性地建章立制、堵塞漏洞
。
最高法發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判工作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)強(qiáng)國(guó)建設(shè)提供有力司法服務(wù)和保障的意見》
,依法適用懲罰性賠償,加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)損害賠償力度和對(duì)侵權(quán)行為懲治力度
,及時(shí)有效阻遏侵權(quán)行為
;加強(qiáng)反壟斷和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)司法,依法妥善審理反壟斷和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)案件
;發(fā)布典型案例
,發(fā)揮“紅綠燈”作用,規(guī)范市場(chǎng)主體行為
;依法嚴(yán)懲平臺(tái)強(qiáng)制“二選一”“大數(shù)據(jù)殺熟”等破壞公平競(jìng)爭(zhēng)
、擾亂市場(chǎng)秩序行為,切實(shí)保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益和社會(huì)公共利益等
,均為有利實(shí)體經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)中長(zhǎng)期健康發(fā)展的積極舉措。結(jié)合國(guó)資委、工信部簽署《關(guān)于加快推進(jìn)中央企業(yè)兩化融合和數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略合作協(xié)議》,共同推動(dòng)中央企業(yè)加快信息化工業(yè)化融合和數(shù)字化轉(zhuǎn)型,促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合,為建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)
、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)
、數(shù)字中國(guó)和發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)更好發(fā)揮引領(lǐng)支撐作用等利好,預(yù)期絕地反擊的深滬兩市股指
,有能力
、有條件盤出底部,重回震蕩攀升上升通道
。
筆者認(rèn)為
,三部委聯(lián)合發(fā)布《“十四五”電子商務(wù)發(fā)展規(guī)劃》
,強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、鼓勵(lì)新模式新業(yè)態(tài)蓬勃發(fā)展
;工信部印發(fā)《關(guān)于啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》
,決定啟動(dòng)新能源汽車換電模式應(yīng)用試點(diǎn)工作;生態(tài)環(huán)境部積極穩(wěn)妥實(shí)施散煤治理
,加大燃煤鍋爐
、爐窯淘汰整治力度,加快推進(jìn)柴油貨車污染治理
,全面梳理排查擬建
、在建和存量“兩高”項(xiàng)目,嚴(yán)厲打擊“兩高”企業(yè)無證排污等消息
,明確二級(jí)市場(chǎng)將進(jìn)入投資風(fēng)格轉(zhuǎn)變窗口期
。結(jié)合深圳狠抓集成電路、5G
、生物醫(yī)藥
、新能源等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),統(tǒng)籌做好煤
、電、氣等能源保障
;以及環(huán)保節(jié)能型產(chǎn)品線上銷售快速增長(zhǎng)
,儲(chǔ)能節(jié)電產(chǎn)品網(wǎng)上銷售走俏等利好,預(yù)期新一輪投資主線必將轉(zhuǎn)向景氣周期上行的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)方向
。有鑒于此
,維持核心受益的元宇宙、5G
、半導(dǎo)體
、光刻機(jī)、數(shù)據(jù)中心
、元器件
、物聯(lián)網(wǎng)、設(shè)備和材料
、云計(jì)算
、人工智能等板塊中期向好的判斷觀點(diǎn),趨勢(shì)策略考慮左側(cè)低點(diǎn)分批低吸
,應(yīng)該是機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)
。另外,大消費(fèi)板塊資金回流明顯
,其中代表性的釀酒
、食品飲料
、醫(yī)藥、醫(yī)療保健
、生物疫苗等
,或?qū)⒃诩赏瓿珊螅归_有利多頭的攻擊行情
責(zé)任編輯:孫知兵
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