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！首批基金一季報出爐績優(yōu)權(quán)益基金強勢吸金

2023-04-17 09:01:47來源：上海證券報

新華財經(jīng)上海4月17日電（記者陸海晴）隨著基金一季報披露拉開帷幕，其投資底牌也逐漸亮相

。從整體看

，多數(shù)基金經(jīng)理依然保持較高的進(jìn)攻性，并對投資組合進(jìn)行了調(diào)整

，采取更加均衡的配置策略

。與此同時

，多只績優(yōu)權(quán)益基金強勢吸金

，規(guī)模大幅增長。

績優(yōu)權(quán)益基金受青睞

一季度

，市場行情較為分化

，計算機、傳媒

、通信和電子板塊領(lǐng)漲

，房地產(chǎn)和電氣設(shè)備板塊跌幅靠前。受此影響

，基金業(yè)績分化較大

，從已經(jīng)披露一季報的基金申贖情況來看

，績優(yōu)權(quán)益基金迎來大量資金申購

。

(資料圖片)

以陳濤管理的中庚價值先鋒股票為例

，一季度基金凈值增長16.44%

，規(guī)模增幅超過30%。具體來看

，截至去年底，中庚價值先鋒股票規(guī)模為68.71億元

，3個月后增至93.42億元

。和去年9月底相比，中庚價值先鋒股票規(guī)模增長超45億元

。

或是由于資金大量涌入

，中庚價值先鋒股票近期已限制大額申購

。4月1日

，中庚基金公告稱，自4月7起調(diào)整在銷售渠道的大額申購（含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入和定期定額投資）的限額

，單日單個基金賬戶申購金額不得超過100萬元

。

類似的還有

，一季度德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式凈值漲幅超過30%

。從基金規(guī)模來看，截至一季度末

，德邦半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式規(guī)模為8.8億元

，較2022年末的1.89億元，規(guī)模增長超300%

。具體來看，資金重點申購該基金C類份額

。

部分重倉新能源板塊的基金

，雖然凈值表現(xiàn)不佳

，但份額保持穩(wěn)定。施成管理的多只基金重倉新能源行業(yè)是個典型

。以其管理的國投瑞銀先進(jìn)制造混合為例，一季度基金虧損超5%

，但和去年底相比

，基金份額增長0.11億份。由于凈值下跌

，該基金規(guī)模從去年底的38.57億元降至36.78億元

。

組合保持高進(jìn)攻性

從目前披露的基金一季報來看

，多數(shù)基金經(jīng)理以高倉位運行

。以丘棟榮管理的5只基金為例，截至一季度末股票倉位均超過92%

。其中

，今年1月成立的中庚港股通價值18個月封閉基金，截至一季度末倉位已高達(dá)98.68%

，其中港股倉位達(dá)83.61%。

除了今年3月剛成立的國投瑞銀景氣驅(qū)動混合以外

，施成管理的其余6只基金均已發(fā)布一季報

，截至一季度末，這6只基金的股票倉位均在90%以上

。

談及高倉位運行的原因

，丘棟榮表示

，基于股權(quán)風(fēng)險溢價的資產(chǎn)配置策略

，權(quán)益資產(chǎn)估值仍處于低位，因此積極配置權(quán)益資產(chǎn)

，保持了較高的權(quán)益資產(chǎn)配置比例

，并積極配置港股。

面對一季度較為極致的市場行情

，基金經(jīng)理對持倉結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，部分基金經(jīng)理選擇更加均衡的打法

。

中庚價值先鋒股票基金經(jīng)理陳濤表示

，一季度維持了較高的權(quán)益配置倉位。在基金運作上

，根據(jù)市場情況動態(tài)評估

，減持了一部分漲幅較大的TMT行業(yè)個股，增加了下跌較多的鋰電

、農(nóng)化

、養(yǎng)殖、醫(yī)藥等行業(yè)的配置

，組合的行業(yè)集中度繼去年下半年以來再次大幅降低

。

尚正競爭優(yōu)勢混合的行業(yè)配置也相對較為分散

。截至一季度末

，基金持倉主要分布在電信運營商、保險

、高端白酒和煤炭等板塊

，除了上述行業(yè)以外，基金還分散投資了蘋果產(chǎn)業(yè)鏈

、快遞、創(chuàng)新醫(yī)療器械和智能家電等行業(yè)的龍頭公司

。和去年四季度相比，今年一季度

，基金降低了電子制造業(yè)

、運動服飾和部分創(chuàng)新藥的持倉。

權(quán)益資產(chǎn)機會大于風(fēng)險

除了調(diào)倉動向浮出水面以外

，在基金一季報中

，多位基金經(jīng)理暢談了后續(xù)看好的方向。從整體來看

，基金經(jīng)理相對較為樂觀

，更強調(diào)個股的成長性。

丘棟榮表示

，當(dāng)前至未來一段時期

，基本面內(nèi)升外降的局面仍較為明確，市場較難預(yù)期且更易高波動

。從估值上看

，A股的上漲帶動了整體估值水平小幅提升，但各類估值指標(biāo)仍處較低位置

，并且隨著企業(yè)盈利見底回升

，權(quán)益資產(chǎn)機會大于風(fēng)險。

對于今年市場高度關(guān)注的以ChatGPT為代表的大模型技術(shù)

，丘棟榮認(rèn)為

，有望開啟新一輪的科技創(chuàng)新周期

，這類技術(shù)的深入和廣泛應(yīng)用

，將對IT產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生更大

、更持久的需求拉動。

施成認(rèn)為

，一季度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入逐步復(fù)蘇的狀態(tài)

，在弱復(fù)蘇的背景下，通常成長股的表現(xiàn)會比較好

，2023年全年的行情會更偏成長風(fēng)格一些，后續(xù)行情的演繹有可能實現(xiàn)虛實切換

，具有業(yè)績的成長股將迎來機會

。

編輯：翟卓

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責(zé)任編輯：孫知兵

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